我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
753.28 |
612.42 |
284.00 |
| 本期利润(万元) |
842.28 |
713.49 |
300.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
642.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
169299.35 |
35715.06 |
27896.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11847.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
106572.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
106572.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.00 |
| 应付托管费(万元) |
4.00 |
| 资产总计(万元) |
119392.08 |
| 负债合计(万元) |
20651.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
98740.36 |
| 未分配利润(万元) |
2060.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
631.43 |
| 投资收益(万元) |
579.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
214.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1425.63 |
| 管理人报酬(万元) |
53.55 |
| 托管费(万元) |
13.39 |
| 其它费用(万元) |
6.20 |
| 费用合计(万元) |
144.50 |
| 利润总额(万元) |
1281.13 |
| 净利润(万元) |
1281.13 |
