易方达纯债1年定期开放债券C(000112)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券C000112E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：1.5430

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李一硕

2026-01-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.69	0.98	0.49
债券型名次	4134	2941	2935	2282	3024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.85	9.89	16.25	67.42
债券型名次	2065	3312	2219	1826	464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.69	0.99	0.49
4133	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.19	0.66	0.09
4134	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.69	0.98	0.49
4135	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4136	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	兴业90天滚动持有中短债A	0.06	0.20	0.55	0.81	0.39
2940	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.69	0.99	0.49
2941	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.69	0.98	0.49
2942	易方达富华纯债债券C	0.08	0.20	0.50	0.64	0.39
2943	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.20	0.65	1.48	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	兴业添益6个月定开债券	0.17	0.29	0.69	0.82	0.46
2934	兴银汇悦定开债	0.07	0.25	0.69	1.10	0.57
2935	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.69	0.98	0.49
2936	永赢淳利债券	0.08	0.25	0.69	0.89	0.57
2937	永赢盛益债券C	0.18	0.35	0.69	-0.13	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	西部利得添盈短债债券E	0.04	0.12	0.58	0.98	0.34
2281	兴银汇福定开债	0.09	0.28	0.76	0.98	0.61
2282	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.69	0.98	0.49
2283	易方达高等级信用债债券A	0.06	0.27	0.85	0.98	0.57
2284	永赢丰利债券C	0.09	0.28	0.76	0.98	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3023	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.69	0.99	0.49
3024	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.69	0.98	0.49
3025	银河家盈债券	0.12	0.29	0.73	1.09	0.49
3026	银华信用四季红债券C	0.07	0.25	0.73	0.95	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	天弘兴享一年定开	2.32	4.73	10.15	19.43	20.08
2064	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.49	6.45	11.58	13.69
2065	易方达纯债1年定期开放债券C	2.32	4.85	9.89	16.25	67.42
2066	银华华茂定期开放债券	2.32	6.25	10.50	18.21	33.30
2067	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-0.70	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.15	4.85	9.09	-	12.03
3311	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.47	4.85	8.86	15.55	17.10
3312	易方达纯债1年定期开放债券C	2.32	4.85	9.89	16.25	67.42
3313	招商招惠3个月定开债发起式A	1.70	4.85	8.81	17.05	36.48
3314	浙商中短债C	2.28	4.85	7.88	10.95	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	天弘永利债券A	4.63	9.81	9.89	22.69	152.46
2218	万家鑫安纯债C	2.89	6.14	9.89	16.79	39.62
2219	易方达纯债1年定期开放债券C	2.32	4.85	9.89	16.25	67.42
2220	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.28	9.89	16.25	60.26
2221	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.20	4.41	9.88	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	南方畅利定开债券发起	2.21	5.31	9.59	16.25	32.14
1825	泰信债券周期回报	-0.14	0.70	8.51	16.25	89.25
1826	易方达纯债1年定期开放债券C	2.32	4.85	9.89	16.25	67.42
1827	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.28	9.89	16.25	60.26
1828	国投瑞银顺荣债券A	2.76	5.38	8.35	16.24	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	兴业机遇债券C	9.32	23.06	19.40	41.58	67.74
463	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.59	6.21	9.34	19.99	67.61
464	易方达纯债1年定期开放债券C	2.32	4.85	9.89	16.25	67.42
465	易方达纯债债券C	2.09	4.88	9.51	15.77	67.13
466	国联安信心增长债券A	11.89	12.62	15.02	15.58	67.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	60.00	6242.66	4.62%
24张家经投MTN001	50.00	5254.34	3.89%
23农行二级资本债02A	50.00	5223.82	3.86%
25南航集MTN003	50.00	5038.85	3.73%
24长春轨交MTN002	40.00	4069.24	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28550.16	21.11%
金融债券	26595.36	19.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0210	1.0210	1.0210	1.0200	1.0210
累计净值(元)	1.5430	1.5430	1.5430	1.5420	1.5430

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