易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)_财务情况

易方达中债新综指发起式(LOF)C161120E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1136.21	999.17	242.52	415.08	190.09
本期利润(万元)	1519.33	1890.97	508.44	442.54	51.71
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.05	0.03	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.96	0.00	3.22	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	59438.38	0.00	4458.24	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.47	0.00	0.45	0.00
期末基金资产净值(万元)	104362.35	205928.27	53524.44	15829.36	21479.45
期末基金份额净值(元)	1.64	1.64	1.61	1.58	1.56
本期净值增长率(%)	0.00	3.36	0.00	4.42	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	63.54	0.00	58.23	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	167.31	107.14	113.59	88.40	150.16
交易性金融资产(万元)	1003435.35	189250.60	201328.38	201872.11	245237.51
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1003435.35	189250.60	201328.38	200864.27	242651.00
应付管理人报酬(万元)	209.20	37.00	44.50	43.43	56.80
应付托管费(万元)	69.73	12.33	14.83	14.48	18.93
资产总计(万元)	1030533.59	195526.31	207656.59	202264.63	249413.29
负债合计(万元)	28882.32	42365.04	25728.00	40523.93	34221.51
所有者权益合计(万元)	1001651.26	153161.27	181928.59	161740.70	215191.78
未分配利润(万元)	405673.39	59166.84	68378.82	58006.48	74332.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	87.28	12.07	3.96	20.42	13.66
投资收益(万元)	9798.86	7238.51	3592.71	8417.02	4152.51
公允价值变动收益(万元)	7241.03	2233.47	2073.68	-1384.47	-333.53
其它收入(万元)	41.62	95.50	59.94	46.98	26.60
收入合计(万元)	17168.78	9579.55	5730.29	7099.96	3859.24
管理人报酬(万元)	705.94	519.15	261.62	655.24	343.32
托管费(万元)	235.31	173.05	87.21	218.41	114.44
其它费用(万元)	74.47	81.13	40.45	86.13	42.20
费用合计(万元)	1589.60	1640.36	768.07	1498.74	795.22
利润总额(万元)	15579.18	7939.18	4962.22	5601.22	3064.03
净利润(万元)	15579.18	7939.18	4962.22	5601.22	3064.03

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