易方达恒久1年定期债券C(000266)_最新动态

易方达恒久1年定期债券C000266E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0082 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4572

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：藏海涛

2025-11-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.86亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

易方达恒久1年定期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.53	0.35	0.01
债券型名次	3688	3421	2551	3195	3769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	5.29	9.91	18.57	55.00
债券型名次	3288	3248	2060	987	587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.13	0.80	0.74	0.01
3687	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.17	0.63	0.55	0.01
3688	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.53	0.35	0.01
3689	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.15	0.35	0.57	0.01
3690	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.66	-0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.14	0.43	0.72	0.04
3420	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.14	0.37	0.69	0.03
3421	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.53	0.35	0.01
3422	易方达稳悦120天滚动短债C	0.04	0.14	0.36	0.53	0.04
3423	易方达信用债债券C	0.03	0.14	0.36	-0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.53	0.69	0.04
2550	兴证全球兴益债券C	0.70	1.07	0.53	3.81	0.70
2551	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.53	0.35	0.01
2552	银河领先债券C	0.45	0.63	0.53	1.49	0.45
2553	银河睿丰定开债券	0.00	0.13	0.53	-0.26	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	兴全兴泰债券	0.07	0.28	0.88	0.35	0.07
3194	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	0.16	0.47	0.35	-0.02
3195	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.53	0.35	0.01
3196	易方达岁丰添利债券C	0.08	0.26	0.56	0.35	0.08
3197	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.30	0.59	0.35	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.13	0.80	0.74	0.01
3768	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.17	0.63	0.55	0.01
3769	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.53	0.35	0.01
3770	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.15	0.35	0.57	0.01
3771	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.66	-0.06	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	西部利得双盈一年定开债券	1.15	6.50	12.06	20.82	21.44
3287	易方达恒安定开债券发起式	1.15	7.16	11.79	19.31	32.96
3288	易方达恒久1年定期债券C	1.15	5.29	9.91	18.57	55.00
3289	银华信用四季红债券A	1.15	5.70	9.53	16.67	83.31
3290	招商产业债券A	1.15	5.29	10.50	20.62	131.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.23	5.29	11.22	-	13.59
3247	添富中债1-3年国开债C	0.74	5.29	8.58	14.82	21.23
3248	易方达恒久1年定期债券C	1.15	5.29	9.91	18.57	55.00
3249	招商产业债券A	1.15	5.29	10.50	20.62	131.12
3250	浙商汇金聚利一年定期C	1.13	5.29	8.78	14.54	35.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	华泰柏瑞季季红债券A	0.48	5.34	9.91	18.46	74.91
2059	融通通福债券C	5.12	11.01	9.91	22.82	46.29
2060	易方达恒久1年定期债券C	1.15	5.29	9.91	18.57	55.00
2061	银华添润定期开放债券	1.46	6.18	9.91	17.71	38.74
2062	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	3.99	6.86	9.90	-	-4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	安信永鑫增强债券A	3.72	8.22	10.01	18.57	42.71
986	国金惠盈纯债债券C	-4.16	3.44	10.34	18.57	26.76
987	易方达恒久1年定期债券C	1.15	5.29	9.91	18.57	55.00
988	博时天颐债券A	25.04	28.77	22.45	18.56	123.62
989	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.55	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	永赢双利债券C	21.42	25.59	18.34	20.04	55.17
586	博时裕盈3个月定开债	1.78	5.35	10.88	22.50	55.12
587	易方达恒久1年定期债券C	1.15	5.29	9.91	18.57	55.00
588	兴业添利债券	0.84	5.91	10.71	19.01	54.85
589	中银永利半年定期开放债券	2.52	11.71	15.02	27.00	54.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	50.00	5133.34	5.83%
21农发03	50.00	5131.65	5.83%
23国开02	50.00	5107.81	5.80%
25国开06	50.00	5039.39	5.73%
25国开01	50.00	5035.38	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26478.69	30.09%
企业债	18098.28	20.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0081	1.0081	1.0081	1.0083	1.0081
累计净值(元)	1.4571	1.4571	1.4571	1.4573	1.4571

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