财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4574.60 |
13532.00 |
7560.57 |
38057.26 |
12090.62 |
| 本期利润(万元) |
-4985.98 |
8573.10 |
-3035.26 |
53194.39 |
2156.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8899.29 |
0.00 |
10984.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
755162.53 |
904789.83 |
856873.05 |
912601.39 |
1008144.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.14 |
1.13 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.54 |
0.00 |
70.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
150.27 |
139.63 |
141.65 |
124.46 |
181.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
2929393.61 |
2773489.61 |
2531095.62 |
1316200.80 |
1489352.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2914644.11 |
2751207.57 |
2506553.59 |
1292431.64 |
1450338.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
640.46 |
663.87 |
669.10 |
268.39 |
322.49 |
| 应付托管费(万元) |
182.99 |
189.68 |
191.17 |
76.68 |
92.14 |
| 资产总计(万元) |
2976218.03 |
2817404.06 |
2549775.40 |
1362042.84 |
1514978.33 |
| 负债合计(万元) |
704617.19 |
402734.24 |
210081.36 |
281488.14 |
427708.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
2271600.84 |
2414669.82 |
2339694.04 |
1080554.70 |
1087270.07 |
| 未分配利润(万元) |
274772.61 |
306411.53 |
284042.03 |
121208.65 |
119267.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
130.37 |
467.87 |
207.07 |
204.32 |
69.18 |
| 投资收益(万元) |
41574.79 |
91258.03 |
37969.08 |
50602.06 |
25286.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12526.92 |
29071.18 |
24060.04 |
12004.81 |
13082.53 |
| 其它收入(万元) |
651.15 |
1889.03 |
863.49 |
741.07 |
384.09 |
| 收入合计(万元) |
29829.40 |
122686.12 |
63099.69 |
63552.25 |
38822.32 |
| 管理人报酬(万元) |
3828.34 |
7137.49 |
3135.23 |
3697.86 |
2032.70 |
| 托管费(万元) |
1093.81 |
2039.28 |
895.78 |
1056.53 |
580.77 |
| 其它费用(万元) |
15.97 |
32.24 |
16.96 |
36.58 |
18.95 |
| 费用合计(万元) |
9502.11 |
15849.93 |
7313.23 |
12825.50 |
6505.89 |
| 利润总额(万元) |
20327.29 |
106836.18 |
55786.46 |
50726.75 |
32316.43 |
| 净利润(万元) |
20327.29 |
106836.18 |
55786.46 |
50726.75 |
32316.43 |
