我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.69 |
175.05 |
67.50 |
72.20 |
39.38 |
| 本期利润(万元) |
99.54 |
205.70 |
11.08 |
130.86 |
27.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1899.46 |
0.00 |
1751.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10070.91 |
8549.52 |
8293.12 |
8265.26 |
7989.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.29 |
1.28 |
1.28 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
27.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
338.20 |
105.50 |
381.00 |
31.64 |
129.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
9207.67 |
10191.58 |
8578.44 |
7551.93 |
7431.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9207.67 |
10191.58 |
8578.44 |
7551.93 |
7431.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.14 |
2.03 |
2.00 |
1.87 |
1.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.68 |
0.67 |
0.62 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
9591.31 |
10309.43 |
8961.32 |
7584.49 |
7650.02 |
| 负债合计(万元) |
1041.79 |
2044.17 |
1039.59 |
43.42 |
435.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
8549.52 |
8265.26 |
7921.73 |
7541.08 |
7214.26 |
| 未分配利润(万元) |
1922.33 |
1800.87 |
1624.68 |
1491.76 |
1373.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
0.78 |
1.86 |
1.51 |
185.45 |
| 投资收益(万元) |
264.93 |
115.37 |
325.47 |
192.49 |
34.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30.65 |
58.67 |
-118.61 |
-93.14 |
90.08 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
0.15 |
0.22 |
0.09 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
297.22 |
174.97 |
208.94 |
100.95 |
309.96 |
| 管理人报酬(万元) |
24.57 |
11.92 |
22.78 |
11.07 |
21.19 |
| 托管费(万元) |
8.19 |
3.97 |
7.59 |
3.69 |
7.06 |
| 其它费用(万元) |
34.72 |
17.31 |
34.72 |
17.31 |
34.72 |
| 费用合计(万元) |
91.52 |
44.10 |
73.09 |
33.67 |
74.52 |
| 利润总额(万元) |
205.70 |
130.86 |
135.85 |
67.28 |
235.43 |
| 净利润(万元) |
205.70 |
130.86 |
135.85 |
67.28 |
235.43 |
