财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
776.70 |
1843.58 |
861.29 |
6152.41 |
2643.54 |
| 本期利润(万元) |
591.02 |
1885.86 |
668.60 |
5845.76 |
979.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9265.24 |
0.00 |
8749.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153661.28 |
169507.21 |
162176.09 |
196906.89 |
364183.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
66.14 |
294.25 |
122.13 |
11847.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
764361.01 |
533950.98 |
628127.85 |
106572.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
754413.50 |
530800.91 |
619906.67 |
106572.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.10 |
71.92 |
85.73 |
16.00 |
| 应付托管费(万元) |
23.53 |
17.98 |
21.43 |
4.00 |
| 资产总计(万元) |
766606.15 |
538428.15 |
640841.68 |
119392.08 |
| 负债合计(万元) |
179307.66 |
110944.90 |
79724.47 |
20651.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
587298.48 |
427483.25 |
561117.20 |
98740.36 |
| 未分配利润(万元) |
35536.79 |
21740.44 |
22613.71 |
2060.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
137.80 |
181.92 |
124.69 |
631.43 |
| 投资收益(万元) |
6088.62 |
12830.53 |
5784.44 |
579.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
336.69 |
-5.08 |
518.89 |
214.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6563.11 |
13007.37 |
6428.02 |
1425.63 |
| 管理人报酬(万元) |
481.60 |
867.97 |
314.86 |
53.55 |
| 托管费(万元) |
120.40 |
216.99 |
78.71 |
13.39 |
| 其它费用(万元) |
11.73 |
23.62 |
10.66 |
6.20 |
| 费用合计(万元) |
1262.38 |
2400.48 |
945.20 |
144.50 |
| 利润总额(万元) |
5300.73 |
10606.89 |
5482.82 |
1281.13 |
| 净利润(万元) |
5300.73 |
10606.89 |
5482.82 |
1281.13 |
