我要报告错误最新动态

最新净值:1.609 0.002(0.11%)

累计净值:1.609

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 易方达中债新综指发起式(LOF)C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:杨真
基金规模:1.58亿元
    易方达中债新综指发起式(LOF)C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.06 0.32 1.85 3.13 1.72
债券型名次 1529 1290 591 403 467
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 120.00 12152.35 7.93%
20国开15 70.00 7501.06 4.90%
23国开05 70.00 7330.66 4.79%
23华夏银行债01 70.00 7178.17 4.69%
22国君C2 60.00 6178.17 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84548.98 55.20%
企业债 22930.50 14.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告