易方达恒久1年定期债券C(000266)_最新动态

易方达恒久1年定期债券C000266E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0138 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4628

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：藏海涛

2025-11-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.84亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

易方达恒久1年定期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.58	1.12	0.57
债券型名次	3329	2636	2538	2816	2810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.65	9.55	18.18	55.86
债券型名次	3028	3516	2249	962	575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.16	0.74	1.42	0.77
3328	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.18	0.67	1.32	0.65
3329	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.58	1.12	0.57
3330	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.19	0.49	0.89	0.46
3331	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.01	0.29	0.88	1.53	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.14	0.36	0.69	0.33
2635	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.14	0.40	0.75	0.36
2636	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.58	1.12	0.57
2637	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.14	0.42	0.82	0.39
2638	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.73	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.58	1.12	0.55
2537	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.03	0.58	1.06	0.57
2538	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.58	1.12	0.57
2539	银华绿色低碳债券	0.01	0.15	0.58	1.29	0.56
2540	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.02	0.10	0.58	1.18	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	兴业天融债券	-0.01	0.18	0.53	1.12	0.71
2815	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.58	1.12	0.55
2816	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.58	1.12	0.57
2817	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.22	0.50	1.12	0.50
2818	银河聚星两年定开债券	0.02	0.09	0.30	1.12	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	万家鑫丰纯债A	-0.02	0.23	0.44	1.44	0.57
2809	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.03	0.58	1.06	0.57
2810	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.58	1.12	0.57
2811	英大安鑫66个月定期开放债券	0.01	0.16	0.69	1.60	0.57
2812	英大通盈纯债债券A	0.03	0.06	0.42	0.91	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06
3027	易方达安源中短债债券A	1.98	4.17	7.67	14.13	20.66
3028	易方达恒久1年定期债券C	1.98	4.65	9.55	18.18	55.86
3029	招商招丰纯债A	1.98	4.26	6.99	14.60	37.42
3030	中海中短债债券	1.98	4.49	7.20	13.74	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	西部利得聚享一年定开债券C	2.22	4.65	8.77	15.42	25.10
3515	兴业裕华债券	2.01	4.65	6.07	10.56	32.12
3516	易方达恒久1年定期债券C	1.98	4.65	9.55	18.18	55.86
3517	招商招坤纯债C	1.49	4.65	9.01	17.42	35.57
3518	中欧聚瑞债券A	1.27	4.65	8.83	15.20	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	恒生前海恒悦纯债A	2.61	6.15	9.55	-	10.27
2248	汇添富年年利定期开放债券C	3.31	5.84	9.55	11.12	51.02
2249	易方达恒久1年定期债券C	1.98	4.65	9.55	18.18	55.86
2250	招商添泽纯债A	2.07	5.18	9.55	17.76	28.81
2251	安信永鑫增强债券A	4.12	8.41	9.54	19.70	43.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	江信祺福C	3.50	5.49	10.97	18.18	46.54
961	万家恒A	2.64	5.89	11.63	18.18	74.57
962	易方达恒久1年定期债券C	1.98	4.65	9.55	18.18	55.86
963	中加瑞享纯债债券A	2.62	5.64	11.43	18.17	17.20
964	招商双债增强(LOF)E	1.08	4.23	9.39	18.16	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	博时裕盈3个月定开债	2.14	5.02	9.41	21.97	55.95
574	鹏华永泰定期开放债券	6.82	12.30	15.90	26.25	55.89
575	易方达恒久1年定期债券C	1.98	4.65	9.55	18.18	55.86
576	西部利得祥盈债券A	4.32	12.80	10.43	15.66	55.72
577	华夏纯债债券C	1.45	5.10	8.60	15.44	55.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	50.00	4917.03	5.76%
23进出13	40.00	4051.92	4.74%
25农发31	40.00	4018.79	4.71%
25进出61	40.00	3998.67	4.68%
25国开20	40.00	3978.58	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21489.66	25.16%
企业债	9444.46	11.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0137	1.0137	1.0137	1.0134	1.0130
累计净值(元)	1.4627	1.4627	1.4627	1.4624	1.4620

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