易方达安裕60天持有债券A(018798)_最新动态

易方达安裕60天持有债券A018798E FUND ANYU 60 DAY HOLDING PERIOD BOND INVESTMENT FUND A

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

易方达安裕60天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘朝阳

基金规模：16.93亿元

易方达安裕60天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.39	1.07	2.47	-
债券型名次	1767	3588	3644	2348	5526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	3.73
债券型名次	4974	5035	4855	5274	4771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.45	1.04	0.55
1766	兴银稳建90天持有期中短债A	0.01	0.58	1.29	2.78	-
1767	易方达安裕60天持有债券A	0.01	0.39	1.07	2.47	-
1768	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.01	0.62	1.57	3.80	2.18
1769	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.01	-0.58	-0.39	1.90	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.01	0.39	1.14	2.15	1.30
3587	信诚稳悦C	-0.04	0.39	1.06	2.01	1.22
3588	易方达安裕60天持有债券A	0.01	0.39	1.07	2.47	-
3589	易方达安源中短债债券A	-0.03	0.39	0.95	2.04	1.22
3590	易方达稳悦120天滚动短债C	-0.01	0.39	0.99	2.47	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	信达丰睿	-0.02	0.44	1.07	2.43	1.47
3643	兴业180天持有期债券C	-0.15	0.05	1.07	1.91	1.35
3644	易方达安裕60天持有债券A	0.01	0.39	1.07	2.47	-
3645	银河家盈债券	-0.24	0.26	1.07	2.20	1.26
3646	中融益泓90天滚动持有债券A	0.01	0.52	1.07	2.27	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	信诚三得益债券B	-0.17	0.87	1.75	2.47	2.20
2347	兴银长乐定开债	-0.29	0.20	0.88	2.47	1.37
2348	易方达安裕60天持有债券A	0.01	0.39	1.07	2.47	-
2349	易方达稳悦120天滚动短债C	-0.01	0.39	0.99	2.47	1.33
2350	中欧聚瑞债券C	-0.16	0.65	1.34	2.47	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5526 位，低于同类基金平均水平
5524	永赢匠心增利债券A	-0.19	1.26	1.93	2.44	-
5525	永赢匠心增利债券C	-0.20	1.23	1.84	2.26	-
5526	易方达安裕60天持有债券A	0.01	0.39	1.07	2.47	-
5527	易方达安裕60天持有债券C	0.00	0.37	1.01	2.38	-
5528	鹏扬中债-30年期国债ETF	-1.44	0.07	5.01	11.14	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	易方达安益90天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.41
4973	易方达安益90天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.27
4974	易方达安裕60天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.73
4975	易方达安裕60天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.62
4976	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	易方达安益90天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.41
5034	易方达安益90天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.27
5035	易方达安裕60天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.73
5036	易方达安裕60天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.62
5037	易方达丰和债券C	1.76	0.00	0.00	-	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	易方达安益90天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.41
4854	易方达安益90天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.27
4855	易方达安裕60天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.73
4856	易方达安裕60天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.62
4857	易方达丰和债券C	1.76	0.00	0.00	-	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	永赢匠心增利债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.41
5273	永赢匠心增利债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.15
5274	易方达安裕60天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.73
5275	易方达安裕60天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.62
5276	大成月添利债券A	2.86	4.39	5.67	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	3.73
4770	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	3.73
4771	易方达安裕60天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.73
4772	中加颐鑫纯债债券C	3.54	0.00	0.00	-	3.72
4773	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	2.21	0.00	0.00	-	3.72

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京银行CD022	150.00	14808.50	4.66%
24杭州银行CD047	140.00	13776.43	4.34%
24交通银行CD124	100.00	9788.66	3.08%
24进出01	90.00	9045.23	2.85%
23农发11	80.00	8110.30	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56905.17	17.91%
企业债	21758.11	6.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-20易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-19关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
04-18易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.038	1.038	1.038	1.038	1.037
累计净值(元)	1.038	1.038	1.038	1.038	1.037

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