资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 567246.24 98.09%
银行存款和结算备付金 802.92 0.14%
其他资产 10254.62 1.77%
资产总值:578303.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD213 150.00 14827.17 3.02%
25建设银行CD383 150.00 14821.09 3.02%
23国开02 110.00 11237.18 2.29%
25农发11 110.00 11101.09 2.26%
21中国银行二级01 100.00 10335.28 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85678.60 17.44%
企业债 21336.25 4.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%