易方达投资级信用债债券A(000205)_最新动态

易方达投资级信用债债券A000205E FUND INVESTMENT GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1522 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.6342

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达投资级信用债债券A增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：王晓晨

2025-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.39亿元

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

易方达投资级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.08	0.46	0.51	1.12
债券型名次	1653	932	1957	2955	3075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	6.66	11.62	18.99	76.72
债券型名次	3230	2254	1226	1028	348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	兴银汇智定开债	0.09	-0.07	0.37	0.41	0.79
1652	易方达纯债债券C	0.09	-0.01	0.25	0.30	0.92
1653	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.08	0.46	0.51	1.12
1654	易方达投资级信用债债券C	0.09	0.05	0.39	0.36	0.83
1655	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.09	-0.29	0.02	-0.61	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.08	0.39	0.76	1.71
931	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.08	0.32	0.64	1.21
932	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.08	0.46	0.51	1.12
933	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.08	0.42	0.91	1.89
934	银河通利债券(LOF)	0.94	0.08	0.86	4.73	7.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	兴业3个月定开债券	0.07	-0.05	0.46	0.63	1.34
1956	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.12	-0.40	0.46	1.68	2.58
1957	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.08	0.46	0.51	1.12
1958	银河君怡债券	0.01	0.14	0.46	0.60	1.06
1959	银华信用精选18个月定期开放债券	0.07	-0.03	0.46	0.29	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	天治鑫利纯债债券C	0.03	-0.11	0.31	0.51	1.36
2954	万家年年恒荣A	0.04	0.09	0.46	0.51	0.87
2955	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.08	0.46	0.51	1.12
2956	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.04	-0.01	0.26	0.51	1.04
2957	永赢祥益债券C	0.06	-0.01	0.48	0.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.11	0.34	0.67	1.12
3074	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.12	-0.05	0.43	0.52	1.12
3075	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.08	0.46	0.51	1.12
3076	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3077	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.11	0.04	0.44	0.44	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	平安惠利纯债	1.44	5.24	9.27	18.13	41.87
3229	易方达纯债债券C	1.44	6.49	10.19	15.90	65.94
3230	易方达投资级信用债债券A	1.44	6.66	11.62	18.99	76.72
3231	银华安鑫短债债券A	1.44	4.44	7.05	13.43	18.94
3232	永赢迅利中高等级短债E	1.44	4.22	7.09	12.74	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	新华利率债A	1.04	6.66	9.50	-	15.23
2253	兴全稳泰债券A	2.05	6.66	12.34	20.67	42.27
2254	易方达投资级信用债债券A	1.44	6.66	11.62	18.99	76.72
2255	中加颐鑫纯债债券C	1.15	6.66	7.62	-	7.81
2256	博时富添纯债债券A	1.37	6.65	11.83	17.48	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	景顺长城景泰益利纯债债券	0.95	8.42	11.62	-	18.81
1225	南方双元A	3.91	9.03	11.62	5.50	30.36
1226	易方达投资级信用债债券A	1.44	6.66	11.62	18.99	76.72
1227	中邮定期开放债券C	1.60	6.24	11.62	19.35	76.98
1228	长盛稳鑫63个月债券	3.76	7.65	11.61	19.96	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	永赢邦利债券C	0.77	7.50	10.94	19.00	20.46
1027	嘉合慧康63个月定开债券C	2.90	6.78	10.71	18.99	20.25
1028	易方达投资级信用债债券A	1.44	6.66	11.62	18.99	76.72
1029	鹏扬淳合债券	1.65	8.05	11.31	18.98	34.10
1030	前海开源润和债券C	1.11	7.96	11.24	18.98	35.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	广发双债添利债券A	1.50	8.09	14.83	21.99	76.82
347	华夏海外收益债券C	3.97	16.38	21.78	20.21	76.79
348	易方达投资级信用债债券A	1.44	6.66	11.62	18.99	76.72
349	嘉实丰益策略定期债券	3.77	8.03	13.17	23.12	76.71
350	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.54	76.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行亚洲债01BC	150.00	15068.98	7.81%
23中信银行二级资本债01A	140.00	14793.75	7.67%
22上海银行二级资本债01	110.00	11395.26	5.91%
19交通银行二级02	100.00	10897.27	5.65%
25农发21	100.00	10040.17	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89839.27	46.57%
企业债	10736.77	5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1523	1.1518	1.1515	1.1511	1.1512
累计净值(元)	1.6343	1.6338	1.6335	1.6331	1.6332

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