易方达恒久1年定期债券C(000266)_最新动态

易方达恒久1年定期债券C000266E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家大基金三期旗下基金等入股芯原股份旗下公司[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0113 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4603

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：藏海涛

2025-11-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.84亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

易方达恒久1年定期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.42	0.68	0.32
债券型名次	2542	3233	3142	2936	3437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.90	9.82	-	55.48
债券型名次	3022	3595	2245	104	596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
2541	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
2542	易方达恒久1年定期债券C	0.06	0.31	0.42	0.68	0.32
2543	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.06	0.30	0.47	0.70	0.34
2544	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.06	0.39	0.62	0.97	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.14	0.31	0.51	1.67	0.61
3232	易方达富华纯债债券A	0.06	0.31	0.45	0.65	0.34
3233	易方达恒久1年定期债券C	0.06	0.31	0.42	0.68	0.32
3234	英大智享债券A	0.07	0.31	0.60	1.54	0.53
3235	永赢通益债券A	0.04	0.31	0.46	0.62	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.21	0.42	0.75	0.23
3141	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	0.32	0.42	0.86	0.32
3142	易方达恒久1年定期债券C	0.06	0.31	0.42	0.68	0.32
3143	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.21	0.42	0.77	0.25
3144	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.17	0.42	0.80	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	兴业添利债券	0.08	0.49	0.55	0.68	0.51
2935	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.14	0.35	0.68	0.17
2936	易方达恒久1年定期债券C	0.06	0.31	0.42	0.68	0.32
2937	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
2938	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.05	0.29	0.59	0.68	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	信诚稳瑞C	0.03	0.35	0.49	0.67	0.32
3436	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	0.32	0.42	0.86	0.32
3437	易方达恒久1年定期债券C	0.06	0.31	0.42	0.68	0.32
3438	银河家盈债券	0.04	0.38	0.50	1.66	0.32
3439	永赢鼎利债券A	0.04	0.29	0.49	0.86	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	信澳鑫享债券C	1.49	4.02	0.40	-	0.77
3021	兴银汇裕定开债	1.49	6.14	8.48	-	19.85
3022	易方达恒久1年定期债券C	1.49	4.90	9.82	-	55.48
3023	易方达投资级信用债债券C	1.49	4.79	9.82	-	72.64
3024	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.49	4.54	10.17	-	60.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	南方丰元信用增强债券A	0.90	4.90	9.51	-	74.59
3594	天弘恒享一年定开	1.54	4.90	8.35	-	16.08
3595	易方达恒久1年定期债券C	1.49	4.90	9.82	-	55.48
3596	永赢淳利债券	1.31	4.90	9.22	-	19.77
3597	中航瑞发3个月定开债C	0.69	4.90	10.24	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	华安安业债券C	1.43	4.44	9.82	-	26.56
2244	南方卓元债券C	6.06	9.16	9.82	-	41.87
2245	易方达恒久1年定期债券C	1.49	4.90	9.82	-	55.48
2246	易方达投资级信用债债券C	1.49	4.79	9.82	-	72.64
2247	永赢泰利债券A	1.40	5.39	9.82	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	长城定期开放债券C	3.35	12.78	19.31	-	83.74
103	易方达恒久1年定期债券A	1.90	5.71	11.19	-	62.76
104	易方达恒久1年定期债券C	1.49	4.90	9.82	-	55.48
105	广发集利一年定期开放债券A	0.17	6.48	13.14	-	98.16
106	广发集利一年定期开放债券C	-0.28	5.64	11.85	-	88.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	博时裕盈3个月定开债	2.02	5.25	10.70	-	55.64
595	兴业添利债券	1.18	5.87	10.80	-	55.61
596	易方达恒久1年定期债券C	1.49	4.90	9.82	-	55.48
597	汇添富双鑫添利债券C	7.69	17.78	15.23	-	55.37
598	华夏纯债债券C	1.31	5.39	8.98	-	55.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	50.00	4917.03	5.76%
23进出13	40.00	4051.92	4.74%
25农发31	40.00	4018.79	4.71%
25进出61	40.00	3998.67	4.68%
25国开20	40.00	3978.58	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21489.66	25.16%
企业债	9444.46	11.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0111	1.0107	1.0103	1.0101	1.0100
累计净值(元)	1.4601	1.4597	1.4593	1.4591	1.4590

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