我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 154186.06 12.14%
债券 1109252.83 87.35%
银行存款和结算备付金 6028.91 0.47%
其他资产 406.09 0.03%
资产总值:1269873.88万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 600.00 60496.94 5.68%
23附息国债23 400.00 45076.46 4.23%
22农业银行二级01 420.00 43627.76 4.09%
22中国银行二级01 370.00 38572.32 3.62%
24进出04 360.00 36096.76 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 475210.55 44.60%
可转债 307360.46 28.85%
国家债券 105573.40 9.91%
企业债 36688.90 3.44%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬农化工 600486 383.78 21664.42 2.03%
招商银行 600036 481.04 16446.76 1.54%
五粮液 000858 116.98 14978.11 1.41%
中国石化 600028 1690.84 10686.12 1.00%
国投电力 600886 580.74 10592.68 0.99%
邮储银行 601658 2017.31 10227.76 0.96%
贵州茅台 600519 6.89 10107.38 0.95%
海康威视 002415 312.17 9649.25 0.91%
万华化学 600309 118.38 9572.09 0.90%
柏楚电子 688188 47.98 8855.56 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.32 7.81%
金融业 3.21 3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.34 1.26%
采矿业 1.07 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89 0.83%
科学研究和技术服务业 0.41 0.39%
租赁和商务服务业 0.18 0.17%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬农化工 600486 383.78 19672.60 2.02%
五粮液 000858 116.98 17957.58 1.84%
邮储银行 601658 3259.48 15482.53 1.59%
招商银行 600036 481.04 15489.49 1.59%
万华化学 600309 159.37 13195.72 1.35%
贵州茅台 600519 6.89 11729.58 1.20%
中国石化 600028 1690.84 10804.48 1.11%
海康威视 002415 312.17 10039.47 1.03%
柏楚电子 688188 34.27 9431.71 0.97%
洋河股份 002304 95.93 9367.66 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.65 9.91%
金融业 4.67 4.80%
采矿业 1.08 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.87 0.90%
科学研究和技术服务业 0.48 0.50%