易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)_规模评级

易方达中债新综指发起式(LOF)C161120E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	20.73	5.47	1.65	2.26	1.10	0.54	0.45
季度净申购	92688.50	23228.45	-3747.52	7054.30	3429.85	538.75	-20030.94
总份额	125921.26	33232.75	10004.30	13751.82	6697.52	3267.68	2728.93
季度总申购份额	116080.42	28342.30	1915.56	22364.28	8641.92	1278.80	1028.22
季度总赎回份额	23391.91	5113.86	5663.09	15309.98	5212.08	740.05	21059.16

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.59	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
易方达中债新综指发起式(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平

1368	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.77	201024.06	-	0.04	-
1369	创金合信双季享6个月持有期C	20.76	181191.80	99679.66	104594.93	4915.28
1370	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	20.75	197349.24	7863.49	214642.26	206778.77
1371	永赢盈益债券A	20.75	196128.95	-	-	0.00
1372	博时富耀一年定开债发起式	20.74	200999.99	-	-	-
1373	山西证券裕泽债券发起式A	20.74	198258.22	-	-	-
1374	永赢坤益债券	20.74	199715.81	-	-	0.00
1375	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	20.73	125921.26	92688.50	116080.42	23391.91
1376	博时富泽金融债	20.72	199524.70	1498.03	1609.27	111.25
1377	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	20.72	190153.89	-11601.69	46665.42	58267.11
1378	中融季季红定期开放债券A	20.72	184971.32	-	-	8.56
1379	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.71	199999.95	-	-	-
1380	浙商汇金聚瑞债券A	20.71	194839.11	100.04	119.11	19.07
1381	博时中债7-10政金债指数A	20.70	186344.48	128460.56	243370.24	114909.68
1382	前海开源乾盛定期开放债券A	20.69	197813.08	-	-	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.59	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
易方达中债新综指发起式(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平

1802	招商安华债券D	14.39	127404.95	15667.74	81964.09	66296.35
1803	中欧增强回报债券(LOF)A	13.29	127171.56	40452.23	45380.34	4928.11
1804	长城中债1-3年政策性金融债指数C	19.58	127115.53	-330464.15	145678.45	476142.60
1805	鹏华产业债债券	14.10	127058.56	8094.00	12258.82	4164.81
1806	建信鑫和30天持有期债券C	13.69	126677.15	-8129.56	70317.54	78447.10
1807	博时裕坤3个月定开债发起式	14.38	126585.09	-	-	44173.82
1808	华夏鼎源债券A	10.47	126410.95	1144.96	4441.51	3296.55
1809	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	20.73	125921.26	92688.50	116080.42	23391.91
1810	长江乐鑫定开债	12.98	125504.86	-0.00	0.00	0.00
1811	国寿安保安恒金融债债券	13.09	125289.17	19379.56	29400.25	10020.69
1812	光大纯债债券A	13.26	125014.73	30244.17	40174.81	9930.64
1813	汇丰晋信丰盈债券A	13.21	124799.70	38370.04	86170.82	47800.79
1814	广发聚利(LOF)C	20.10	124543.02	110160.31	143603.24	33442.93
1815	东证融汇鑫享30天滚动A	13.86	124503.12	-12334.20	30818.78	43152.98
1816	博时裕盈3个月定开债	12.63	124418.31	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	100.15	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.16	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.36	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
易方达中债新综指发起式(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平

342	富国裕利债券E	20.87	199900.07	93609.04	137405.37	43796.33
343	中融中债1-5年国开行A	30.11	279876.41	93341.19	155335.50	61994.32
344	中欧兴盈一年定开债券发起	25.54	244261.55	93261.65	243261.55	149999.90
345	国寿安保安丰纯债债券	20.41	184797.41	92872.87	285811.00	192938.12
346	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	13.10	127835.61	92833.63	107834.63	15001.00
347	易方达纯债债券A	31.34	280054.57	92768.26	111949.23	19180.98
348	工银尊享短债债券A	53.24	476571.17	92691.87	245371.03	152679.16
349	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	20.73	125921.26	92688.50	116080.42	23391.91
350	南方卓元债券A	40.42	377301.79	92643.79	145685.07	53041.27
351	招商双债增强债券C	122.63	783334.63	92409.91	215828.31	123418.40
352	新沃通利纯债A	10.09	91938.75	91715.91	91717.87	1.95
353	汇添富实业债债券A	26.29	198592.96	91578.28	135954.44	44376.16
354	西部利得沣享债券A	53.57	515502.05	91407.56	198071.26	106663.71
355	天弘季季兴三个月定开A	17.80	159356.92	91406.20	119696.38	28290.18
356	国联安增顺纯债债券A	11.15	100703.14	91077.32	173044.57	81967.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.94	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
易方达中债新综指发起式(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平

