资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 157368.42 85.69%
银行存款和结算备付金 26175.45 14.25%
其他资产 95.40 0.05%
资产总值:183639.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行亚洲债01BC 150.00 15068.98 7.81%
23中信银行二级资本债01A 140.00 14793.75 7.67%
22上海银行二级资本债01 110.00 11395.26 5.91%
19交通银行二级02 100.00 10897.27 5.65%
25农发21 100.00 10040.17 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89839.27 46.57%
企业债 10736.77 5.57%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%