易方达中债3-5年期国债指数(001512)_财务情况

易方达中债3-5年期国债指数001512YIFANGDA THE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE 3-5

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	525.88	1467.58	737.89	735.62	181.34
本期利润(万元)	102.81	436.95	-925.63	1894.57	127.54
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.00	-0.01	0.09	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.31	0.00	7.05	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	36680.53	0.00	29558.03	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.34	0.00	0.32	0.00
期末基金资产净值(万元)	120349.25	147831.84	130950.72	123913.50	29302.11
期末基金份额净值(元)	1.37	1.36	1.35	1.36	1.33
本期净值增长率(%)	0.00	0.38	0.00	5.40	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	36.47	0.00	35.96	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	118.83	4682.55	577.81	338.20	105.50
交易性金融资产(万元)	166778.32	115476.24	14503.57	9207.67	10191.58
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	166778.32	115476.24	14503.57	9207.67	10191.58
应付管理人报酬(万元)	18.11	13.01	3.29	2.14	2.03
应付托管费(万元)	6.04	4.34	1.10	0.71	0.68
资产总计(万元)	167216.63	128221.06	15299.61	9591.31	10309.43
负债合计(万元)	19384.79	4307.56	1069.07	1041.79	2044.17
所有者权益合计(万元)	147831.84	123913.50	14230.53	8549.52	8265.26
未分配利润(万元)	39509.28	32770.66	3451.00	1922.33	1800.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	9.58	3.88	0.48	1.01	0.78
投资收益(万元)	1646.64	829.63	185.33	264.93	115.37
公允价值变动收益(万元)	-1030.63	1158.95	108.22	30.65	58.67
其它收入(万元)	51.18	22.33	1.47	0.63	0.15
收入合计(万元)	676.76	2014.78	295.49	297.22	174.97
管理人报酬(万元)	103.31	48.31	15.95	24.57	11.92
托管费(万元)	34.44	16.10	5.32	8.19	3.97
其它费用(万元)	13.52	38.40	17.33	34.72	17.31
费用合计(万元)	239.81	120.22	45.30	91.52	44.10
利润总额(万元)	436.95	1894.57	250.19	205.70	130.86
净利润(万元)	436.95	1894.57	250.19	205.70	130.86

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