我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 275415.22 97.68%
银行存款和结算备付金 4559.13 1.62%
其他资产 1987.18 0.70%
资产总值:281961.52万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债03 100.00 10355.38 5.31%
21荣盛MTN002 40.00 4164.75 2.14%
23合川投资CP002 40.00 4132.17 2.12%
21新汶01 40.00 4103.13 2.10%
20新天绿色MTN001 40.00 4079.51 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 83834.09 42.99%
金融债券 28905.95 14.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%