我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6983.76 |
26632.06 |
9453.51 |
20362.32 |
9052.91 |
| 本期利润(万元) |
12086.82 |
24253.46 |
1843.24 |
41383.79 |
37998.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18816.64 |
0.00 |
75566.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
974402.32 |
1162154.07 |
1389553.91 |
1367707.49 |
1382395.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.30 |
1.38 |
1.38 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
198.31 |
0.00 |
201.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
276.36 |
131.81 |
194.94 |
8906.05 |
172.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
7107020.68 |
7433226.30 |
5272482.28 |
7638797.31 |
7075268.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
864596.02 |
801223.01 |
859353.63 |
1107833.41 |
848524.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
6186059.59 |
6536763.66 |
4356109.69 |
6421405.74 |
6064455.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2813.09 |
2665.85 |
2704.96 |
3168.35 |
3112.57 |
| 应付托管费(万元) |
937.70 |
888.62 |
901.65 |
1056.12 |
1037.52 |
| 资产总计(万元) |
7195411.72 |
7561753.64 |
5385054.97 |
7771502.56 |
7254724.55 |
| 负债合计(万元) |
1993222.77 |
2022591.13 |
463255.71 |
1509933.09 |
178553.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
5202188.95 |
5539162.51 |
4921799.25 |
6261569.47 |
7076170.72 |
| 未分配利润(万元) |
1235410.88 |
1544432.61 |
1259924.79 |
1743556.33 |
2058630.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
896.57 |
480.35 |
1094.17 |
532.81 |
92326.25 |
| 投资收益(万元) |
199668.15 |
118741.78 |
189166.10 |
115154.56 |
92271.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-39697.37 |
70857.49 |
-311387.10 |
-96927.20 |
126480.26 |
| 其它收入(万元) |
492.64 |
86.25 |
1171.12 |
1014.56 |
1209.54 |
| 收入合计(万元) |
161360.00 |
190165.86 |
-119955.71 |
19774.73 |
312287.59 |
| 管理人报酬(万元) |
33601.63 |
15653.06 |
39327.79 |
21551.33 |
19453.16 |
| 托管费(万元) |
11200.54 |
5217.69 |
13109.26 |
7183.78 |
6484.39 |
| 其它费用(万元) |
40.88 |
19.72 |
41.00 |
20.54 |
39.70 |
| 费用合计(万元) |
84439.49 |
35131.38 |
81199.94 |
41027.16 |
35445.76 |
| 利润总额(万元) |
76920.51 |
155034.48 |
-201155.65 |
-21252.44 |
276841.83 |
| 净利润(万元) |
76920.51 |
155034.48 |
-201155.65 |
-21252.44 |
276841.83 |
