我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 7.87 29.32 6.36 13.42 6.43
本期利润(万元) 12.47 39.38 4.88 22.86 12.31
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.05 0.01 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.38 0.00 2.75 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 18.58 0.00 13.77 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 986.48 1005.04 1004.74 819.47 849.00
期末基金份额净值(元) 1.06 1.04 1.03 1.04 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 4.59 0.00 2.79 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 57.86 0.00 55.14 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 183.43 176.33 165.05 130.10 169.54
交易性金融资产(万元) 285489.32 483653.65 502255.68 447154.43 457142.07
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 259532.03 444766.79 461317.77 414240.96 420960.65
应付管理人报酬(万元) 49.64 78.42 84.92 78.74 80.01
应付托管费(万元) 16.55 26.14 28.31 26.25 26.67
资产总计(万元) 288254.74 489629.02 513204.97 454761.07 471265.60
负债合计(万元) 92589.37 171208.39 179040.81 135083.63 157473.43
所有者权益合计(万元) 195665.38 318420.63 334164.16 319677.44 313792.17
未分配利润(万元) 8402.19 13067.12 19401.04 19138.45 13169.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 105.73 48.04 119.83 63.69 14259.67
投资收益(万元) 13779.95 8271.04 12445.96 6852.70 -1526.31
公允价值变动收益(万元) 4215.69 3734.61 -2842.31 1284.19 1922.72
其它收入(万元) 182.95 152.30 5.00 1.32 7.85
收入合计(万元) 18284.33 12205.99 9728.47 8201.90 14663.93
管理人报酬(万元) 819.81 488.36 973.58 471.51 861.45
托管费(万元) 273.27 162.79 324.53 157.17 287.15
其它费用(万元) 27.10 13.32 27.61 12.73 27.25
费用合计(万元) 4270.79 2534.03 4447.63 2228.96 4318.73
利润总额(万元) 14013.54 9671.95 5280.84 5972.94 10345.21
净利润(万元) 14013.54 9671.95 5280.84 5972.94 10345.21