我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
242.52 |
415.08 |
190.09 |
106.68 |
26.65 |
本期利润(万元) |
508.44 |
442.54 |
51.71 |
199.89 |
49.39 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4458.24 |
0.00 |
2828.11 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
53524.44 |
15829.36 |
21479.45 |
10422.07 |
5002.97 |
期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.58 |
1.56 |
1.56 |
1.53 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.23 |
0.00 |
55.61 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
107.14 |
113.59 |
88.40 |
150.16 |
115.52 |
交易性金融资产(万元) |
189250.60 |
201328.38 |
201872.11 |
245237.51 |
197037.95 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
189250.60 |
201328.38 |
200864.27 |
242651.00 |
193518.40 |
应付管理人报酬(万元) |
37.00 |
44.50 |
43.43 |
56.80 |
40.12 |
应付托管费(万元) |
12.33 |
14.83 |
14.48 |
18.93 |
13.37 |
资产总计(万元) |
195526.31 |
207656.59 |
202264.63 |
249413.29 |
219972.55 |
负债合计(万元) |
42365.04 |
25728.00 |
40523.93 |
34221.51 |
33680.43 |
所有者权益合计(万元) |
153161.27 |
181928.59 |
161740.70 |
215191.78 |
186292.12 |
未分配利润(万元) |
59166.84 |
68378.82 |
58006.48 |
74332.56 |
62779.44 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
12.07 |
3.96 |
20.42 |
13.66 |
3689.19 |
投资收益(万元) |
7238.51 |
3592.71 |
8417.02 |
4152.51 |
666.13 |
公允价值变动收益(万元) |
2233.47 |
2073.68 |
-1384.47 |
-333.53 |
1474.72 |
其它收入(万元) |
95.50 |
59.94 |
46.98 |
26.60 |
20.48 |
收入合计(万元) |
9579.55 |
5730.29 |
7099.96 |
3859.24 |
5850.52 |
管理人报酬(万元) |
519.15 |
261.62 |
655.24 |
343.32 |
268.41 |
托管费(万元) |
173.05 |
87.21 |
218.41 |
114.44 |
89.47 |
其它费用(万元) |
81.13 |
40.45 |
86.13 |
42.20 |
61.15 |
费用合计(万元) |
1640.36 |
768.07 |
1498.74 |
795.22 |
963.17 |
利润总额(万元) |
7939.18 |
4962.22 |
5601.22 |
3064.03 |
4887.35 |
净利润(万元) |
7939.18 |
4962.22 |
5601.22 |
3064.03 |
4887.35 |