易方达稳健收益债券A(110007)_资产配置

易方达稳健收益债券A110007E-FUND STABLE INCOME BOND FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	487623.07	10.92%
债券	3905954.31	87.46%
银行存款和结算备付金	3720.82	0.08%
其他资产	68819.66	1.54%

资产总值：4466117.87万元报告期：2024-12-31

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	2210.00	223881.11	6.42%
24特别国债02	1260.00	136690.47	3.92%
24特别国债05	1080.00	115171.29	3.30%
24进出14	1120.00	112444.66	3.22%
21兴业银行二级02	1080.00	112161.85	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2487928.48	71.32%
可转债	649992.46	18.63%
国家债券	263080.15	7.54%
企业债	86363.24	2.48%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双环传动	002472	743.04	22751.85	0.65%
中国外运	601598	3940.94	21084.02	0.60%
福耀玻璃	600660	337.56	21063.43	0.60%
青岛港	601298	2190.02	19951.09	0.57%
泰格医药	300347	346.77	18940.69	0.54%
迈瑞医疗	300760	69.57	17740.86	0.51%
中国船舶	600150	493.67	17752.51	0.51%
中国神华	601088	404.67	17594.92	0.50%
梅花生物	600873	1661.72	16667.08	0.48%
恒力石化	600346	1004.23	15415.00	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.89	9.71%
交通运输、仓储和邮政业	8.49	2.43%
科学研究和技术服务业	3.09	0.89%
采矿业	1.76	0.50%
建筑业	0.94	0.27%
农、林、牧、渔业	0.59	0.17%
金融业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	512.56	29831.28	0.78%
泰格医药	300347	410.51	28321.23	0.74%
双环传动	002472	958.07	26404.38	0.69%
中国外运	601598	3940.94	21753.98	0.57%
梅花生物	600873	1976.38	21542.58	0.56%
青岛港	601298	2312.55	21275.47	0.55%
美的集团	000333	277.75	21125.67	0.55%
中国船舶	600150	493.67	20620.75	0.54%
上港集团	600018	3115.49	20250.65	0.53%
伯特利	603596	410.13	20063.53	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	39.27	10.22%
交通运输、仓储和邮政业	9.83	2.56%
科学研究和技术服务业	3.97	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.04	0.79%
采矿业	1.76	0.46%
农、林、牧、渔业	1.02	0.27%
建筑业	0.96	0.25%
房地产业	0.75	0.20%
金融业	0.63	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	798.85	32521.34	0.73%
福耀玻璃	600660	682.09	32672.11	0.73%
青岛港	601298	3099.95	29635.52	0.66%
中远海能	600026	1843.91	28783.37	0.64%
双环传动	002472	1279.72	28179.41	0.63%
中船防务	600685	988.46	27578.07	0.62%
中国神华	601088	594.09	26359.64	0.59%
美的集团	000333	401.39	25889.72	0.58%
上港集团	600018	4451.48	25729.58	0.57%
梅花生物	600873	2566.16	25712.96	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	47.78	10.66%
交通运输、仓储和邮政业	13.31	2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.40	0.98%
科学研究和技术服务业	3.57	0.80%
采矿业	2.64	0.59%
金融业	1.33	0.30%
农、林、牧、渔业	1.13	0.25%
建筑业	1.02	0.23%
房地产业	0.54	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	1033.46	38238.16	0.86%
中远海能	600026	2096.40	35282.34	0.80%
福耀玻璃	600660	764.37	33066.53	0.75%
双环传动	002472	1279.72	29599.90	0.67%
上港集团	600018	5317.44	28554.63	0.64%
梅花生物	600873	2566.16	26431.48	0.60%
美的集团	000333	401.39	25777.33	0.58%
中船防务	600685	988.46	25690.11	0.58%
贵州茅台	600519	14.88	25335.58	0.57%
中国外运	601598	4200.80	24910.75	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	49.66	11.20%
交通运输、仓储和邮政业	13.33	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.52	1.02%
科学研究和技术服务业	2.30	0.52%
采矿业	2.32	0.52%
金融业	1.39	0.31%
农、林、牧、渔业	1.12	0.25%
建筑业	1.03	0.23%
房地产业	0.60	0.14%

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