易方达恒久1年定期债券C(000266)_最新动态

易方达恒久1年定期债券C000266E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0083 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4573

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：藏海涛

2025-11-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.86亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

易方达恒久1年定期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.58	0.37	0.02
债券型名次	3385	3077	2475	3129	3716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	5.41	9.92	18.70	55.02
债券型名次	3245	3162	2019	754	575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	易方达恒惠定开债券发起式	0.02	0.15	0.85	0.73	0.02
3384	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.21	0.69	0.57	0.02
3385	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.18	0.58	0.37	0.02
3386	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.40	0.63	0.02
3387	易方达恒信定开债券发起式	0.02	0.15	0.48	-0.01	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.18	0.53	0.80	0.04
3076	易方达安源中短债债券C	0.02	0.18	0.47	0.38	0.02
3077	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.18	0.58	0.37	0.02
3078	易方达信用债债券C	0.04	0.18	0.39	-0.60	0.04
3079	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.06	0.18	0.90	2.31	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.16	0.58	0.67	1.12
2474	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.21	0.58	0.70	0.03
2475	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.18	0.58	0.37	0.02
2476	银华信用双利债券A	0.39	0.97	0.58	3.90	0.39
2477	英大安旸纯债债券A	0.01	0.22	0.58	0.27	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	兴银长益三个月定开债	0.05	0.24	0.70	0.37	0.05
3128	兴银合盈债券A	0.04	0.16	0.76	0.37	0.04
3129	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.18	0.58	0.37	0.02
3130	银河天盈中短债C	0.02	0.07	0.29	0.37	0.02
3131	银华添润定期开放债券	0.03	0.28	0.83	0.37	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	易方达恒惠定开债券发起式	0.02	0.15	0.85	0.73	0.02
3715	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.21	0.69	0.57	0.02
3716	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.18	0.58	0.37	0.02
3717	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.40	0.63	0.02
3718	易方达恒信定开债券发起式	0.02	0.15	0.48	-0.01	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	天弘丰益债券发起C	1.10	7.30	11.77	-	12.69
3244	易方达安源中短债债券C	1.10	3.82	6.82	12.60	17.70
3245	易方达恒久1年定期债券C	1.10	5.41	9.92	18.70	55.02
3246	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.10	5.01	7.89	14.79	21.65
3247	永赢同利债券C	1.10	3.70	5.82	11.24	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	南方聪元A	0.92	5.41	8.54	16.27	21.61
3161	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.45	5.41	8.43	15.22	16.60
3162	易方达恒久1年定期债券C	1.10	5.41	9.92	18.70	55.02
3163	招商添悦纯债C	-0.29	5.41	8.59	15.54	26.86
3164	中加享润两年债券	2.64	5.41	8.24	-	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	天弘中债1-5年政策性金融债	0.49	7.26	9.92	-	16.04
2018	兴业纯债6个月定开债券C	0.20	6.97	9.92	-	29.90
2019	易方达恒久1年定期债券C	1.10	5.41	9.92	18.70	55.02
2020	中加恒享三个月定开债券	1.04	5.92	9.92	-	11.91
2021	中融恒利纯债C	0.29	5.59	9.92	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	东方红信用债债券A	5.73	12.12	10.50	18.72	54.13
753	国金惠盈纯债债券C	-4.30	3.85	10.39	18.71	26.98
754	易方达恒久1年定期债券C	1.10	5.41	9.92	18.70	55.02
755	海富通鼎丰定开债券	1.28	6.00	10.07	18.69	32.16
756	银华增强收益债券	11.56	19.15	17.70	18.69	147.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	永赢双利债券A	16.82	21.48	14.72	18.16	55.28
574	博时裕盈3个月定开债	1.66	5.42	10.94	22.62	55.12
575	易方达恒久1年定期债券C	1.10	5.41	9.92	18.70	55.02
576	泓德裕康债券A	9.75	15.15	11.34	10.58	54.88
577	长信金葵纯债一年定开债券A	5.21	7.84	11.66	-	54.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	50.00	5133.34	5.83%
21农发03	50.00	5131.65	5.83%
23国开02	50.00	5107.81	5.80%
25国开06	50.00	5039.39	5.73%
25国开01	50.00	5035.38	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26478.69	30.09%
企业债	18098.28	20.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0081	1.0080	1.0081	1.0082	1.0081
累计净值(元)	1.4571	1.4570	1.4571	1.4572	1.4571

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