易方达恒久1年定期债券C(000266)_财务情况

易方达恒久1年定期债券C000266E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	183.63	617.12	380.37	359.54	62.79
本期利润(万元)	-5.83	354.65	-3.32	460.54	-185.10
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.03	-0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.78	0.00	3.40	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1589.97	0.00	1235.32	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	8635.62	45747.08	45389.10	45392.43	44764.56
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.03	1.03	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	0.78	0.00	4.16	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	54.20	0.00	53.01	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	189.43	120.25	173.86	123.66	153.72
交易性金融资产(万元)	280372.79	301336.76	269163.98	249670.16	378514.87
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	279674.23	300561.92	264329.60	239662.36	353573.65
应付管理人报酬(万元)	51.06	52.03	42.73	43.85	63.35
应付托管费(万元)	23.83	34.69	28.49	29.23	42.23
资产总计(万元)	281095.03	301513.29	269945.87	250817.71	381892.08
负债合计(万元)	73841.43	96183.95	98855.71	77907.70	124663.88
所有者权益合计(万元)	207253.60	205329.34	171090.16	172910.01	257228.21
未分配利润(万元)	7952.89	6028.63	2598.23	4418.07	10858.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.58	35.85	11.15	51.86	24.77
投资收益(万元)	4258.39	9784.41	4815.74	10832.75	5702.28
公允价值变动收益(万元)	-1187.28	633.39	1668.49	3333.74	3071.87
其它收入(万元)	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3072.68	10454.13	6495.38	14218.35	8798.92
管理人报酬(万元)	306.35	546.58	261.16	684.58	377.75
托管费(万元)	144.99	364.39	174.11	456.39	251.84
其它费用(万元)	12.67	26.12	13.99	29.45	14.49
费用合计(万元)	1148.42	2411.02	1324.99	3369.03	2000.86
利润总额(万元)	1924.26	8043.11	5170.39	10849.32	6798.06
净利润(万元)	1924.26	8043.11	5170.39	10849.32	6798.06

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