易方达安裕60天持有债券A(018798)_最新动态

易方达安裕60天持有债券A018798E FUND ANYU 60 DAY HOLDING PERIOD BOND INVESTMENT FUND A

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

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最新净值：1.0750 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0750

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达安裕60天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘朝阳

基金规模：15.37亿元

易方达安裕60天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.46	0.88	1.91
债券型名次	3378	687	2246	1657	1582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	5.58	0.00	-	7.50
债券型名次	1795	3468	5373	5335	4845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.11	0.46	0.87	2.39
3377	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.33	0.62	1.90
3378	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.11	0.46	0.88	1.91
3379	易方达恒惠定开债券发起式	0.04	0.04	0.74	0.86	1.56
3380	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.33	1.09	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.29	0.63	1.59
686	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.11	0.46	0.87	2.39
687	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.11	0.46	0.88	1.91
688	银河丰利	0.14	0.11	0.50	0.70	1.25
689	永赢诚益债券C	0.07	0.11	0.50	0.51	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.02	0.46	0.28	0.63
2245	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.11	0.46	0.87	2.39
2246	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.11	0.46	0.88	1.91
2247	易方达富惠纯债债券C	0.07	0.04	0.46	0.57	1.28
2248	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	-0.01	0.46	0.67	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.06	0.57	0.88	1.88
1656	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
1657	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.11	0.46	0.88	1.91
1658	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.00	0.59	0.88	1.82
1659	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.04	-0.34	0.38	0.87	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达安裕60天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	泰信鑫瑞债券发起式A	0.01	-0.47	0.49	1.33	1.91
1581	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.57	0.66	1.91
1582	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.11	0.46	0.88	1.91
1583	浙商惠盈纯债A	0.09	0.07	0.50	0.30	1.91
1584	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.06	-0.01	0.56	0.85	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	农银金益债券	2.13	8.42	12.14	21.32	26.48
1794	湘财久盈中短债A	2.13	5.29	9.18	-	16.34
1795	易方达安裕60天持有债券A	2.13	5.58	0.00	-	7.50
1796	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.13	5.98	9.58	-	10.36
1797	中信建投景明一年定开债券发起式	2.13	8.95	14.17	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	华夏中短债债券C	1.24	5.58	9.36	15.17	20.53
3467	鹏华稳健恒利债券A	3.01	5.58	0.00	-	5.69
3468	易方达安裕60天持有债券A	2.13	5.58	0.00	-	7.50
3469	招商添盈纯债E	0.86	5.58	9.64	19.49	23.95
3470	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.42	5.58	8.03	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	易方达安益90天持有债券A	1.91	4.65	0.00	-	6.96
5372	易方达安益90天持有债券C	1.71	4.23	0.00	-	6.48
5373	易方达安裕60天持有债券A	2.13	5.58	0.00	-	7.50
5374	易方达安裕60天持有债券C	1.91	5.16	0.00	-	7.04
5375	易方达富惠纯债债券C	1.63	5.35	0.00	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	永赢匠心增利债券A	3.14	8.18	0.00	-	8.20
5334	永赢匠心增利债券C	2.78	7.46	0.00	-	7.34
5335	易方达安裕60天持有债券A	2.13	5.58	0.00	-	7.50
5336	易方达安裕60天持有债券C	1.91	5.16	0.00	-	7.04
5337	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.24	5.73	8.86	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达安裕60天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	华泰紫金丰睿债券发起A	1.81	8.19	2.89	-	7.50
4844	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.53	4.63	7.65	-	7.50
4845	易方达安裕60天持有债券A	2.13	5.58	0.00	-	7.50
4846	中加博盈一年定开债券发起	-0.59	4.94	7.78	-	7.49
4847	交银稳安90天持有期债券A	1.56	5.14	0.00	-	7.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD213	150.00	14827.17	3.02%
25建设银行CD383	150.00	14821.09	3.02%
23国开02	110.00	11237.18	2.29%
25农发11	110.00	11101.09	2.26%
21中国银行二级01	100.00	10335.28	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85678.60	17.44%
企业债	21336.25	4.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0748	1.0748	1.0747	1.0746	1.0745
累计净值(元)	1.0748	1.0748	1.0747	1.0746	1.0745

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