易方达恒久1年定期债券C(000266)_最新动态

易方达恒久1年定期债券C000266E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金经理们还在买贵州茅台吗[2024-04-24]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：藏海涛

2023-08-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.06亿元

2022-06-17 每10份派现金 0.4 元

易方达恒久1年定期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.77	1.65	3.36	2.15
债券型名次	2591	1666	2452	1075	1141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.08	7.66	13.02	-	50.08
债券型名次	805	1061	616	1792	485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.76	1.63	3.11	2.02
2590	易方达富惠纯债债券C	0.10	0.63	1.43	2.76	1.85
2591	易方达恒久1年定期债券C	0.10	0.77	1.65	3.36	2.15
2592	易方达年年恒夏纯债A	0.10	0.66	1.45	3.07	1.87
2593	易方达年年恒夏纯债C	0.10	0.63	1.37	2.91	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	西部利得汇享债券A	0.04	0.77	2.20	3.45	1.85
1665	兴银汇智定开债	0.14	0.77	1.51	2.78	1.84
1666	易方达恒久1年定期债券C	0.10	0.77	1.65	3.36	2.15
1667	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.13	0.77	1.48	2.94	1.86
1668	银河铭忆3个月定开债券	0.20	0.77	1.59	3.05	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	天弘纯享一年定开	0.13	0.76	1.65	2.73	1.81
2451	易方达富华纯债债券A	0.13	0.75	1.65	3.07	2.06
2452	易方达恒久1年定期债券C	0.10	0.77	1.65	3.36	2.15
2453	银华信用精选两年定期开放债券	0.27	0.90	1.65	3.84	2.01
2454	银华信用四季红债券A	0.14	0.87	1.65	2.80	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.16	0.84	1.90	3.36	2.23
1074	易方达丰和债券A	0.32	1.71	4.21	3.36	2.96
1075	易方达恒久1年定期债券C	0.10	0.77	1.65	3.36	2.15
1076	易方达稳健收益债券C	-0.28	0.91	4.08	3.36	2.33
1077	银华岁丰定期开放债券发起式	0.20	1.02	2.06	3.36	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	同泰恒兴纯债C	0.17	0.70	2.03	3.24	2.15
1140	万家恒瑞18个月C	0.18	0.98	1.84	3.05	2.15
1141	易方达恒久1年定期债券C	0.10	0.77	1.65	3.36	2.15
1142	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.15	0.90	1.84	3.15	2.15
1143	永赢瑞益债券	0.14	0.83	1.78	3.14	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	兴业福益债券	5.08	7.55	11.45	21.76	30.33
804	兴银长盈定开债	5.08	9.47	14.76	-	36.13
805	易方达恒久1年定期债券C	5.08	7.66	13.02	-	50.08
806	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.08	0.00	0.00	-	4.94
807	中融聚明定期开放债券	5.08	8.00	13.33	24.67	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	鹏华永融一年定期开放债券	5.06	7.66	13.24	-	22.30
1060	平安季添盈定开债A	4.61	7.66	12.31	19.21	19.33
1061	易方达恒久1年定期债券C	5.08	7.66	13.02	-	50.08
1062	永赢泰宁63个月定开债	3.69	7.66	11.50	-	12.87
1063	博时富恒一年定开债发起式	5.14	7.65	0.00	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	汇安嘉盛纯债债券C	5.23	9.53	13.02	-	11.10
615	信诚稳健A	4.08	7.28	13.02	22.02	33.77
616	易方达恒久1年定期债券C	5.08	7.66	13.02	-	50.08
617	永赢易弘债券	4.28	7.13	13.02	-	15.17
618	永赢通益债券A	4.84	8.11	13.01	21.76	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	诺安稳固收益一年定期开放债券	3.95	4.08	8.57	-	49.77
1791	易方达恒久1年定期债券A	5.47	8.58	14.41	-	56.05
1792	易方达恒久1年定期债券C	5.08	7.66	13.02	-	50.08
1793	广发集利一年定期开放债券A	6.79	11.09	17.53	-	90.01
1794	广发集利一年定期开放债券C	6.33	10.11	16.19	-	82.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	摩根双债增利债券C	-4.55	-0.91	-3.57	2.37	50.16
484	交银纯债债券C	4.00	6.06	10.57	18.98	50.10
485	易方达恒久1年定期债券C	5.08	7.66	13.02	-	50.08
486	金鹰元盛债券(LOF)C	0.41	-0.82	4.29	14.82	49.90
487	华宝增强收益债券B	-12.40	-9.37	-7.23	-0.42	49.89

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	50.00	5129.61	2.92%
23附息国债27	50.00	5070.88	2.89%
24国开02	50.00	5052.81	2.88%
22农发03	50.00	5041.22	2.87%
24农发01	50.00	5004.92	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	50732.74	28.90%
金融债券	32778.89	18.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-18易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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03-29易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.046	1.045	1.045	1.044	1.043
累计净值(元)	1.424	1.423	1.423	1.422	1.421

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