易方达中债3-5年期国债指数(001512)_最新动态

易方达中债3-5年期国债指数001512YIFANGDA THE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE 3-5

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

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累计净值：1.3812

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年期国债指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：11.43亿元

易方达中债3-5年期国债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.73	1.19	0.56
债券型名次	1713	2083	1870	1779	2313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	6.25	9.88	15.48	38.12
债券型名次	2404	1857	2246	1739	1019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.07	0.27	0.73	1.19	0.58
1712	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.07	0.24	0.65	1.03	0.52
1713	易方达中债3-5年期国债	0.07	0.27	0.73	1.19	0.56
1714	银河丰泰3个月定开债券	0.07	0.21	0.45	0.60	0.43
1715	银河久泰债券	0.07	0.17	0.43	0.59	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.07	0.27	0.73	1.19	0.58
2082	易方达岁丰添利债券C	0.05	0.27	0.57	0.76	0.43
2083	易方达中债3-5年期国债	0.07	0.27	0.73	1.19	0.56
2084	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.09	0.27	0.73	0.68	0.70
2085	银华顺益一年定期开放债券	0.08	0.27	0.59	0.92	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.24	0.73	1.23	0.57
1869	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.07	0.27	0.73	1.19	0.58
1870	易方达中债3-5年期国债	0.07	0.27	0.73	1.19	0.56
1871	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.14	0.43	0.73	0.98	0.90
1872	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.09	0.27	0.73	0.68	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.07	0.27	0.73	1.19	0.58
1778	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.30	0.68	1.19	0.51
1779	易方达中债3-5年期国债	0.07	0.27	0.73	1.19	0.56
1780	银河聚星两年定开债券	0.01	0.09	0.45	1.19	0.21
1781	招商招悦纯债C	0.08	0.29	0.83	1.19	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	兴业天禧债券	0.05	0.24	0.72	1.13	0.56
2312	兴银长益三个月定开债	0.05	0.25	0.67	0.98	0.56
2313	易方达中债3-5年期国债	0.07	0.27	0.73	1.19	0.56
2314	英大安悦纯债债券A	0.09	0.28	0.53	0.64	0.56
2315	永赢聚益债券A	0.03	0.24	0.69	1.21	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	泰康信用精选债券A	2.18	4.92	9.88	17.37	23.96
2403	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2.18	4.86	8.22	14.98	16.83
2404	易方达中债3-5年期国债	2.18	6.25	9.88	15.48	38.12
2405	中加丰享纯债债券	2.18	4.82	9.38	16.59	37.31
2406	安信尊享添益债券C	2.17	6.15	7.39	8.94	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	南方华元C	3.04	6.25	10.01	16.78	23.73
1856	鹏华创兴增利债券D	1.27	6.25	3.90	-	3.48
1857	易方达中债3-5年期国债	2.18	6.25	9.88	15.48	38.12
1858	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.39	6.25	12.43	21.96	76.35
1859	银华华茂定期开放债券	2.32	6.25	10.50	-	33.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	泰康信用精选债券A	2.18	4.92	9.88	17.37	23.96
2245	万家鑫安纯债C	3.04	6.12	9.88	16.85	39.61
2246	易方达中债3-5年期国债	2.18	6.25	9.88	15.48	38.12
2247	银华永盛债券	2.34	5.51	9.88	17.04	18.69
2248	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.74	5.61	9.87	16.71	37.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	博时富瑞纯债债券A	2.19	4.48	8.75	15.49	40.00
1738	华富恒稳纯债债券C	2.55	5.42	10.70	15.49	42.59
1739	易方达中债3-5年期国债	2.18	6.25	9.88	15.48	38.12
1740	浙商惠泉3个月定开A	1.91	5.67	8.86	15.47	17.35
1741	中金金利A	2.95	4.90	8.48	15.47	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	国寿安保尊利增强回报债券A	12.44	18.72	14.91	13.93	38.20
1018	金元顺安沣楹债券	9.66	11.25	11.24	12.07	38.13
1019	易方达中债3-5年期国债	2.18	6.25	9.88	15.48	38.12
1020	永赢丰益债券	2.32	4.86	8.65	16.65	38.11
1021	交银丰晟收益债券A	2.27	5.02	10.82	18.42	38.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	240.00	24207.83	21.18%
25附息国债14	220.00	22131.88	19.36%
24附息国债14	180.00	18412.13	16.11%
24附息国债08	170.00	17570.50	15.37%
24国开03	70.00	7266.86	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16388.29	14.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.3803	1.3802	1.3807	1.3812	1.3806
累计净值(元)	1.3803	1.3802	1.3807	1.3812	1.3806

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