易方达投资级信用债债券A(000205)_最新动态

易方达投资级信用债债券A000205E FUND INVESTMENT GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1569 0.0011(0.10%)

累计净值：1.6439

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

易方达投资级信用债债券A增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：王晓晨

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.04亿元

2025-10-14 每10份派现金 0.1 元

易方达投资级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.31	0.88	1.20	0.69
债券型名次	873	1656	1434	1758	1756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	5.02	10.89	19.04	78.21
债券型名次	2157	3148	1627	825	374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	兴证全球恒信债券A	0.10	0.35	1.06	1.59	0.81
872	易方达双债增强债券A	0.10	0.21	0.85	1.11	1.01
873	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.31	0.88	1.20	0.69
874	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.77	1.26	0.58
875	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.10	0.26	0.38	0.22	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	兴业180天持有期债券A	0.10	0.31	0.88	1.03	0.70
1655	亚洲美元债A(人民币)	0.23	0.31	-0.92	0.66	-0.26
1656	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.31	0.88	1.20	0.69
1657	银华添益定期开放债券	0.04	0.31	0.81	1.31	0.73
1658	永赢邦利债券A	0.10	0.31	1.18	1.54	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	泰康信用精选债券A	0.04	0.32	0.88	1.15	0.80
1433	兴业180天持有期债券A	0.10	0.31	0.88	1.03	0.70
1434	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.31	0.88	1.20	0.69
1435	银华信用季季红债券C	0.03	0.43	0.88	1.11	0.71
1436	招商招悦纯债A	0.09	0.32	0.88	1.29	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	兴银合鑫债券	0.04	0.26	0.69	1.20	0.62
1757	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.22	0.69	1.20	0.51
1758	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.31	0.88	1.20	0.69
1759	永赢中债3-5年政金债指数A	0.10	0.34	0.74	1.20	0.66
1760	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.24	0.64	1.20	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达投资级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	兴华安惠纯债A	0.12	0.32	0.09	-0.64	0.69
1755	兴银合盈债券A	0.05	0.30	0.73	1.22	0.69
1756	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.31	0.88	1.20	0.69
1757	永赢稳益债券	0.04	0.33	0.81	1.11	0.69
1758	圆信永丰兴利C	0.04	0.29	0.80	1.42	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.49	6.45	-	13.69
2156	兴银长益三个月定开债	2.32	5.36	10.28	18.55	41.52
2157	易方达投资级信用债债券A	2.32	5.02	10.89	19.04	78.21
2158	银华华茂定期开放债券	2.32	6.25	10.50	-	33.30
2159	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	鹏扬淳悦一年定开债券	1.84	5.02	8.60	15.37	17.51
3147	万家1-3年政策性金融债A	1.29	5.02	9.29	17.03	23.93
3148	易方达投资级信用债债券A	2.32	5.02	10.89	19.04	78.21
3149	鑫元惠丰纯债债券C	1.51	5.02	9.36	-	9.45
3150	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.19	6.09	10.89	-	15.10
1626	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.34	19.99	10.89	9.53	30.76
1627	易方达投资级信用债债券A	2.32	5.02	10.89	19.04	78.21
1628	永赢欣益一年	2.55	5.87	10.89	18.85	20.65
1629	招商添润3个月定开债发起式C	2.35	6.31	10.89	19.13	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	金鹰持久增利E	10.86	18.67	10.96	19.05	63.72
824	富国信用债债券A/B	2.21	5.37	10.42	19.04	77.76
825	易方达投资级信用债债券A	2.32	5.02	10.89	19.04	78.21
826	中金新辉1年	2.28	5.36	10.82	19.04	21.32
827	丰润纯债债券C	2.15	4.65	10.02	19.03	38.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
易方达投资级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	中邮定期开放债券C	2.32	5.03	11.11	-	78.22
373	广发双债添利债券A	2.38	6.33	13.16	22.06	78.21
374	易方达投资级信用债债券A	2.32	5.02	10.89	19.04	78.21
375	中银中高等级债券A	1.77	6.63	12.76	19.92	78.09
376	景顺长城四季金利债券A	4.32	10.61	15.84	23.65	78.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行亚洲债01BC	120.00	12123.99	7.45%
24浦发银行二级资本债02A	110.00	11022.40	6.78%
19交通银行二级02	100.00	11021.81	6.78%
24上海银行二级资本债01	100.00	10102.80	6.21%
23中信银行二级资本债01A	80.00	8288.07	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131899.97	81.08%
企业债	8217.50	5.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1558	1.1554	1.1562	1.1568	1.1562
累计净值(元)	1.6428	1.6424	1.6432	1.6438	1.6432

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