资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1665817.94 97.83%
银行存款和结算备付金 25326.86 1.49%
其他资产 11708.40 0.69%
资产总值:1702853.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 1600.00 158934.58 10.10%
21建设银行二级01 590.00 60152.39 3.82%
24上海银行二级资本债01 570.00 56882.85 3.61%
24江苏银行永续债01 500.00 50728.77 3.22%
25国开06 410.00 41323.04 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1238859.00 78.69%
企业债 68670.23 4.36%
国家债券 14990.10 0.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%