我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2968.07 |
-2308.90 |
2195.10 |
-5710.01 |
-2728.89 |
| 本期利润(万元) |
1673.04 |
277.14 |
1940.81 |
865.69 |
3463.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12590.17 |
0.00 |
10791.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159233.81 |
165828.69 |
179782.43 |
190742.11 |
206340.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.83 |
1.85 |
1.83 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
241.17 |
0.00 |
242.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
163.86 |
107.61 |
201.39 |
145.99 |
111.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
1408718.67 |
1493705.26 |
1783198.10 |
2511459.28 |
3457610.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
196414.17 |
196791.44 |
255220.36 |
402395.18 |
483222.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
1160232.63 |
1229339.78 |
1472556.19 |
2030640.27 |
2861311.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
628.63 |
669.17 |
848.65 |
1202.16 |
1640.58 |
| 应付托管费(万元) |
179.61 |
191.19 |
242.47 |
343.48 |
468.74 |
| 资产总计(万元) |
1427178.66 |
1510689.53 |
1836596.46 |
2557299.30 |
3585327.92 |
| 负债合计(万元) |
401333.23 |
370153.18 |
514198.67 |
496643.09 |
804834.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
1025845.43 |
1140536.35 |
1322397.79 |
2060656.20 |
2780492.96 |
| 未分配利润(万元) |
473791.81 |
527922.17 |
609091.53 |
1003332.21 |
1384420.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
309.65 |
181.94 |
415.59 |
211.39 |
56962.95 |
| 投资收益(万元) |
11145.18 |
-22633.39 |
82200.54 |
70490.00 |
68482.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12387.25 |
40223.47 |
-220857.32 |
-129221.73 |
57757.93 |
| 其它收入(万元) |
42.22 |
20.42 |
278.76 |
182.28 |
1359.42 |
| 收入合计(万元) |
23884.31 |
17792.44 |
-137962.43 |
-58338.06 |
184562.87 |
| 管理人报酬(万元) |
8399.17 |
4412.76 |
14428.13 |
8193.69 |
17218.69 |
| 托管费(万元) |
2399.76 |
1260.79 |
4122.32 |
2341.05 |
4919.63 |
| 其它费用(万元) |
35.15 |
17.31 |
35.66 |
17.40 |
35.55 |
| 费用合计(万元) |
20900.84 |
10457.77 |
31414.60 |
17664.97 |
29759.72 |
| 利润总额(万元) |
2983.47 |
7334.67 |
-169377.03 |
-76003.03 |
154803.15 |
| 净利润(万元) |
2983.47 |
7334.67 |
-169377.03 |
-76003.03 |
154803.15 |
