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最新净值:1.314 -0.005(-0.36%)

累计净值:2.405

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 易方达稳健收益债券A增长自成立以来,共分红 44
基金经理:胡剑 2023-12-20 每10份派现金 0.3
基金规模:116.22亿元 2023-11-22 每10份派现金 0.3
    易方达稳健收益债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.63 -0.43 1.72 -0.43 0.77
债券型名次 5150 5202 782 4987 3675
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 4100.00 415212.74 7.98%
23附息国债09 1410.00 151137.67 2.91%
21兴业银行二级02 1080.00 110605.79 2.13%
23国开05 1040.00 108912.61 2.09%
23建行二级资本债03A 1020.00 103786.84 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2724063.87 52.36%
企业债 396697.84 7.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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