资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 288123.12 98.17%
银行存款和结算备付金 289.22 0.10%
其他资产 5080.11 1.73%
资产总值:293492.45万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 250.00 24424.36 8.33%
25农发11 130.00 13119.47 4.48%
24大众汽车MTN001BC 120.00 12060.04 4.11%
24交行债02BC 100.00 10028.71 3.42%
24上海银行债01 80.00 8157.19 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128271.10 43.76%
企业债 29908.03 10.20%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%