易方达稳健收益债券A(110007)_资产配置

易方达稳健收益债券A110007E-FUND STABLE INCOME BOND FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	762703.57	14.15%
债券	4594878.60	85.26%
银行存款和结算备付金	16763.60	0.31%
其他资产	15109.51	0.28%

资产总值：5389455.28万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	1880.00	196450.83	4.43%
23附息国债18	1930.00	195758.42	4.41%
24国开05	1860.00	190638.11	4.30%
21兴业银行二级02	1080.00	112323.03	2.53%
22兴业银行二级01	850.00	87658.97	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2395730.74	54.01%
可转债	1257110.43	28.34%
国家债券	195758.42	4.41%
企业债	175433.11	3.96%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	1033.46	38238.16	0.86%
中远海能	600026	2096.40	35282.34	0.80%
福耀玻璃	600660	764.37	33066.53	0.75%
双环传动	002472	1279.72	29599.90	0.67%
上港集团	600018	5317.44	28554.63	0.64%
梅花生物	600873	2566.16	26431.48	0.60%
中船防务	600685	988.46	25690.11	0.58%
美的集团	000333	401.39	25777.33	0.58%
贵州茅台	600519	14.88	25335.58	0.57%
中国外运	601598	4200.80	24910.75	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	49.66	11.20%
交通运输、仓储和邮政业	13.33	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.52	1.02%
科学研究和技术服务业	2.30	0.52%
采矿业	2.32	0.52%
金融业	1.39	0.31%
农、林、牧、渔业	1.12	0.25%
建筑业	1.03	0.23%
房地产业	0.60	0.14%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	1149.29	33834.98	0.65%
上港集团	600018	6940.83	34010.07	0.65%
中国移动	600941	324.49	32279.92	0.62%
福耀玻璃	600660	850.09	31784.77	0.61%
青岛港	601298	4881.04	30164.83	0.58%
中国外运	601598	5621.09	29454.52	0.57%
中国神华	601088	913.14	28626.92	0.55%
贵州茅台	600519	16.53	28534.06	0.55%
中船防务	600685	1099.29	28086.89	0.54%
梅花生物	600873	2958.81	28256.67	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	51.22	9.85%
交通运输、仓储和邮政业	14.44	2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.93	1.53%
金融业	3.74	0.72%
科学研究和技术服务业	3.22	0.62%
采矿业	2.86	0.55%
建筑业	1.15	0.22%
房地产业	0.91	0.17%
农、林、牧、渔业	0.75	0.14%
卫生和社会工作	0.23	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上港集团	600018	7173.07	36941.31	0.60%
北新建材	000786	1163.54	34964.52	0.56%
中国移动	600941	335.37	32470.18	0.52%
青岛港	601298	5036.36	32031.25	0.52%
福耀玻璃	600660	878.46	32432.83	0.52%
中国船舶	600150	1078.43	30088.08	0.48%
中国电信	601728	5014.60	29034.51	0.47%
中国外运	601598	5808.73	28869.40	0.47%
梅花生物	600873	3057.91	29417.13	0.47%
贵州茅台	600519	15.88	28564.39	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	63.73	10.27%
交通运输、仓储和邮政业	13.88	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.13	1.47%
金融业	5.91	0.95%
科学研究和技术服务业	4.29	0.69%
采矿业	2.64	0.42%
房地产业	2.60	0.42%
建筑业	1.59	0.26%
农、林、牧、渔业	0.87	0.14%
卫生和社会工作	0.33	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上港集团	600018	7952.69	41751.62	0.75%
中国船舶	600150	972.30	31998.26	0.58%
福耀玻璃	600660	852.91	30576.91	0.55%
中国移动	600941	325.62	30380.02	0.55%
青岛港	601298	4299.17	29965.21	0.54%
中国外运	601598	6169.51	28749.93	0.52%
星宇股份	601799	232.46	28732.28	0.52%
中国电信	601728	4868.51	27409.68	0.49%
贵州茅台	600519	15.42	26078.43	0.47%
梅花生物	600873	2624.71	23438.69	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	51.06	9.22%
交通运输、仓储和邮政业	12.47	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.20	1.30%
金融业	4.64	0.84%
建筑业	1.44	0.26%
农、林、牧、渔业	0.94	0.17%
科学研究和技术服务业	0.81	0.15%
房地产业	0.68	0.12%
采矿业	0.55	0.10%
卫生和社会工作	0.33	0.06%

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