资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 334473.40 99.77%
银行存款和结算备付金 410.00 0.12%
其他资产 353.59 0.11%
资产总值:335236.99万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 120.00 12082.62 3.99%
23上海银行01 110.00 11402.77 3.77%
22国开10 100.00 11068.38 3.66%
23宁波银行01 100.00 10358.65 3.42%
24上海农商小微债01 90.00 9245.26 3.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168217.72 55.59%
企业债 42868.16 14.17%
国家债券 16146.55 5.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%