我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1057441.98 99.65%
银行存款和结算备付金 743.40 0.07%
其他资产 3014.39 0.28%
资产总值:1061199.77万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24电网SCP009 250.00 25166.38 2.05%
24国家能源SCP007 250.00 25044.42 2.04%
24中建三局SCP008(科创票据) 250.00 25014.29 2.04%
23附息国债26 220.00 22855.46 1.86%
22国开02 220.00 22315.08 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 355628.08 28.94%
企业债 79914.84 6.50%
国家债券 73051.55 5.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%