易方达纯债债券C(110038)_最新动态

易方达纯债债券C110038E-FUND PURE DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

布新局！公私募自购超40亿元[2024-06-29]

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最新净值：1.121 0.000(0.04%)

累计净值：1.527

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债债券C增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：李冠霖

2024-04-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.56亿元

2024-01-17 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.66	1.38	3.22	3.15
债券型名次	1515	646	1659	805	749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	6.52	10.55	17.80	61.79
债券型名次	1545	2025	1620	1255	382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	兴全恒益债券A	0.19	-2.52	0.92	0.36	-0.05
1514	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.19	0.46	1.06	2.10	2.05
1515	易方达纯债债券C	0.19	0.66	1.38	3.22	3.15
1516	易米和丰债券A	0.19	0.60	1.16	2.01	1.97
1517	英大通盈纯债债券A	0.19	0.46	1.02	1.95	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
易方达纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	信诚至泰A	0.17	0.66	1.70	4.30	4.25
645	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.21	0.66	2.00	3.26	2.92
646	易方达纯债债券C	0.19	0.66	1.38	3.22	3.15
647	永赢泰益债券C	0.24	0.66	1.67	3.04	2.98
648	中融恒益纯债C	0.13	0.66	1.75	3.60	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	信澳安盛纯债	0.27	0.61	1.38	2.71	2.65
1658	兴业添利债券	0.15	0.49	1.38	2.71	2.64
1659	易方达纯债债券C	0.19	0.66	1.38	3.22	3.15
1660	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.36	1.38	3.14	3.05
1661	永赢昌利债券A	0.15	0.46	1.38	2.65	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
易方达纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	泰康瑞坤纯债债券	0.29	0.87	1.79	3.22	3.14
804	万家恒A	0.18	0.44	1.64	3.22	3.14
805	易方达纯债债券C	0.19	0.66	1.38	3.22	3.15
806	易方达稳健收益债券B	0.16	-1.09	1.74	3.22	2.82
807	永赢昭利债券A	0.14	0.43	1.48	3.22	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
易方达纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	平安合享1年定开债	0.29	0.63	1.53	3.25	3.15
748	平安合悦定开债	0.26	0.52	1.51	3.25	3.15
749	易方达纯债债券C	0.19	0.66	1.38	3.22	3.15
750	淳厚稳惠债券C	0.23	0.66	1.88	3.21	3.14
751	东方永悦18个月定开债券A	0.09	0.56	1.66	3.46	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
易方达纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	太平恒信6个月定开债	4.20	0.00	0.00	-	6.49
1544	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.20	7.22	11.71	-	11.96
1545	易方达纯债债券C	4.20	6.52	10.55	17.80	61.79
1546	英大纯债债券A	4.20	7.67	10.48	18.60	68.44
1547	英大纯债债券E	4.20	5.67	0.00	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
易方达纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	华夏恒利3个月定开债券	3.51	6.52	10.22	17.95	30.78
2024	交银中债1-3年政金债指数A	3.68	6.52	10.26	-	13.55
2025	易方达纯债债券C	4.20	6.52	10.55	17.80	61.79
2026	银河季季增利三个月滚动持有债券C	3.46	6.52	0.00	-	7.18
2027	博时裕新纯债	3.61	6.51	10.33	17.68	32.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
易方达纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	鑫元臻利债券A	3.90	6.47	10.56	18.85	20.17
1619	宝盈聚福39个月定开债A	2.94	6.78	10.55	-	13.36
1620	易方达纯债债券C	4.20	6.52	10.55	17.80	61.79
1621	永赢润益债券C	3.50	6.23	10.55	18.15	22.83
1622	中银丰润定期开放债券	3.42	6.29	10.55	18.84	32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
易方达纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	招商招通纯债A	3.60	7.01	11.20	17.82	30.34
1254	江信添福C	2.72	5.61	12.40	17.81	25.58
1255	易方达纯债债券C	4.20	6.52	10.55	17.80	61.79
1256	中加颐合纯债债券A	3.83	7.18	10.73	17.79	21.70
1257	广发景秀纯债	3.67	6.63	10.52	17.77	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
易方达纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	交银增利增强债券A	1.23	1.24	11.01	44.23	61.97
381	易方达纯债1年定期开放债券C	4.31	6.72	10.24	18.16	61.82
382	易方达纯债债券C	4.20	6.52	10.55	17.80	61.79
383	南方丰元信用增强债券C	3.26	6.40	6.86	17.04	61.73
384	博时亚洲票息收益债券(QDII)	1.13	7.16	-3.84	0.38	61.71

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大租赁债	80.00	8152.87	3.08%
20国开03	70.00	7125.56	2.69%
24农发01	70.00	7006.88	2.64%
23上海农商01	60.00	6111.54	2.31%
23杭州银行02	60.00	6110.06	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72351.09	27.29%
企业债	36591.71	13.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.121	1.120	1.120	1.119	1.119
累计净值(元)	1.527	1.526	1.526	1.525	1.525

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