易方达纯债1年定期开放债券C(000112)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券C000112E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

从“贝塔躺赢”到“阿尔法精选”！公募2026年南下新打法曝光[2026-01-11]

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最新净值：1.0220 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5380

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李一硕

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.59	0.49	0.00
债券型名次	3992	2384	2191	2745	4026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.34	9.97	16.24	66.60
债券型名次	2489	3195	2026	1351	463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	亚洲美元债A(美元现汇)	0.00	0.54	1.08	3.82	0.00
3991	亚洲美元债C(美元现汇)	0.00	0.49	0.92	3.57	0.00
3992	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.59	0.49	0.00
3993	易方达纯债债券A	0.00	0.19	0.38	0.13	0.00
3994	易方达恒益定开债券发起式	0.00	0.19	0.37	0.10	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	兴银聚丰债券	0.05	0.20	0.84	1.19	0.05
2383	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.79	0.79	0.10
2384	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.59	0.49	0.00
2385	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.20	0.56	0.53	0.05
2386	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.20	0.54	0.48	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	万家鑫融纯债债券A	-0.01	0.15	0.59	-0.12	-0.01
2190	易方达安心回报债券A	1.55	1.93	0.59	4.93	1.55
2191	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.59	0.49	0.00
2192	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.30	0.59	0.35	0.10
2193	易方达裕富债券A	1.01	1.92	0.59	6.76	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	兴华安恒纯债A	0.02	0.08	0.81	0.49	0.02
2744	兴业短债债券C	0.04	0.13	0.42	0.49	0.04
2745	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.59	0.49	0.00
2746	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.20	0.72	0.49	0.04
2747	永赢宏泰短债A	0.03	0.13	0.43	0.49	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	亚洲美元债A(美元现汇)	0.00	0.54	1.08	3.82	0.00
4025	亚洲美元债C(美元现汇)	0.00	0.49	0.92	3.57	0.00
4026	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.59	0.49	0.00
4027	易方达纯债债券A	0.00	0.19	0.38	0.13	0.00
4028	易方达恒益定开债券发起式	0.00	0.19	0.37	0.10	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	兴银中短债A	1.47	4.59	8.73	15.16	24.51
2488	易方达安和中短债债券A	1.47	4.66	8.21	14.00	14.52
2489	易方达纯债1年定期开放债券C	1.47	5.34	9.97	16.24	66.60
2490	永赢鼎利债券A	1.47	6.79	10.11	17.39	18.95
2491	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.47	5.31	8.52	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	兴全恒裕债券C	1.11	5.34	10.29	-	16.28
3194	兴银汇泓一年定开债发起	1.02	5.34	10.15	-	12.42
3195	易方达纯债1年定期开放债券C	1.47	5.34	9.97	16.24	66.60
3196	浙商惠裕纯债C	0.72	5.34	6.50	-	7.07
3197	中加丰享纯债债券	1.57	5.34	9.53	16.28	36.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	万家家享中短债D	1.57	4.90	9.97	-	10.31
2025	兴业120天滚动持有债券A	1.64	5.53	9.97	-	10.83
2026	易方达纯债1年定期开放债券C	1.47	5.34	9.97	16.24	66.60
2027	中融恒利纯债C	0.45	5.51	9.97	-	11.96
2028	富国颐利纯债债券	0.29	6.25	9.96	17.07	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	易方达恒惠定开债券发起式	1.64	5.35	8.43	16.25	31.15
1350	华富恒盛纯债债券A	1.86	5.54	11.05	16.24	23.96
1351	易方达纯债1年定期开放债券C	1.47	5.34	9.97	16.24	66.60
1352	永赢裕益债券C	0.56	5.30	8.13	16.24	26.88
1353	平安如意中短债C	1.41	4.19	7.78	16.23	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	交银定期支付月月丰债券A	8.48	9.48	8.23	1.68	66.75
462	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.63	3.04	7.29	16.54	66.71
463	易方达纯债1年定期开放债券C	1.47	5.34	9.97	16.24	66.60
464	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.48	6.23	8.76	19.05	66.57
465	国联安添利增长债A	13.14	18.27	18.46	31.38	66.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24张家经投MTN001	50.00	5211.51	3.85%
23农行二级资本债02A	50.00	5174.05	3.82%
23工行二级资本债02A	50.00	5153.27	3.81%
24中航K5	40.00	4031.47	2.98%
24长春轨交MTN002	40.00	4022.99	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32639.95	24.10%
金融债券	11331.19	8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220
累计净值(元)	1.5380	1.5380	1.5380	1.5380	1.5380

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