易方达高等级信用债债券A(000147)_最新动态

易方达高等级信用债债券A000147E-FUND HIGH GRADE CREDIT DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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累计净值：1.506

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

易方达高等级信用债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王丹

2021-07-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.28亿元

2021-04-16 每10份派现金 0.1 元

易方达高等级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.37	1.30	3.63	3.94
债券型名次	884	1290	694	393	285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.96	4.27	5.76	14.17	56.34
债券型名次	220	3484	2950	1460	434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
易方达高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	易方达纯债债券A	0.08	0.41	1.13	3.13	3.46
883	易方达纯债债券C	0.08	0.38	1.03	2.93	3.25
884	易方达高等级信用债债券A	0.08	0.37	1.30	3.63	3.94
885	易方达高等级信用债债券C	0.08	0.34	1.20	3.44	3.72
886	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.36	1.27	3.01	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
易方达高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	西部利得沣享债券C	0.06	0.37	0.93	2.79	2.77
1289	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.37	0.93	2.25	2.19
1290	易方达高等级信用债债券A	0.08	0.37	1.30	3.63	3.94
1291	易米和丰债券C	0.01	0.37	0.95	1.82	1.88
1292	银河景行3个月定开债券	0.06	0.37	1.08	2.87	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	南方晖元6个月持有期债券A	-0.06	0.17	1.30	3.51	3.07
693	前海联合添利债券A	0.31	0.47	1.30	2.11	1.83
694	易方达高等级信用债债券A	0.08	0.37	1.30	3.63	3.94
695	永赢泰益债券A	0.05	0.38	1.30	3.00	3.13
696	中加瑞享纯债债券A	0.05	0.35	1.30	2.87	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
易方达高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	国寿安保安恒金融债债券	0.15	0.55	0.98	3.63	3.61
392	申万菱信汇元宝债券C	-0.15	-0.75	-0.26	3.63	2.90
393	易方达高等级信用债债券A	0.08	0.37	1.30	3.63	3.94
394	国泰添瑞一年定期开放债券	0.08	0.28	1.13	3.62	3.85
395	南方崇元纯债债券A	0.11	0.34	1.27	3.62	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
易方达高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	广发双债添利债券C	0.09	0.49	1.62	3.68	3.94
284	鹏扬淳盈6个月定开A	0.05	0.35	1.17	3.62	3.94
285	易方达高等级信用债债券A	0.08	0.37	1.30	3.63	3.94
286	中银安享债券	0.10	0.45	1.56	3.73	3.94
287	华安证券睿赢一年持有A	0.16	0.31	1.62	3.73	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.34	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
易方达高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	天弘季季兴三个月定开A	5.96	10.85	16.03	-	22.28
219	兴华安惠纯债A	5.96	0.00	0.00	-	6.12
220	易方达高等级信用债债券A	5.96	4.27	5.76	14.17	56.34
221	宝盈盈旭纯债债券A	5.95	6.65	7.41	-	9.26
222	平安5-10年期政策性金融债债券A	5.95	9.75	14.75	-	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.27	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.10	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	13.07	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.89	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.54	34.13
易方达高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	融通通源短融债券A	1.98	4.27	7.01	12.99	30.83
3483	山西证券裕享增强发起式A	1.43	4.27	0.00	-	4.44
3484	易方达高等级信用债债券A	5.96	4.27	5.76	14.17	56.34
3485	安信永盛定开债券	2.34	4.26	7.80	-	19.98
3486	金信民达纯债C	0.28	4.26	10.49	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.27	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.10	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.08	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.90	84.98
易方达高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	华安年年盈定期开放债券C	2.22	2.53	5.78	-	39.01
2949	国联安添利增长债C	-2.92	-0.63	5.76	19.30	35.04
2950	易方达高等级信用债债券A	5.96	4.27	5.76	14.17	56.34
2951	博时恒泰债券C	1.51	2.80	5.74	-	6.66
2952	华夏理财30天债券A	1.74	3.51	5.73	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.34	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	63.95	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	63.27	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.28	229.16
易方达高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	招商招恒纯债C	3.51	6.09	8.70	14.20	20.32
1459	广发景祥纯债	2.36	4.64	8.45	14.19	26.57
1460	易方达高等级信用债债券A	5.96	4.27	5.76	14.17	56.34
1461	交银双利债券C	2.12	1.98	1.59	14.15	73.14
1462	景顺长城优信增利债券C	2.86	5.20	8.55	14.15	62.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.01	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.52	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.41	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.06	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.93	253.72
易方达高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	华夏纯债债券A	3.41	6.99	10.55	18.62	56.53
433	兴银长乐定开债	3.58	7.40	14.19	-	56.47
434	易方达高等级信用债债券A	5.96	4.27	5.76	14.17	56.34
435	工银可转债债券	4.66	9.05	8.26	45.49	56.28
436	景顺长城景兴信用纯债债券A	4.58	7.78	10.55	15.77	56.16

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	60.00	6169.38	6.11%
23宁波银行02	50.00	5160.12	5.11%
23上海银行债02	40.00	4090.13	4.05%
23进出11	30.00	3149.84	3.12%
22光大银行二级资本债01A	30.00	3103.31	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57458.44	56.93%
企业债	9125.74	9.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.183	1.183	1.182	1.182	1.182
累计净值(元)	1.505	1.505	1.504	1.504	1.504

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