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最新净值:1.133 0.000(0.04%)

累计净值:1.566

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 易方达信用债债券A增长自成立以来,共分红 16
基金经理:纪玲云 2024-02-02 每10份派现金 0.1
基金规模:70.51亿元 2023-10-17 每10份派现金 0.1
    易方达信用债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.01 0.11 1.79 3.14 1.67
债券型名次 3848 4021 681 399 524
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 600.00 60762.84 5.62%
19兴业银行二级01 500.00 51191.01 4.74%
19上海银行二级 500.00 50908.42 4.71%
20浦发银行二级01 360.00 37208.63 3.44%
23附息国债22 300.00 30379.03 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 751210.94 69.52%
企业债 95391.36 8.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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