590	建信中证同业存单AAA指数7天持有	15.65	149836.26	51354.53	117735.26	66380.73
591	广发景阳纯债	49.13	463274.50	117107.94	117127.49	19.55
592	民生加银丰鑫债券	41.55	401702.24	-158423.55	117027.56	275451.11
593	恒生前海恒扬纯债债券A	10.35	92527.15	-1032.22	116798.79	117831.01
594	万家恒A	36.13	308823.95	20117.37	116516.72	96399.35
595	中银中债1-3年期农发行债券指数	20.65	201618.01	102257.11	116121.36	13864.25
596	华富吉富30天滚动持有中短债A	36.49	340908.35	-19253.91	116093.80	135347.71
597	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	20.73	125921.26	92688.50	116080.42	23391.91
598	海富通瑞福债券A	37.07	321628.65	-34589.41	115932.22	150521.62
599	博时岁岁增利一年持有期债券A	42.13	342921.17	112142.99	115343.31	3200.32
600	嘉实致乾纯债债券	46.80	436617.11	86751.29	115296.32	28545.03
601	华夏亚债中国指数A	105.66	823146.02	-27120.07	114791.95	141912.02
602	泰康安惠纯债债券C	6.70	57084.04	26635.57	114517.12	87881.55
603	长城稳健增利债券A	23.90	203688.14	87676.84	114479.82	26802.98
604	永赢安泰中短债A	12.04	113649.21	48683.57	114287.62	65604.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.22	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.33	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.98	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
易方达中债新综指发起式(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平

1221	鹏扬利沣短债D	2.77	23844.41	-11708.18	11983.85	23692.03
1222	华安众悦60天滚动持有短债A	7.61	69436.05	-6651.78	16985.18	23636.97
1223	平安双盈添益债券C	4.09	37995.25	515.42	24136.30	23620.88
1224	南方昌元转债C	10.04	83158.75	8297.04	31874.17	23577.13
1225	平安元悦60天滚动持有短债C	10.67	99973.06	73955.85	97493.64	23537.79
1226	国泰利享安益短债债券A	7.42	70007.15	53701.08	77178.24	23477.16
1227	新华增怡债券A	11.86	87805.27	-18456.51	4978.07	23434.58
1228	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	20.73	125921.26	92688.50	116080.42	23391.91
1229	泰康稳健增利债券A	14.72	105268.69	13126.40	36506.14	23379.74
1230	博时季季享三个月持有期债券A	33.87	297175.14	-8399.98	14818.50	23218.48
1231	汇添富丰利短债A	7.19	62945.29	23946.22	47093.07	23146.85
1232	西部利得得尊债券A	14.83	138177.51	22188.23	45263.88	23075.65
1233	工银四季收益债券A	17.99	165245.14	-14411.57	8519.28	22930.85
1234	招商鑫悦中短债C	10.40	91897.73	11466.42	34351.78	22885.37
1235	财通资管鸿利中短债债券C	12.16	111801.27	36024.37	58837.88	22813.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2649

37766.3300

57.45%

42.55%

2023-06-30

2584

25919.2100

37.09%

62.91%

2022-12-31

2394

11399.0500

1.26%

98.74%

2022-06-30

10840

41355.7200

78.22%

21.78%

2021-12-31

12225

27620.9600

64.56%

35.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2649	37766.3300	5747.89	57.45	4256.41	42.55
2023-06-30	2584	25919.2100	2484.12	37.09	4213.40	62.91
2022-12-31	2394	11399.0500	34.26	1.26	2694.67	98.74
2022-06-30	10840	41355.7200	35064.73	78.22	9764.87	21.78
2021-12-31	12225	27620.9600	21798.51	64.56	11968.12	35.44

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