我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
7.87 |
29.32 |
6.36 |
13.42 |
6.43 |
本期利润(万元) |
12.47 |
39.38 |
4.88 |
22.86 |
12.31 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18.58 |
0.00 |
13.77 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
986.48 |
1005.04 |
1004.74 |
819.47 |
849.00 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.86 |
0.00 |
55.14 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
183.43 |
176.33 |
165.05 |
130.10 |
169.54 |
交易性金融资产(万元) |
285489.32 |
483653.65 |
502255.68 |
447154.43 |
457142.07 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
259532.03 |
444766.79 |
461317.77 |
414240.96 |
420960.65 |
应付管理人报酬(万元) |
49.64 |
78.42 |
84.92 |
78.74 |
80.01 |
应付托管费(万元) |
16.55 |
26.14 |
28.31 |
26.25 |
26.67 |
资产总计(万元) |
288254.74 |
489629.02 |
513204.97 |
454761.07 |
471265.60 |
负债合计(万元) |
92589.37 |
171208.39 |
179040.81 |
135083.63 |
157473.43 |
所有者权益合计(万元) |
195665.38 |
318420.63 |
334164.16 |
319677.44 |
313792.17 |
未分配利润(万元) |
8402.19 |
13067.12 |
19401.04 |
19138.45 |
13169.27 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
105.73 |
48.04 |
119.83 |
63.69 |
14259.67 |
投资收益(万元) |
13779.95 |
8271.04 |
12445.96 |
6852.70 |
-1526.31 |
公允价值变动收益(万元) |
4215.69 |
3734.61 |
-2842.31 |
1284.19 |
1922.72 |
其它收入(万元) |
182.95 |
152.30 |
5.00 |
1.32 |
7.85 |
收入合计(万元) |
18284.33 |
12205.99 |
9728.47 |
8201.90 |
14663.93 |
管理人报酬(万元) |
819.81 |
488.36 |
973.58 |
471.51 |
861.45 |
托管费(万元) |
273.27 |
162.79 |
324.53 |
157.17 |
287.15 |
其它费用(万元) |
27.10 |
13.32 |
27.61 |
12.73 |
27.25 |
费用合计(万元) |
4270.79 |
2534.03 |
4447.63 |
2228.96 |
4318.73 |
利润总额(万元) |
14013.54 |
9671.95 |
5280.84 |
5972.94 |
10345.21 |
净利润(万元) |
14013.54 |
9671.95 |
5280.84 |
5972.94 |
10345.21 |