资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129351.76 99.65%
银行存款和结算备付金 148.12 0.11%
其他资产 310.49 0.24%
资产总值:129810.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债03 240.00 24063.73 19.99%
25附息国债14 220.00 22017.33 18.29%
24附息国债14 180.00 18312.87 15.22%
24附息国债08 170.00 17458.86 14.51%
24附息国债01 80.00 8352.14 6.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111076.77 92.30%
金融债券 18274.99 15.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%