我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 260903.16 99.50%
银行存款和结算备付金 1317.28 0.50%
其他资产 2.05 0.00%
资产总值:262222.49万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 50.00 5129.61 2.92%
23附息国债27 50.00 5070.88 2.89%
24国开02 50.00 5052.81 2.88%
22农发03 50.00 5041.22 2.87%
24农发01 50.00 5004.92 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 50732.74 28.90%
金融债券 32778.89 18.67%
国家债券 6109.17 3.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%