财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
483.58 |
1835.26 |
1241.43 |
3445.27 |
1477.71 |
| 本期利润(万元) |
111.17 |
839.10 |
-113.29 |
5143.19 |
282.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2324.88 |
0.00 |
936.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80334.18 |
107789.63 |
123283.66 |
142586.53 |
158032.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.22 |
1.21 |
1.21 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.41 |
0.00 |
60.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
550.97 |
292.66 |
117.78 |
432.23 |
62.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
322744.83 |
395853.64 |
309334.31 |
44593.67 |
44784.20 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
319712.12 |
392770.59 |
309334.31 |
44593.67 |
44784.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.69 |
140.69 |
88.81 |
11.15 |
12.29 |
| 应付托管费(万元) |
27.17 |
35.17 |
22.20 |
2.79 |
3.07 |
| 资产总计(万元) |
338449.52 |
421634.52 |
310950.94 |
45878.87 |
45016.28 |
| 负债合计(万元) |
975.99 |
849.23 |
9110.68 |
12214.86 |
8175.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
337473.54 |
420785.28 |
301840.26 |
33664.02 |
36840.55 |
| 未分配利润(万元) |
60192.83 |
72676.41 |
45374.69 |
3882.89 |
3570.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
131.71 |
188.82 |
47.89 |
11.86 |
6.44 |
| 投资收益(万元) |
5937.15 |
10299.17 |
2838.91 |
1107.80 |
546.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2717.77 |
4234.53 |
2052.43 |
1039.22 |
689.90 |
| 其它收入(万元) |
27.78 |
226.91 |
64.68 |
5.46 |
2.14 |
| 收入合计(万元) |
3378.87 |
14949.43 |
5003.90 |
2164.33 |
1245.04 |
| 管理人报酬(万元) |
633.32 |
1008.36 |
260.53 |
146.22 |
77.35 |
| 托管费(万元) |
158.33 |
252.09 |
65.13 |
36.55 |
19.34 |
| 其它费用(万元) |
14.24 |
28.99 |
13.34 |
23.95 |
13.29 |
| 费用合计(万元) |
1056.09 |
1845.04 |
566.55 |
449.36 |
210.85 |
| 利润总额(万元) |
2322.79 |
13104.39 |
4437.35 |
1714.97 |
1034.19 |
| 净利润(万元) |
2322.79 |
13104.39 |
4437.35 |
1714.97 |
1034.19 |