易方达安裕60天持有债券A(018798)_最新动态

易方达安裕60天持有债券A018798E FUND ANYU 60 DAY HOLDING PERIOD BOND INVESTMENT FUND A

权益类基金发行暖意浓多只产品触发比例配售[2026-03-06]

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最新净值：1.0806 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0806

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

易方达安裕60天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘朝阳

基金规模：16.57亿元

易方达安裕60天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.56	0.96	0.42
债券型名次	3005	3254	3704	2520	3706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.68	0.00	-	8.06
债券型名次	2164	3535	5411	5348	4867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	易方达安和中短债债券A	0.06	0.16	0.50	0.80	0.35
3004	易方达安和中短债债券C	0.06	0.14	0.45	0.69	0.32
3005	易方达安裕60天持有债券A	0.06	0.19	0.56	0.96	0.42
3006	易方达安裕60天持有债券C	0.06	0.18	0.50	0.86	0.37
3007	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	兴业启元一年定开债券A	-0.15	0.19	0.62	0.99	0.70
3253	兴业瑞丰6个月定开债券	0.04	0.19	0.52	0.89	0.26
3254	易方达安裕60天持有债券A	0.06	0.19	0.56	0.96	0.42
3255	易方达安源中短债债券C	0.07	0.19	0.53	0.76	0.37
3256	易方达富华纯债债券C	0.09	0.19	0.52	0.68	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	兴银合盛定开债A	0.03	0.16	0.56	1.38	0.37
3703	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.07	0.21	0.56	0.87	0.40
3704	易方达安裕60天持有债券A	0.06	0.19	0.56	0.96	0.42
3705	银河嘉裕债券	0.13	0.24	0.56	0.49	0.45
3706	圆信永丰丰和C	0.08	0.18	0.56	0.75	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	兴银合泰债券A	0.11	0.27	0.84	0.96	0.66
2519	兴银汇裕定开债	0.11	0.31	0.97	0.96	0.82
2520	易方达安裕60天持有债券A	0.06	0.19	0.56	0.96	0.42
2521	永赢鼎利债券C	0.08	0.20	0.55	0.96	0.44
2522	招商添华纯债C	0.11	0.25	0.75	0.96	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	兴合锦安利率债A	0.13	0.21	0.58	0.26	0.42
3705	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.57	0.57	0.42
3706	易方达安裕60天持有债券A	0.06	0.19	0.56	0.96	0.42
3707	易方达安源中短债债券A	0.07	0.21	0.61	0.91	0.42
3708	银河睿嘉债券A	0.06	0.14	0.46	0.97	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	泰康安益纯债债券A	2.26	5.42	10.04	17.72	37.89
2163	信诚稳健C	2.26	5.22	9.54	18.55	39.43
2164	易方达安裕60天持有债券A	2.26	4.68	0.00	-	8.06
2165	中欧纯债(LOF)E	2.26	6.97	12.61	19.65	33.97
2166	财通资管丰和两年定开债券A	2.25	4.79	7.40	14.18	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.68	4.68	8.19	-	12.28
3534	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3535	易方达安裕60天持有债券A	2.26	4.68	0.00	-	8.06
3536	中金安盈90天持有中短债C	2.04	4.68	8.22	-	9.32
3537	中金金信债券	1.82	4.68	8.65	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	易方达安益90天持有债券A	1.95	4.27	0.00	-	7.41
5410	易方达安益90天持有债券C	1.75	3.87	0.00	-	6.88
5411	易方达安裕60天持有债券A	2.26	4.68	0.00	-	8.06
5412	易方达安裕60天持有债券C	2.06	4.27	0.00	-	7.55
5413	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	永赢匠心增利债券A	4.53	8.90	0.00	-	10.29
5347	永赢匠心增利债券C	4.16	8.17	0.00	-	9.33
5348	易方达安裕60天持有债券A	2.26	4.68	0.00	-	8.06
5349	易方达安裕60天持有债券C	2.06	4.27	0.00	-	7.55
5350	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.65	4.85	8.94	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	华宝宝通30天持有期短债C	1.77	3.86	7.14	-	8.07
4866	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.19	4.81	0.00	-	8.06
4867	易方达安裕60天持有债券A	2.26	4.68	0.00	-	8.06
4868	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
4869	博远增益纯债债券C	0.76	4.52	10.90	-	8.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	220.00	22103.36	4.50%
20国开04	110.00	11575.06	2.36%
21中国银行二级01	100.00	10379.96	2.11%
21工商银行二级02	100.00	10180.97	2.07%
25交通银行CD285	100.00	9844.45	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156970.23	31.96%
企业债	14245.86	2.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0805	1.0803	1.0802	1.0799	1.0798
累计净值(元)	1.0805	1.0803	1.0802	1.0799	1.0798

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