易方达投资级信用债债券A(000205)_最新动态

易方达投资级信用债债券A000205E FUND INVESTMENT GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1551 0.0003(0.03%)

累计净值：1.6371

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

易方达投资级信用债债券A增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：王晓晨

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.39亿元

2025-10-14 每10份派现金 0.1 元

易方达投资级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.31	0.66	0.50	0.10
债券型名次	1392	1514	1830	2712	1573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	5.74	10.82	18.65	77.16
债券型名次	2790	2723	1537	972	368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	兴证全球恒远债券A	0.10	0.42	0.98	0.12	0.10
1391	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.79	0.79	0.10
1392	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.31	0.66	0.50	0.10
1393	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.30	0.59	0.35	0.10
1394	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.87	0.77	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	太平恒信6个月定开债	0.04	0.31	0.82	0.32	0.04
1513	西部利得添盈短债债券A	0.07	0.31	0.75	0.91	0.07
1514	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.31	0.66	0.50	0.10
1515	永赢泰宁63个月定开债	0.08	0.31	0.97	1.96	0.08
1516	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.31	0.38	-0.17	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	兴银汇福定开债	0.05	0.19	0.66	0.34	0.05
1829	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.66	-0.06	0.01
1830	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.31	0.66	0.50	0.10
1831	银河泰利债券A	0.00	0.22	0.66	0.62	0.00
1832	永赢荣益债券A	0.01	0.17	0.66	0.07	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.26	0.72	0.50	0.05
2711	兴银瑞益	0.04	0.21	0.69	0.50	0.04
2712	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.31	0.66	0.50	0.10
2713	银华安盈短债债券C	0.02	0.14	0.41	0.50	0.02
2714	银华信用四季红债券A	0.02	0.29	0.83	0.50	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	兴证全球恒远债券A	0.10	0.42	0.98	0.12	0.10
1572	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.79	0.79	0.10
1573	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.31	0.66	0.50	0.10
1574	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.30	0.59	0.35	0.10
1575	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.87	0.77	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	兴业睿信一年定开债券发起式	1.35	6.43	10.45	-	10.74
2789	兴银中短债C	1.35	4.36	8.38	14.60	23.46
2790	易方达投资级信用债债券A	1.35	5.74	10.82	18.65	77.16
2791	永赢丰利债券A	1.35	5.02	10.43	18.47	31.96
2792	永赢同利债券A	1.35	4.13	6.59	12.37	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	嘉实稳熙纯债债券	0.13	5.74	9.14	15.07	35.13
2722	鹏华丰盈债券	1.00	5.74	10.75	16.82	35.34
2723	易方达投资级信用债债券A	1.35	5.74	10.82	18.65	77.16
2724	招商招怡纯债D	1.06	5.74	8.22	-	8.52
2725	中银睿享定期开放债券	0.58	5.74	9.18	16.20	35.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	国联安双佳信用债券(LOF)	2.08	6.76	10.82	12.44	40.63
1536	天弘荣享	1.35	6.89	10.82	18.48	32.76
1537	易方达投资级信用债债券A	1.35	5.74	10.82	18.65	77.16
1538	长盛盛康纯债D	2.05	5.48	10.81	-	15.22
1539	泓德裕康债券C	9.95	15.41	10.81	8.96	51.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	永赢嘉益债券	-0.19	6.84	10.94	18.68	26.67
971	中加颐睿纯债债券A	1.61	5.93	10.77	18.67	31.22
972	易方达投资级信用债债券A	1.35	5.74	10.82	18.65	77.16
973	中邮定期开放债券C	1.15	5.55	11.50	18.65	77.13
974	永赢盛益债券A	-0.75	6.53	10.33	18.64	28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	国泰民安增利债券C	7.08	13.02	9.93	12.23	77.28
367	广发双债添利债券A	0.85	7.18	13.76	21.55	77.17
368	易方达投资级信用债债券A	1.35	5.74	10.82	18.65	77.16
369	中邮定期开放债券C	1.15	5.55	11.50	18.65	77.13
370	中银中高等级债券A	0.49	7.74	12.57	19.46	77.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行亚洲债01BC	150.00	15068.98	7.81%
23中信银行二级资本债01A	140.00	14793.75	7.67%
22上海银行二级资本债01	110.00	11395.26	5.91%
19交通银行二级02	100.00	10897.27	5.65%
25农发21	100.00	10040.17	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89839.27	46.57%
企业债	10736.77	5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1548	1.1545	1.1545	1.1548	1.1540
累计净值(元)	1.6368	1.6365	1.6365	1.6368	1.6360

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