易方达投资级信用债债券A(000205)_最新动态

易方达投资级信用债债券A000205E FUND INVESTMENT GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1582 0.0004(0.03%)

累计净值：1.6452

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

易方达投资级信用债债券A增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：王晓晨

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.04亿元

2025-10-14 每10份派现金 0.1 元

易方达投资级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.82	1.46	0.80
债券型名次	3959	3022	1155	1503	1303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	5.03	10.43	18.86	78.41
债券型名次	2339	3037	1643	799	353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.25	0.83	1.57	0.80
3958	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.00	0.22	0.76	1.42	0.74
3959	易方达投资级信用债债券A	0.00	0.12	0.82	1.46	0.80
3960	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.87	1.65	0.87
3961	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.80	1.53	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	兴银鑫日享短债C	0.03	0.12	0.40	0.83	0.39
3021	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.59	1.15	0.56
3022	易方达投资级信用债债券A	0.00	0.12	0.82	1.46	0.80
3023	易米和丰债券A	0.02	0.12	0.35	0.80	0.49
3024	银河沃丰债券	0.00	0.12	0.59	1.15	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	兴业180天持有期债券C	-0.01	0.12	0.82	1.47	0.78
1154	兴业天禧债券	0.02	0.23	0.82	1.50	0.78
1155	易方达投资级信用债债券A	0.00	0.12	0.82	1.46	0.80
1156	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.03	0.29	0.82	1.61	0.93
1157	招商添盈纯债C	-0.02	0.15	0.82	1.45	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	天弘京津冀A	0.00	0.14	0.69	1.46	0.68
1502	兴银汇悦定开债	0.04	0.20	0.74	1.46	0.72
1503	易方达投资级信用债债券A	0.00	0.12	0.82	1.46	0.80
1504	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.25	0.69	1.46	0.75
1505	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.08	0.03	0.56	1.46	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	兴银合鑫债券	0.04	0.20	0.83	1.53	0.80
1302	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.25	0.83	1.57	0.80
1303	易方达投资级信用债债券A	0.00	0.12	0.82	1.46	0.80
1304	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.80	1.53	0.80
1305	永赢昌利债券C	0.04	0.26	0.81	1.42	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	兴业优债增利债券C	2.26	4.57	7.04	14.05	15.41
2338	易方达富惠纯债债券A	2.26	4.68	9.34	15.14	38.67
2339	易方达投资级信用债债券A	2.26	5.03	10.43	18.86	78.41
2340	银华纯债信用债券(LOF)	2.26	5.41	9.59	16.97	84.76
2341	永赢瑞益债券	2.26	5.41	9.80	17.71	47.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	华宝宝润债券	1.50	5.03	8.27	14.96	18.29
3036	南方1-3年国开债A	1.72	5.03	8.71	14.96	24.13
3037	易方达投资级信用债债券A	2.26	5.03	10.43	18.86	78.41
3038	永赢盈益债券C	2.16	5.03	9.46	15.42	22.03
3039	招商招琪纯债A	1.77	5.03	8.72	17.13	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.42	5.63	10.43	20.73	41.95
1642	西部利得祥盈债券A	4.32	12.80	10.43	15.66	55.72
1643	易方达投资级信用债债券A	2.26	5.03	10.43	18.86	78.41
1644	中加颐智纯债债券	2.23	5.51	10.43	17.39	25.85
1645	长盛安逸纯债债券C	2.33	5.33	10.42	26.03	25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	南方华元A	3.41	7.05	11.16	18.88	27.26
798	平安添利债券C	3.64	6.98	12.44	18.87	86.36
799	易方达投资级信用债债券A	2.26	5.03	10.43	18.86	78.41
800	招商添润3个月定开债发起式C	2.35	6.27	10.50	18.86	19.55
801	中加颐睿纯债债券A	2.56	5.51	10.37	18.86	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	富国兴利增强债券	13.40	27.91	23.77	33.29	78.53
352	中邮定期开放债券C	2.50	5.31	10.67	-	78.53
353	易方达投资级信用债债券A	2.26	5.03	10.43	18.86	78.41
354	中银中高等级债券A	2.07	6.59	12.46	19.50	78.31
355	诺安增利债券B	-0.44	5.15	0.26	2.81	78.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行亚洲债01BC	120.00	12123.99	7.45%
24浦发银行二级资本债02A	110.00	11022.40	6.78%
19交通银行二级02	100.00	11021.81	6.78%
24上海银行二级资本债01	100.00	10102.80	6.21%
23中信银行二级资本债01A	80.00	8288.07	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131899.97	81.08%
企业债	8217.50	5.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1578	1.1582	1.1582	1.1577	1.1569
累计净值(元)	1.6448	1.6452	1.6452	1.6447	1.6439

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