资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124636.62 99.73%
银行存款和结算备付金 135.10 0.11%
其他资产 200.51 0.16%
资产总值:124972.24万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债03 240.00 24207.83 21.18%
25附息国债14 220.00 22131.88 19.36%
24附息国债14 180.00 18412.13 16.11%
24附息国债08 170.00 17570.50 15.37%
24国开03 70.00 7266.86 6.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 108248.34 94.71%
金融债券 16388.29 14.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%