易方达投资级信用债债券A(000205)_最新动态

易方达投资级信用债债券A000205E FUND INVESTMENT GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

韩推出史上最大规模产业成长基金助力制造业向人工智能转型[2026-05-26]

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最新净值：1.1613 0.0004(0.03%)

累计净值：1.6533

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达投资级信用债债券A增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：王晓晨

2026-04-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.80亿元

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

易方达投资级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.88	1.69	1.51
债券型名次	3109	1963	1855	1331	1703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.63	9.95	18.43	79.66
债券型名次	1873	3441	1936	842	369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	易方达岁丰添利债券A	0.03	0.22	0.68	1.24	1.13
3108	易方达岁丰添利债券C	0.03	0.20	0.62	1.12	1.03
3109	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.28	0.88	1.69	1.51
3110	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.26	0.81	1.55	1.39
3111	易方达信用债债券C	0.03	0.28	0.86	1.40	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	易方达纯债债券C	0.03	0.28	0.89	1.51	1.42
1962	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.02	0.28	0.94	1.51	1.43
1963	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.28	0.88	1.69	1.51
1964	易方达信用债债券C	0.03	0.28	0.86	1.40	1.36
1965	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.06	0.28	1.05	1.55	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	兴银合盈债券A	0.03	0.25	0.88	1.52	1.54
1854	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.29	0.88	1.38	1.38
1855	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.28	0.88	1.69	1.51
1856	银华中债1-3年农发行债券指数	0.03	0.26	0.88	1.33	1.24
1857	永赢昌利债券C	0.03	0.25	0.88	1.43	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	天弘丰利债券(LOF)C	0.02	0.26	0.74	1.69	1.37
1330	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.02	0.27	1.02	1.69	1.69
1331	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.28	0.88	1.69	1.51
1332	中信保诚景华A	0.07	0.39	1.42	1.69	2.13
1333	中银证券汇福定期开放债券	0.02	0.28	0.89	1.69	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	兴华安聚纯债A	0.04	0.19	0.65	1.14	1.51
1702	兴业福益债券	0.03	0.17	0.64	1.50	1.51
1703	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.28	0.88	1.69	1.51
1704	永赢元利债券A	0.03	0.30	0.93	1.53	1.51
1705	招商添荣3个月定开债发起式A	0.02	0.16	1.09	1.50	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
1872	鹏华双债增利债券C	2.34	6.51	6.15	-	6.07
1873	易方达投资级信用债债券A	2.34	4.63	9.95	18.43	79.66
1874	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.34	3.62	7.72	15.33	31.28
1875	鑫元合利定期开放	2.34	5.17	9.11	-	33.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	华夏鼎英债券C	1.67	4.63	10.32	-	17.27
3440	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.25	4.63	8.10	-	12.39
3441	易方达投资级信用债债券A	2.34	4.63	9.95	18.43	79.66
3442	招商添润3个月定开债发起式A	1.71	4.63	8.31	16.23	32.39
3443	招商招瑞纯债债券发起式A	1.94	4.63	8.33	16.00	44.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	添富AAA级信用纯债A	2.18	5.63	9.95	17.91	28.31
1935	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.41	5.10	9.95	-	19.53
1936	易方达投资级信用债债券A	2.34	4.63	9.95	18.43	79.66
1937	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.77	5.38	9.94	-	16.20
1938	东方红汇阳债券A	3.66	8.13	9.94	15.33	55.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.72	7.05	10.80	18.44	32.09
841	博时裕腾纯债	1.34	5.87	10.42	18.43	48.43
842	易方达投资级信用债债券A	2.34	4.63	9.95	18.43	79.66
843	嘉实纯债债券A	2.15	5.74	10.67	18.42	64.97
844	信诚优质纯债债券B	8.18	8.86	11.67	18.42	89.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	中邮定期开放债券C	2.30	4.70	9.97	-	79.77
368	景顺长城四季金利债券A	4.28	9.66	14.62	25.02	79.68
369	易方达投资级信用债债券A	2.34	4.63	9.95	18.43	79.66
370	长江可转债债券A	20.28	24.66	24.25	36.82	79.63
371	中银中高等级债券A	1.62	6.23	12.10	19.14	79.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	170.00	17285.83	7.12%
25中信银行二级资本债01BC	120.00	12233.12	5.04%
24浦发银行二级资本债02A	110.00	11184.56	4.61%
19交通银行二级02	100.00	11151.38	4.59%
21邮储银行二级02	100.00	11096.64	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184750.51	76.07%
企业债	6473.81	2.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1609	1.1610	1.1612	1.1608	1.1602
累计净值(元)	1.6529	1.6530	1.6532	1.6528	1.6522

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