易方达安心回报债券B(110028)_规模评级

易方达安心回报债券B110028E-FUND SECURE RETURN BOND FUND-CATEGORY B

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	16.42	17.30	18.49	19.83	21.16	22.27	25.55
季度净申购	-4588.14	-6257.24	-6986.80	-7020.24	-5792.25	-17220.98	-22084.03
总份额	86114.72	90702.86	96960.10	103946.89	110967.13	116759.38	133980.36
季度总申购份额	3090.10	661.65	1503.98	1652.54	2658.26	1828.17	3602.16
季度总赎回份额	7678.24	6918.89	8490.78	8672.78	8450.51	19049.15	25686.19

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
易方达安心回报债券B基金规模在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平

1527	诺安聚利债券A	16.52	119787.63	-6021.93	2955.55	8977.48
1528	博时亚洲票息收益债券(QDII)	16.51	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
1529	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	16.51	160999.95	-	-	-
1530	鹏华丰惠债券	16.50	150838.11	22.10	127.12	105.01
1531	易方达裕鑫债A	16.50	120045.12	-17930.33	7.33	17937.66
1532	平安惠泽	16.49	147447.57	7655.61	43234.29	35578.68
1533	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	16.44	147202.93	5257.72	22523.52	17265.79
1534	易方达安心回报债券B	16.42	86114.72	-4588.14	3090.10	7678.24
1535	东方红聚利债券A	16.39	125607.62	-23911.44	42889.21	66800.65
1536	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.37	158244.15	-	-	78358.16
1537	兴银稳安60天滚动持有债券E	16.37	147324.97	71140.09	92419.21	21279.12
1538	中信建投稳祥C	16.35	156371.94	115063.86	228691.22	113627.36
1539	华夏鼎华一年定开债券	16.34	146230.30	-	9064.19	-
1540	中银富享定期开放债券	16.33	148047.39	-	36519.58	-
1541	东方稳健回报债券C	16.20	136558.85	-6459.87	3009.00	9468.87

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
易方达安心回报债券B基金规模在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平

2192	红土创新增强收益债券A	12.11	86834.86	25957.90	28866.50	2908.60
2193	中欧增强回报债券(LOF)A	8.97	86719.33	17863.27	18477.51	614.24
2194	中邮纯债聚利债券A	10.10	86480.50	-52431.15	12335.33	64766.48
2195	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	9.34	86462.57	14502.07	28737.05	14234.98
2196	汇丰晋信丰盈债券A	9.07	86429.66	65136.32	83462.11	18325.79
2197	中加聚盈定开债券A	9.01	86345.66	-8999.11	7808.76	16807.88
2198	易方达裕华利率债3个月定开债券	8.72	86232.55	-35948.03	1.02	35949.05
2199	易方达安心回报债券B	16.42	86114.72	-4588.14	3090.10	7678.24
2200	招商信用增强债券C	8.80	86111.73	6499.77	12644.25	6144.48
2201	新华聚利E	8.61	86092.99	-	-	-
2202	新华聚利A	10.13	86034.71	-8.18	2.18	10.36
2203	易方达投资级信用债债券C	10.07	86018.55	28067.73	103867.44	75799.71
2204	中银添利债券发起C	11.69	85971.20	34720.63	67849.42	33128.80
2205	广发汇承定期开放债券	10.23	85690.42	81233.27	84666.66	3433.39
2206	招商添盈纯债A	10.55	85635.77	1470.04	49249.98	47779.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
易方达安心回报债券B基金规模在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平

