易方达纯债1年定期开放债券C(000112)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券C000112E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

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最新净值：1.0240 0.0010(0.10%)

累计净值：1.5460

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李一硕

2026-01-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.79	1.48	0.79
债券型名次	532	296	1288	1434	1352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.06	9.69	16.14	67.91
债券型名次	1862	2998	2148	1495	452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
531	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.27	0.79	1.35	0.68
532	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.79	1.48	0.79
533	银华信用精选18个月定期开放债券	0.10	0.27	0.84	1.36	0.79
534	银华信用精选两年定期开放债券	0.10	0.33	0.90	1.47	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	兴银长盈定开债	0.05	0.29	0.70	1.33	0.76
295	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.88	1.58	0.88
296	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.79	1.48	0.79
297	易方达丰和债券A	-0.19	0.29	3.70	3.56	3.99
298	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.01	0.29	0.88	1.53	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	兴业启元一年定开债券A	-0.03	-0.12	0.79	1.63	0.73
1287	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.23	0.79	1.57	0.75
1288	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.79	1.48	0.79
1289	银华信用四季红债券A	0.02	0.20	0.79	1.55	0.75
1290	永赢丰利债券A	0.02	0.21	0.79	1.42	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.00	0.14	0.78	1.48	0.79
1433	兴业睿信一年定开债券发起式	0.08	0.27	0.88	1.48	0.81
1434	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.79	1.48	0.79
1435	永赢瑞益债券	0.02	0.19	0.80	1.48	0.85
1436	浙商汇金安享66个月定期C	0.01	0.16	0.67	1.48	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	西部利得汇盈债券A	0.02	0.23	0.77	1.47	0.79
1351	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.00	0.14	0.78	1.48	0.79
1352	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.79	1.48	0.79
1353	易方达纯债债券A	0.01	0.15	0.73	1.29	0.79
1354	易方达年年恒夏纯债A	0.01	0.28	0.84	1.57	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	7.01	76.66
1861	建信睿享纯债债券A	2.52	5.53	9.68	16.78	39.08
1862	易方达纯债1年定期开放债券C	2.52	5.06	9.69	16.14	67.91
1863	长信稳健纯债债券A	2.51	5.54	11.08	18.08	37.37
1864	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.51	5.75	9.39	16.50	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
2997	兴华安丰纯债C	2.99	5.06	7.63	-	9.41
2998	易方达纯债1年定期开放债券C	2.52	5.06	9.69	16.14	67.91
2999	易方达富财纯债债券	1.80	5.06	9.00	15.63	25.98
3000	中银丰进定期开放债券	2.11	5.06	8.21	14.08	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	嘉实新兴市场A1	1.68	5.58	9.69	-1.25	60.78
2147	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.82	5.99	9.69	18.03	21.92
2148	易方达纯债1年定期开放债券C	2.52	5.06	9.69	16.14	67.91
2149	东吴鼎泰纯债A	2.97	5.91	9.68	15.82	24.34
2150	富国稳健双盈债券发起式A	6.41	15.86	9.68	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	国联安增盈纯债C	2.38	5.51	10.59	16.16	22.49
1494	永赢祥益债券C	2.23	4.98	9.23	16.15	24.91
1495	易方达纯债1年定期开放债券C	2.52	5.06	9.69	16.14	67.91
1496	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.63	5.02	9.12	16.13	30.22
1497	工银中债1-5年进出口行C	1.94	5.84	9.83	16.13	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	兴银收益增强债券A	14.51	31.49	26.81	44.17	68.07
451	南方通利A	2.30	4.60	8.18	12.41	68.04
452	易方达纯债1年定期开放债券C	2.52	5.06	9.69	16.14	67.91
453	金鹰元盛债券(LOF)C	3.76	12.68	11.94	17.25	67.52
454	易方达纯债债券C	2.47	4.84	9.03	15.56	67.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	60.00	6242.66	4.62%
24张家经投MTN001	50.00	5254.34	3.89%
23农行二级资本债02A	50.00	5223.82	3.86%
25南航集MTN003	50.00	5038.85	3.73%
24长春轨交MTN002	40.00	4069.24	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28550.16	21.11%
金融债券	26595.36	19.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230
累计净值(元)	1.5450	1.5450	1.5450	1.5450	1.5450

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