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最新净值:1.114 0.000(0.01%)

累计净值:1.510

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 易方达纯债债券C增长自成立以来,共分红 23
基金经理:李冠霖 2024-01-17 每10份派现金 0.1
基金规模:2.32亿元 2023-10-17 每10份派现金 0.1
    易方达纯债债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.15 0.57 2.09 2.38 1.59
债券型名次 4246 1633 547 963 461
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 65.00 6584.11 5.30%
23北京银行小微债01 50.00 5118.40 4.12%
23宁波银行02 50.00 5100.97 4.10%
23兴业银行绿色金融债02 50.00 5079.18 4.09%
23安信G3 50.00 5033.14 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44124.47 35.51%
企业债 31276.86 25.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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