易方达投资级信用债债券A(000205)_财务情况

易方达投资级信用债债券A000205E FUND INVESTMENT GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	3922.73	13054.39	3932.17	6149.12	2228.25
本期利润(万元)	6298.94	20107.93	2491.12	13504.57	6380.44
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.05	0.01	0.03	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.72	0.00	2.75	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4300.91	0.00	4368.52	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	398286.66	313234.67	332299.60	502855.96	520077.50
期末基金份额净值(元)	1.17	1.16	1.16	1.16	1.15
本期净值增长率(%)	0.00	4.72	0.00	2.74	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	67.11	0.00	63.96	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	656.09	180.53	101.04	3462.35	166.47
交易性金融资产(万元)	531516.57	643593.72	549818.65	999002.77	973455.13
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	531516.57	643593.72	548811.58	995939.74	968437.53
应付管理人报酬(万元)	114.52	184.18	183.56	317.28	265.29
应付托管费(万元)	32.72	52.62	52.45	90.65	75.80
资产总计(万元)	544670.62	644778.10	581682.47	1093864.72	995745.61
负债合计(万元)	120570.50	59428.31	3337.39	43647.95	27537.33
所有者权益合计(万元)	424100.12	585349.79	578345.08	1050216.76	968208.28
未分配利润(万元)	59508.02	79937.37	69937.62	136966.56	126249.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	124.43	97.04	1277.82	784.97	22861.22
投资收益(万元)	19610.88	8862.94	34691.80	19526.44	-298.13
公允价值变动收益(万元)	8462.60	9025.67	-8349.61	622.58	6653.85
其它收入(万元)	174.85	98.97	454.16	229.95	148.81
收入合计(万元)	28372.76	18084.61	28074.18	21163.94	29365.76
管理人报酬(万元)	1830.64	1037.55	3773.89	1982.70	2311.66
托管费(万元)	523.04	296.44	1078.25	566.49	660.47
其它费用(万元)	33.99	16.83	35.38	17.11	32.83
费用合计(万元)	4242.94	1792.39	5488.46	2857.35	3656.47
利润总额(万元)	24129.83	16292.22	22585.72	18306.60	25709.29
净利润(万元)	24129.83	16292.22	22585.72	18306.60	25709.29

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