3236	易方达稳健收益债券C	1.68	12333.29	-4497.09	1032.86	5529.96
3237	华商稳定增利债券C	1.59	8945.97	-4535.43	985.37	5520.80
3238	泰康安益纯债债券C	6.02	54653.16	-4553.30	19045.56	23598.86
3239	汇添富理财60天债券B	0.37	3359.64	-4559.17	1941.01	6500.18
3240	南方纯元C	0.69	6648.90	-4560.23	249.41	4809.64
3241	华商收益增强债券B	1.52	11060.60	-4581.77	9546.11	14127.89
3242	汇添富增强收益债券A	2.31	17953.62	-4584.60	8797.05	13381.66
3243	易方达安心回报债券B	16.42	86114.72	-4588.14	3090.10	7678.24
3244	中银信用增利债券A	4.89	44542.73	-4607.89	5154.46	9762.35
3245	兴业一年持有期债券A	13.04	119609.83	-4621.07	7581.71	12202.78
3246	中欧短债债券C	4.75	46282.22	-4662.68	40628.67	45291.36
3247	华商丰利增强定期开放债券C	0.44	3024.28	-4692.23	39.75	4731.98
3248	创金合信益久9个月持有期债券C	0.65	6329.64	-4698.69	0.02	4698.71
3249	长信利丰债券A	0.69	6516.14	-4722.83	1.18	4724.02
3250	交银可转债债券A	1.18	8670.44	-4726.28	952.66	5678.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
易方达安心回报债券B基金规模在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平

2000	新华纯债添利债券A	2.50	21354.32	984.60	3134.46	2149.87
2001	英大安益中短债C	0.42	3801.88	992.90	3128.64	2135.75
2002	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.58	5332.86	2894.74	3126.88	232.14
2003	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.32	3125.77	3123.63	3123.78	0.15
2004	广发集祥债券A	0.98	9944.43	3114.97	3120.52	5.55
2005	大成全球美元债债券A人民币	4.37	42937.61	118.55	3110.64	2992.09
2006	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.38	3578.21	1633.81	3107.41	1473.61
2007	易方达安心回报债券B	16.42	86114.72	-4588.14	3090.10	7678.24
2008	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.57	5614.38	-1034.75	3088.69	4123.45
2009	新华鑫日享中短债B	1.91	18108.77	-1518.86	3084.78	4603.64
2010	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.68	24796.56	-578.78	3058.91	3637.69
2011	华夏海外收益债券C	1.30	9352.66	1647.59	3053.90	1406.31
2012	兴全恒鑫债券C	2.70	25298.37	-8392.27	3050.89	11443.16
2013	泰康裕泰债券A	1.14	9460.24	-180.18	3025.10	3205.27
2014	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.39	3706.98	-7204.93	3023.40	10228.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
易方达安心回报债券B基金规模在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平

1855	天弘多元增利债券A	1.62	15609.85	-7839.35	8.49	7847.83
1856	第一创业创享纯债	2.46	23229.29	6932.20	14774.40	7842.20
1857	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.41	13212.21	12763.18	20525.26	7762.08
1858	鑫元泽利	2.90	26372.59	12354.54	20108.47	7753.92
1859	华夏可转债增强债券A	11.80	97754.99	-6384.61	1357.59	7742.20
1860	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.93	17956.96	-7618.23	96.66	7714.89
1861	西部利得聚利6个月定开债券A	12.33	111525.78	102502.92	110214.79	7711.86
1862	易方达安心回报债券B	16.42	86114.72	-4588.14	3090.10	7678.24
1863	博时中债1-3政金债指数A	7.49	71361.52	24869.75	32508.54	7638.79
1864	中银恒悦180天持有期债券A	1.61	14988.80	-7534.61	92.97	7627.58
1865	国投瑞银双债债券A	5.88	46706.25	-5024.54	2552.32	7576.86
1866	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.49	31679.63	11519.64	19048.38	7528.74
1867	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.49	31679.63	11519.64	19048.38	7528.74
1868	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.30	12403.47	-5765.34	1726.98	7492.32
1869	中银民利一年持有期债券A	2.57	24493.47	-7466.63	1.15	7467.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

28802

31491.8600

19.15%

80.85%

2023-06-30

32061

32421.6000

22.88%

77.12%

2022-12-31

37148

31430.8700

24.81%

75.19%

2022-06-30

42045

37118.4200

36.71%

63.29%

2021-12-31

47325

42590.2600

43.74%

56.26%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	28802	31491.8600	17370.08	19.15	73332.77	80.85
2023-06-30	32061	32421.6000	23783.27	22.88	80163.62	77.12
2022-12-31	37148	31430.8700	28967.30	24.81	87792.08	75.19
2022-06-30	42045	37118.4200	57290.84	36.71	98773.55	63.29
2021-12-31	47325	42590.2600	88152.92	43.74	113405.47	56.26

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