易方达纯债1年定期开放债券C(000112)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券C000112E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

交易型开放式指数基金受青睐[2025-12-21]

最新动态

最新净值：1.0210 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5370

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李一硕

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.10	0.49	0.59	1.46
债券型名次	5071	3938	2309	2574	2366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.84	10.80	16.92	66.44
债券型名次	2716	3010	1792	1287	446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	信澳信用债债券C	0.00	0.32	1.88	12.43	20.12
5070	兴业丰泰债券	0.00	-0.10	0.50	0.50	1.19
5071	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	-0.10	0.49	0.59	1.46
5072	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.58	0.87	2.03
5073	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	兴业福鑫债券	0.12	-0.10	0.59	-0.19	0.55
3937	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.08	-0.10	0.62	0.46	1.41
3938	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	-0.10	0.49	0.59	1.46
3939	易方达富财纯债债券	0.15	-0.10	0.42	-0.10	0.82
3940	银华信用季季红债券C	0.11	-0.10	0.47	0.72	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	信澳安益纯债债券	0.09	-0.03	0.49	0.18	1.34
2308	兴华安聚纯债C	0.01	-0.43	0.49	-0.27	2.24
2309	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	-0.10	0.49	0.59	1.46
2310	银华纯债信用债券(LOF)	0.10	-0.02	0.49	0.36	1.15
2311	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.09	0.10	0.49	0.39	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.33	0.59	1.94
2573	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.07	0.31	0.59	1.32
2574	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	-0.10	0.49	0.59	1.46
2575	易方达稳悦120天滚动短债C	0.04	0.05	0.35	0.59	1.39
2576	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.17	0.54	0.59	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.02	0.54	0.53	1.46
2365	兴银瑞益	0.06	-0.01	0.59	0.59	1.46
2366	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	-0.10	0.49	0.59	1.46
2367	招商招兴3个月定开债券发起C	0.10	-0.05	0.54	0.36	1.46
2368	中银乐享债券	0.09	-0.35	0.22	0.00	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	39.14	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	35.70	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	14.54	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.54	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	天弘安利短债C	1.56	4.20	7.10	13.55	13.79
2715	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.56	4.30	7.40	-	12.50
2716	易方达纯债1年定期开放债券C	1.56	5.84	10.80	16.92	66.44
2717	永赢泽利一年	1.56	6.30	9.40	18.11	18.25
2718	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.56	4.26	7.73	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	39.14	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	35.70	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.54	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	113.09	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	39.64	75.96
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	万家惠享39个月定期开放债券	2.95	5.84	8.57	-	18.81
3009	万家鑫悦纯债C	0.38	5.84	8.19	16.00	25.46
3010	易方达纯债1年定期开放债券C	1.56	5.84	10.80	16.92	66.44
3011	招商产业债券A	1.35	5.84	11.10	21.42	130.97
3012	招商招和39个月定开债	2.92	5.84	8.74	15.30	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	31.75	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	39.14	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	35.70	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.10	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	39.64	75.96
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.70	8.38	10.80	-	9.72
1791	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.07	7.37	10.80	-	10.74
1792	易方达纯债1年定期开放债券C	1.56	5.84	10.80	16.92	66.44
1793	招商添泽纯债A	1.41	6.08	10.80	18.42	27.93
1794	中航瑞明纯债C	1.64	6.17	10.80	14.60	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	113.09	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	108.90	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	77.72	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	74.35	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	49.94	129.67
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	鹏扬淳享债券C	0.72	6.26	9.16	16.92	23.81
1286	同泰恒兴纯债A	-0.28	6.20	9.20	16.92	16.97
1287	易方达纯债1年定期开放债券C	1.56	5.84	10.80	16.92	66.44
1288	易方达恒惠定开债券发起式	1.89	5.68	9.02	16.92	31.08
1289	东吴优益债券A	1.73	12.73	12.64	16.91	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	32.49	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.85	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	16.32	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	17.94	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.60	290.19
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	南方通利A	0.61	5.48	9.49	13.40	66.97
445	中银纯债债券C	1.55	8.35	14.60	19.46	66.68
446	易方达纯债1年定期开放债券C	1.56	5.84	10.80	16.92	66.44
447	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.82	6.46	8.88	19.37	66.43
448	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24张家经投MTN001	50.00	5211.51	3.85%
23农行二级资本债02A	50.00	5174.05	3.82%
23工行二级资本债02A	50.00	5153.27	3.81%
24中航K5	40.00	4031.47	2.98%
24长春轨交MTN002	40.00	4022.99	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32639.95	24.10%
金融债券	11331.19	8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210
累计净值(元)	1.5370	1.5370	1.5370	1.5370	1.5370

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