易方达恒久1年定期债券C(000266)_最新动态

易方达恒久1年定期债券C000266E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0126 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4616

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：藏海涛

2025-11-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.84亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

易方达恒久1年定期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.60	0.92	0.45
债券型名次	2148	2202	3521	2544	3361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.63	9.85	18.39	55.68
债券型名次	2722	3618	2256	1174	591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	易方达恒惠定开债券发起式	0.08	0.21	0.52	1.14	0.35
2147	易方达恒久1年定期债券A	0.08	0.28	0.68	1.12	0.50
2148	易方达恒久1年定期债券C	0.08	0.25	0.60	0.92	0.45
2149	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.08	0.28	0.83	1.22	0.61
2150	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.08	0.26	0.75	1.07	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	兴银汇悦定开债	0.07	0.25	0.69	1.10	0.57
2201	兴银瑞益	0.07	0.25	0.71	1.11	0.55
2202	易方达恒久1年定期债券C	0.08	0.25	0.60	0.92	0.45
2203	易米和丰债券A	0.12	0.25	0.49	0.20	0.40
2204	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.08	0.25	0.80	0.97	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.23	0.60	1.11	0.45
3520	兴银合丰债券C	0.13	0.22	0.60	0.28	0.38
3521	易方达恒久1年定期债券C	0.08	0.25	0.60	0.92	0.45
3522	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.17	0.60	0.82	0.52
3523	银华绿色低碳债券	0.07	0.24	0.60	1.06	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	同泰恒利纯债C	0.00	0.14	1.04	0.92	0.53
2543	兴华安恒纯债C	0.04	0.07	0.29	0.92	0.20
2544	易方达恒久1年定期债券C	0.08	0.25	0.60	0.92	0.45
2545	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.05	0.19	0.64	0.92	0.56
2546	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.14	0.29	0.83	0.92	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.23	0.60	1.11	0.45
3360	兴银稳建90天持有期中短债C	0.05	0.22	0.58	1.13	0.45
3361	易方达恒久1年定期债券C	0.08	0.25	0.60	0.92	0.45
3362	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.20	0.65	1.48	0.45
3363	银华永丰债券	0.10	0.26	0.62	0.88	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	兴业丰泰债券	1.99	4.71	9.46	19.68	34.21
2721	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.99	4.18	8.77	-	13.96
2722	易方达恒久1年定期债券C	1.99	4.63	9.85	18.39	55.68
2723	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.99	4.07	7.52	-	11.96
2724	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	新华聚利C	1.26	4.63	8.33	8.11	25.23
3617	兴业裕华债券	1.90	4.63	5.79	10.73	31.99
3618	易方达恒久1年定期债券C	1.99	4.63	9.85	18.39	55.68
3619	鑫元汇利	1.79	4.63	8.58	16.09	38.61
3620	鑫元裕利	1.81	4.63	9.06	16.45	37.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	民生加银嘉盈债券	2.21	4.95	9.85	16.28	57.79
2255	信诚至泰C	2.01	5.59	9.85	14.51	31.80
2256	易方达恒久1年定期债券C	1.99	4.63	9.85	18.39	55.68
2257	永赢裕益债券C	2.39	6.28	9.85	18.01	29.03
2258	永赢泽利一年	2.47	5.67	9.85	17.92	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	中融中债1-5年国开行A	1.72	6.59	11.16	18.40	20.52
1173	南方鑫利3个月定开债券发起	0.56	4.08	9.62	18.39	25.65
1174	易方达恒久1年定期债券C	1.99	4.63	9.85	18.39	55.68
1175	西部利得聚享一年定开债券A	2.63	5.55	10.57	18.38	28.64
1176	中邮纯债裕利三个月定开债	2.41	6.12	10.78	18.38	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	东方红汇利债券A	4.87	10.27	11.44	17.18	55.84
590	兴全恒益债券C	11.46	19.86	13.13	21.57	55.83
591	易方达恒久1年定期债券C	1.99	4.63	9.85	18.39	55.68
592	景顺长城景颐丰利债券C	23.07	47.77	29.89	39.48	55.60
593	华夏纯债债券C	1.55	5.15	9.01	15.70	55.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	50.00	4917.03	5.76%
23进出13	40.00	4051.92	4.74%
25农发31	40.00	4018.79	4.71%
25进出61	40.00	3998.67	4.68%
25国开20	40.00	3978.58	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21489.66	25.16%
企业债	9444.46	11.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0124	1.0123	1.0118	1.0117	1.0121
累计净值(元)	1.4614	1.4613	1.4608	1.4607	1.4611

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