易方达恒久1年定期债券C(000266)_最新动态

易方达恒久1年定期债券C000266E-FUND TIM LEE LASTING 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

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最新净值：1.0070 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4560

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒久1年定期债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：藏海涛

2025-11-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.86亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

易方达恒久1年定期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.03	0.40	0.48	1.17
债券型名次	3316	2483	2632	3084	2963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	6.10	10.54	19.37	54.82
债券型名次	3168	2817	1826	942	568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	易方达富华纯债债券A	0.05	-0.02	0.44	0.45	1.35
3315	易方达恒久1年定期债券A	0.05	-0.00	0.50	0.68	1.54
3316	易方达恒久1年定期债券C	0.05	-0.03	0.40	0.48	1.17
3317	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.27	0.83	1.52	2.62
3318	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.04	0.45	0.27	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	兴业优债增利债券A	0.03	-0.03	0.38	0.45	0.77
2482	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.07	-0.03	0.52	0.70	1.56
2483	易方达恒久1年定期债券C	0.05	-0.03	0.40	0.48	1.17
2484	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	-0.03	0.40	0.55	1.28
2485	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	-0.03	0.45	0.66	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	兴银中短债A	0.03	0.00	0.40	0.64	1.43
2631	兴银鑫日享短债A	0.04	0.02	0.40	0.69	1.60
2632	易方达恒久1年定期债券C	0.05	-0.03	0.40	0.48	1.17
2633	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	-0.03	0.40	0.55	1.28
2634	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	-0.16	0.40	0.89	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	太平中债1-3年政策性金融债A	0.07	0.13	0.41	0.48	0.62
3083	信诚至泰C	0.07	-0.03	0.43	0.48	1.22
3084	易方达恒久1年定期债券C	0.05	-0.03	0.40	0.48	1.17
3085	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.09	0.09	0.45	0.48	0.86
3086	招商产业债券A	0.04	-0.01	0.31	0.48	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
易方达恒久1年定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	兴业180天持有期债券C	0.08	-0.22	0.32	-0.18	1.17
2962	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.63	1.17
2963	易方达恒久1年定期债券C	0.05	-0.03	0.40	0.48	1.17
2964	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.04	0.32	0.53	1.17
2965	永赢卓利债券	0.06	-0.08	0.52	0.41	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.46	4.18	6.85	-	10.85
3167	万家增强收益债券	1.46	4.02	6.83	8.73	225.38
3168	易方达恒久1年定期债券C	1.46	6.10	10.54	19.37	54.82
3169	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.46	4.14	6.98	-	11.13
3170	永赢丰利债券A	1.46	5.61	11.18	19.09	31.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.21	6.10	9.00	17.02	17.87
2816	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.94	6.10	0.00	-	7.82
2817	易方达恒久1年定期债券C	1.46	6.10	10.54	19.37	54.82
2818	易方达投资级信用债债券C	1.14	6.10	10.64	17.24	71.50
2819	银华信用精选两年定期开放债券	1.77	6.10	11.73	-	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	泰康信用精选债券A	1.15	5.81	10.54	17.82	22.90
1825	兴业睿信一年定开债券发起式	1.73	6.94	10.54	-	10.55
1826	易方达恒久1年定期债券C	1.46	6.10	10.54	19.37	54.82
1827	博时富盛一年定开债发起式	1.16	6.60	10.53	17.82	18.30
1828	大成中债3-5年国开债指数C	0.71	6.97	10.53	18.71	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	中欧纯债(LOF)E	2.06	8.64	13.16	19.38	33.34
941	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.00	7.57	10.79	19.37	17.59
942	易方达恒久1年定期债券C	1.46	6.10	10.54	19.37	54.82
943	招商添盈纯债C	0.80	5.54	9.69	19.37	24.99
944	中银添利债券发起A	3.72	9.47	13.07	19.37	105.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
易方达恒久1年定期债券C一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	西部利得汇享债券C	3.06	10.37	13.65	23.13	54.94
567	博时裕盈3个月定开债	2.11	5.91	11.47	23.02	54.92
568	易方达恒久1年定期债券C	1.46	6.10	10.54	19.37	54.82
569	兴业添利债券	1.31	6.50	11.40	19.53	54.67
570	华夏纯债债券C	1.38	6.04	9.37	15.94	54.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	50.00	5133.34	5.83%
21农发03	50.00	5131.65	5.83%
23国开02	50.00	5107.81	5.80%
25国开06	50.00	5039.39	5.73%
25国开01	50.00	5035.38	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26478.69	30.09%
企业债	18098.28	20.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0071	1.0069	1.0068	1.0067	1.0065
累计净值(元)	1.4561	1.4559	1.4558	1.4557	1.4555

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