易方达投资级信用债债券A(000205)_最新动态

易方达投资级信用债债券A000205E FUND INVESTMENT GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

逾九成ETF上涨多只卫星相关ETF涨逾6%[2026-01-09]

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最新净值：1.1548 0.0003(0.03%)

累计净值：1.6368

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达投资级信用债债券A增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：王晓晨

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.39亿元

2025-10-14 每10份派现金 0.1 元

易方达投资级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.70	0.46	0.07
债券型名次	1377	1432	1847	2813	1821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	5.80	10.79	18.62	77.12
债券型名次	2845	2678	1540	960	364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	0.42	0.99	3.49	0.07
1376	易方达岁丰添利债券A	0.07	0.28	0.68	0.44	0.07
1377	易方达投资级信用债债券A	0.07	0.32	0.70	0.46	0.07
1378	永赢宏益债券C	0.07	0.33	1.16	0.87	0.07
1379	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.32	1.05	1.96	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	信澳鑫享债券A	0.14	0.32	0.40	0.87	0.14
1431	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.32	0.97	0.62	0.03
1432	易方达投资级信用债债券A	0.07	0.32	0.70	0.46	0.07
1433	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.32	0.76	0.34	0.01
1434	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.32	0.91	1.91	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	天弘兴享一年定开	0.03	0.24	0.70	0.35	0.03
1846	天弘睿选利率债发起式A	-0.03	0.16	0.70	-1.38	-0.03
1847	易方达投资级信用债债券A	0.07	0.32	0.70	0.46	0.07
1848	银河泰利债券A	-0.01	0.24	0.70	0.65	-0.01
1849	永赢邦利债券A	-0.08	0.25	0.70	-0.04	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.01	0.11	0.75	0.46	1.87
2812	易方达富惠纯债债券C	0.03	0.20	0.58	0.46	0.03
2813	易方达投资级信用债债券A	0.07	0.32	0.70	0.46	0.07
2814	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.15	0.35	0.46	0.03
2815	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.03	0.16	0.36	0.46	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	0.42	0.99	3.49	0.07
1820	易方达岁丰添利债券A	0.07	0.28	0.68	0.44	0.07
1821	易方达投资级信用债债券A	0.07	0.32	0.70	0.46	0.07
1822	永赢宏益债券C	0.07	0.33	1.16	0.87	0.07
1823	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.32	1.05	1.96	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	兴银汇福定开债	1.28	5.78	10.00	17.70	25.77
2844	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.28	6.51	11.24	-	11.44
2845	易方达投资级信用债债券A	1.28	5.80	10.79	18.62	77.12
2846	银华安盈短债债券C	1.28	4.77	7.22	12.40	18.74
2847	永赢安泰中短债C	1.28	3.64	7.34	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	兴全稳泰债券C	1.62	5.80	11.02	18.84	23.76
2677	兴业天融债券	-0.36	5.80	9.37	17.31	41.72
2678	易方达投资级信用债债券A	1.28	5.80	10.79	18.62	77.12
2679	银华顺益一年定期开放债券	0.38	5.80	8.77	-	12.14
2680	创金合信尊智纯债A	1.28	5.79	9.55	17.12	33.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	长盛安逸纯债债券C	0.92	5.53	10.79	25.03	24.50
1539	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.43	6.35	10.79	-	15.27
1540	易方达投资级信用债债券A	1.28	5.80	10.79	18.62	77.12
1541	博时富乐纯债债券	0.60	5.90	10.78	19.05	24.14
1542	博时恒耀债券C	15.27	17.81	10.78	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	中银转债增强债券B	25.86	39.04	31.86	18.64	236.93
959	海富通稳固收益债券C	7.45	14.66	13.21	18.63	119.67
960	易方达投资级信用债债券A	1.28	5.80	10.79	18.62	77.12
961	永赢盛益债券A	-0.89	6.59	10.29	18.62	28.90
962	浙商汇金中高等级三个月C	2.79	7.28	11.99	18.62	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	广发双债添利债券A	0.75	7.22	13.83	21.53	77.14
363	中邮定期开放债券C	1.33	5.65	11.83	18.65	77.13
364	易方达投资级信用债债券A	1.28	5.80	10.79	18.62	77.12
365	中邮睿信增强债券	17.35	32.01	33.12	34.91	77.10
366	中银中高等级债券A	0.35	7.80	12.55	19.45	77.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行亚洲债01BC	150.00	15068.98	7.81%
23中信银行二级资本债01A	140.00	14793.75	7.67%
22上海银行二级资本债01	110.00	11395.26	5.91%
19交通银行二级02	100.00	10897.27	5.65%
25农发21	100.00	10040.17	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89839.27	46.57%
企业债	10736.77	5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1545	1.1545	1.1548	1.1540	1.1536
累计净值(元)	1.6365	1.6365	1.6368	1.6360	1.6356

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