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最新净值:1.055 0.000(0.00%)

累计净值:1.495

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 易方达纯债1年定期开放债券C增长自成立以来,共分红 10
基金经理:李一硕 2023-07-14 每10份派现金 0.1
基金规模:0.10亿元 2023-04-14 每10份派现金 0.4
    易方达纯债1年定期开放债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.19 1.34 2.53 1.25
债券型名次 4087 2468 1880 989 1509
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债03 100.00 10097.95 5.16%
20新天绿色MTN001 40.00 4159.16 2.13%
22营口港MTN001 40.00 4140.65 2.12%
22鞍钢集MTN001 40.00 4127.02 2.11%
21荣盛MTN002 40.00 4100.33 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 77009.02 39.36%
金融债券 14162.84 7.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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