易方达投资级信用债债券A(000205)_最新动态

易方达投资级信用债债券A000205E FUND INVESTMENT GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

3年亏损60%？洪流转会嘉实基金后失去“魔力”[2024-04-18]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.170 0.000(0.04%)

累计净值：1.597

更新时间：2024-04-17 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达投资级信用债债券A增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：王晓晨

2024-04-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.34亿元

2024-01-09 每10份派现金 0.1 元

易方达投资级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.93	2.09	3.87	2.44
债券型名次	2046	536	967	326	452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.51	8.68	13.75	22.26	71.20
债券型名次	388	407	417	365	279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	易方达恒久1年定期债券C	0.10	0.58	1.56	2.96	1.86
2045	易方达年年恒夏纯债C	0.10	0.55	1.32	2.64	1.60
2046	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.93	2.09	3.87	2.44
2047	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.91	2.02	3.71	2.37
2048	银河嘉裕债券	0.10	0.44	1.36	2.16	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	太平恒久纯债	0.17	0.93	2.09	3.52	2.56
535	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.15	0.93	1.98	3.10	2.19
536	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.93	2.09	3.87	2.44
537	浙商智多盈债券A	0.13	0.93	3.51	4.05	3.58
538	中信建投3-5年政金债C	0.02	0.93	2.11	4.19	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	太平恒久纯债	0.17	0.93	2.09	3.52	2.56
966	兴全祥泰定期开放债券	0.10	1.14	2.09	3.00	2.34
967	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.93	2.09	3.87	2.44
968	永赢匠心增利债券C	0.26	1.21	2.09	2.21	-
969	博时聚源纯债债券C	0.24	0.69	2.08	3.02	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	国寿安保尊益信用纯债债券	0.18	0.72	2.08	3.87	2.39
325	山西证券裕辰债券发起式	0.03	0.62	2.03	3.87	2.36
326	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.93	2.09	3.87	2.44
327	长盛盛启债券A	0.17	0.85	2.02	3.86	2.44
328	万家恒A	0.06	0.96	2.06	3.86	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	平安惠轩债券	0.13	0.72	1.97	3.61	2.44
451	平安增利六个月定开债A	0.23	1.06	2.55	4.01	2.44
452	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.93	2.09	3.87	2.44
453	易方达稳健收益债券C	0.26	1.20	3.52	1.68	2.44
454	长江聚利债券型C	0.21	0.65	2.73	2.85	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	安信宝利	5.51	6.83	7.53	14.65	41.59
387	博时双季享持有期债券B	5.51	8.67	11.44	-	12.58
388	易方达投资级信用债债券A	5.51	8.68	13.75	22.26	71.20
389	中信建投景荣债券C	5.51	0.00	0.00	-	6.22
390	长城久稳债券A	5.50	8.50	8.65	12.97	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	鹏华丰享债券	5.46	8.68	15.09	25.99	41.25
406	上银聚永益一年定开债券	5.12	8.68	13.85	-	16.44
407	易方达投资级信用债债券A	5.51	8.68	13.75	22.26	71.20
408	中信建投稳悦债券	5.63	8.68	13.99	-	20.42
409	博时双季享持有期债券B	5.51	8.67	11.44	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	平安合瑞定开债	4.63	7.49	13.77	22.80	31.07
416	蜂巢添盈纯债A	6.66	10.18	13.75	-	17.30
417	易方达投资级信用债债券A	5.51	8.68	13.75	22.26	71.20
418	招商招坤纯债A	4.74	8.19	13.75	22.29	34.23
419	创金合信泰盈双季红定开债券A	3.83	7.73	13.74	-	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	中融睿祥纯债C	5.53	8.02	12.93	22.28	32.85
364	华安鼎益债券A	3.78	6.45	10.70	22.26	24.21
365	易方达投资级信用债债券A	5.51	8.68	13.75	22.26	71.20
366	招商信用增强债券A	2.43	6.58	9.23	22.26	76.29
367	宝盈增强收益债券C	6.10	8.45	14.99	22.25	123.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	中欧增强回报债券(LOF)A	4.36	4.40	4.05	3.14	71.31
278	摩根纯债债券A	1.73	3.94	10.75	14.40	71.29
279	易方达投资级信用债债券A	5.51	8.68	13.75	22.26	71.20
280	中邮定期开放债券C	5.26	8.18	13.09	-	70.61
281	鹏华双债增利债券A	-1.79	-1.03	8.11	19.94	70.55

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21宁波银行二级01	250.00	26144.87	6.16%
21邮储银行二级01	230.00	23652.05	5.58%
21兴业银行二级01	190.00	19624.96	4.63%
23农发11	190.00	19134.69	4.51%
23农发清发01	170.00	17741.74	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	291427.77	68.72%
企业债	59344.14	13.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

　　当FOF（基金中的基金）基金经理不再“贪婪”之后，今年FOF基金的业绩开始变得更稳了。　　证券时报记者注意到，公募FOF出现亏损，大多与基金经理选择基金时轻视债基、偏好赛道型基金有关，不少FOF基金经理因只买赛道主题基金导致巨大亏损。在

查看全文[04-18]
标题：基金内购门道多暗藏复杂“生意经”

　　基金公司从业人员购买公司旗下基金，旨在成功召开持有人大会“保盘”；新基金发行低迷，公司从业人员自掏腰包为基金成立“护航”……近日，中国证券报记者在采访调研中发现，在基金公司从业人员的内购中，除了可以看出他们的投资偏好，还隐藏着不一般的花

查看全文[04-18]
标题：商品市场现结构性趋势行情 CTA策略私募一季度业绩扭亏为盈

　　57.42%　　数据显示，今年3月，有业绩记录的2687只管理期货策略（CTA）私募基金平均收益为2.46%，领跑五大策略。凭借3月的出色表现，一季度CTA策略业绩由负转正，平均收益为1.21%。具体来看，一季度，共有1543只CTA策

查看全文[04-18]
04-18 公募FOF调仓换基增配权益初露端倪
04-18 资金加码高股息标的红利类ETF获大额净申购
04-18 微盘股异动再次殃及基金净值公募量化风控引发业内反思
04-18 锚定业绩确定性基金经理一季度大调仓

更多>> 基金公告

标题：易方达投资级信用债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转...

易方达投资级信用债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告公告送出日期：2024年4月10日 1.公告基本信息基金名称易...

查看全文[04-10]
标题：易方达投资级信用债债券型证券投资基金分红公告

易方达投资级信用债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年4月9日 1.公告基本信息基金名称易方达投资级信用债债券型证券投资基金 ...

查看全文[04-09]
标题：易方达投资级信用债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转...

易方达投资级信用债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告公告送出日期：2024年4月4日 1.公告基本信息基金名称易方...

查看全文[04-04]
04-02关于易方达投资级信用债债券型证券投资基金A类基金份额、D类基金份额...
03-30易方达投资级信用债债券型证券投资基金更新的招募说明书
03-29易方达投资级信用债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10
单位净值(元)	1.170	1.170	1.169	1.168	1.167
累计净值(元)	1.597	1.597	1.596	1.595	1.594

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。