财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
827.03 |
1070.73 |
600.02 |
718.72 |
301.12 |
| 本期利润(万元) |
33.68 |
1627.38 |
779.89 |
1009.69 |
66.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
846.34 |
0.00 |
133.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41610.87 |
74175.02 |
55551.96 |
23240.90 |
25531.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.82 |
0.00 |
56.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
196.00 |
167.72 |
198.14 |
181.62 |
129.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
498272.12 |
162870.38 |
200169.79 |
253243.76 |
541735.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
495746.76 |
158709.90 |
188141.73 |
238225.68 |
521322.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.19 |
34.21 |
45.79 |
64.78 |
155.06 |
| 应付托管费(万元) |
30.91 |
9.77 |
13.08 |
18.51 |
44.30 |
| 资产总计(万元) |
499893.12 |
169449.44 |
203956.74 |
261793.63 |
548792.67 |
| 负债合计(万元) |
109158.60 |
45181.63 |
48834.13 |
71585.74 |
29686.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
390734.52 |
124267.81 |
155122.60 |
190207.89 |
519106.47 |
| 未分配利润(万元) |
42735.69 |
11793.38 |
15368.26 |
16097.99 |
53132.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.36 |
54.19 |
25.71 |
82.65 |
45.83 |
| 投资收益(万元) |
6485.42 |
6031.15 |
3436.23 |
20147.74 |
11843.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2862.52 |
1871.69 |
2213.17 |
-4962.43 |
-76.70 |
| 其它收入(万元) |
27.68 |
46.27 |
24.28 |
194.99 |
100.93 |
| 收入合计(万元) |
9421.97 |
8003.31 |
5699.39 |
15462.94 |
11913.53 |
| 管理人报酬(万元) |
458.07 |
525.42 |
296.54 |
1702.61 |
984.75 |
| 托管费(万元) |
130.88 |
150.12 |
84.73 |
486.46 |
281.36 |
| 其它费用(万元) |
15.09 |
28.82 |
15.44 |
32.90 |
16.26 |
| 费用合计(万元) |
1102.98 |
1887.54 |
1005.44 |
4429.70 |
2428.38 |
| 利润总额(万元) |
8319.00 |
6115.77 |
4693.95 |
11033.25 |
9485.15 |
| 净利润(万元) |
8319.00 |
6115.77 |
4693.95 |
11033.25 |
9485.15 |
