易方达投资级信用债债券A(000205)_最新动态

易方达投资级信用债债券A000205E FUND INVESTMENT GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1545 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6365

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

易方达投资级信用债债券A增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：王晓晨

2025-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.39亿元

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

易方达投资级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.67	0.41	0.04
债券型名次	1558	1460	1918	2907	1935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	5.87	10.76	18.59	77.07
债券型名次	2896	2578	1536	957	364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	兴银合盛定开债A	0.04	0.24	0.85	1.49	0.04
1557	兴银稳建90天持有期中短债A	0.04	0.17	0.76	0.94	0.04
1558	易方达投资级信用债债券A	0.04	0.29	0.67	0.41	0.04
1559	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.37	0.42	0.04
1560	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.27	0.76	1.53	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	兴业安和6个月定开债券发起式	0.01	0.29	0.77	0.54	0.01
1459	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.88	0.79	0.10
1460	易方达投资级信用债债券A	0.04	0.29	0.67	0.41	0.04
1461	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49
1462	银华信用四季红债券A	0.01	0.29	0.89	0.46	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	兴业180天持有期债券A	0.01	0.28	0.67	-0.28	0.01
1917	易方达恒久1年定期债券A	0.00	0.19	0.67	0.52	0.00
1918	易方达投资级信用债债券A	0.04	0.29	0.67	0.41	0.04
1919	银河泰利债券A	-0.04	0.35	0.67	0.76	-0.04
1920	永赢祥益债券C	0.00	0.19	0.67	0.35	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	易方达富惠纯债债券C	0.00	0.18	0.55	0.41	0.00
2906	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.22	0.60	0.41	0.02
2907	易方达投资级信用债债券A	0.04	0.29	0.67	0.41	0.04
2908	招商招华纯债C	0.00	0.28	0.97	0.41	0.00
2909	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	-0.01	0.25	0.55	0.41	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	兴银合盛定开债A	0.04	0.24	0.85	1.49	0.04
1934	兴银稳建90天持有期中短债A	0.04	0.17	0.76	0.94	0.04
1935	易方达投资级信用债债券A	0.04	0.29	0.67	0.41	0.04
1936	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.37	0.42	0.04
1937	银华永盛债券	0.04	0.32	0.78	0.30	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.63	6.32	-	7.50
2895	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.24	6.53	11.21	-	11.41
2896	易方达投资级信用债债券A	1.24	5.87	10.76	18.59	77.07
2897	银河景行3个月定开债券	1.24	6.59	10.50	17.96	34.18
2898	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.24	4.72	8.37	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.38	5.87	9.98	-	14.84
2577	融通通华五年定开债券C	2.93	5.87	0.00	-	7.84
2578	易方达投资级信用债债券A	1.24	5.87	10.76	18.59	77.07
2579	招商招和39个月定开债	2.92	5.87	8.76	15.31	18.47
2580	博时富鑫纯债债券C	0.74	5.86	11.14	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	国金惠安利率债A	-4.25	6.01	10.76	19.89	18.12
1535	鹏扬淳合债券	0.69	6.99	10.76	18.03	34.04
1536	易方达投资级信用债债券A	1.24	5.87	10.76	18.59	77.07
1537	长盛盛康纯债D	2.00	5.48	10.75	-	15.15
1538	景顺长城景泰益利纯债债券	0.00	7.28	10.75	-	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	浙商汇金中高等级三个月C	2.79	7.28	11.99	18.62	23.32
956	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.24	6.33	10.44	18.62	21.30
957	易方达投资级信用债债券A	1.24	5.87	10.76	18.59	77.07
958	永赢嘉益债券	-0.47	6.83	10.84	18.59	26.57
959	鹏扬淳明债券A	1.12	6.99	12.83	18.58	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	广发双债添利债券A	0.73	7.27	13.82	21.52	77.12
363	博时宏观回报债券A/B	5.89	11.48	11.64	8.36	77.07
364	易方达投资级信用债债券A	1.24	5.87	10.76	18.59	77.07
365	中银中高等级债券A	0.30	7.91	12.51	19.41	76.98
366	英大纯债债券A	2.98	8.20	13.41	17.25	76.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行亚洲债01BC	150.00	15068.98	7.81%
23中信银行二级资本债01A	140.00	14793.75	7.67%
22上海银行二级资本债01	110.00	11395.26	5.91%
19交通银行二级02	100.00	10897.27	5.65%
25农发21	100.00	10040.17	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89839.27	46.57%
企业债	10736.77	5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1545	1.1548	1.1540	1.1536	1.1534
累计净值(元)	1.6365	1.6368	1.6360	1.6356	1.6354

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