易方达中债3-5年期国债指数(001512)_最新动态

易方达中债3-5年期国债指数001512YIFANGDA THE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE 3-5

多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年期国债指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：1.01亿元

易方达中债3-5年期国债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.49	1.02	2.43	2.43
债券型名次	3840	413	1719	2150	2219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	5.71	8.58	14.51	32.14
债券型名次	2924	2645	2351	1423	948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	易方达中债1-3年政金债指数A	0.03	0.31	0.79	2.06	2.05
3839	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.31	0.79	2.12	2.11
3840	易方达中债3-5年期国债	0.03	0.49	1.02	2.43	2.43
3841	银河丰利	0.03	0.18	0.65	2.76	3.19
3842	银河聚星两年定开债券	0.03	0.18	0.45	0.89	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	万家鑫橙纯债债券A	0.10	0.49	1.10	2.98	2.98
412	兴银汇智定开债	0.04	0.49	1.14	2.63	2.72
413	易方达中债3-5年期国债	0.03	0.49	1.02	2.43	2.43
414	永赢邦利债券A	0.09	0.49	1.11	3.08	3.09
415	永赢伟益债券	0.10	0.49	1.34	3.59	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	兴业启元一年定开债券C	-0.06	-0.04	1.02	2.66	2.72
1718	兴业中证银行50金融债指数A	0.06	0.36	1.02	2.80	2.76
1719	易方达中债3-5年期国债	0.03	0.49	1.02	2.43	2.43
1720	银华华茂定期开放债券	0.06	0.30	1.02	2.63	2.72
1721	永赢盈益债券C	0.05	0.34	1.02	2.50	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	西部利得合享C	0.06	0.34	0.88	2.43	2.49
2149	兴银汇福定开债	0.06	0.32	0.99	2.43	2.64
2150	易方达中债3-5年期国债	0.03	0.49	1.02	2.43	2.43
2151	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.32	1.07	2.43	2.73
2152	中加颐瑾定开债券A	0.06	0.34	0.90	2.43	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	兴银稳建90天持有期中短债C	0.05	0.31	0.91	2.15	2.43
2218	易方达稳健收益债券C	-0.20	-1.14	0.67	2.93	2.43
2219	易方达中债3-5年期国债	0.03	0.49	1.02	2.43	2.43
2220	中加优选中高等级债券C	0.05	0.28	0.95	2.21	2.43
2221	中融恒阳纯债A	0.06	0.32	0.81	2.40	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	鹏华尊和一年定开发起式债券	3.23	5.97	9.68	-	12.15
2923	同泰泰和三个月定开债C	3.23	-0.23	0.00	-	1.99
2924	易方达中债3-5年期国债	3.23	5.71	8.58	14.51	32.14
2925	银华信用四季红债券C	3.23	5.49	8.88	15.61	17.95
2926	中欧中短债债券发起C	3.23	6.87	0.00	-	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	太平中债1-3年政策性金融债A	2.86	5.71	8.85	-	14.23
2644	西部利得得尊债券C	3.26	5.71	10.04	-	19.82
2645	易方达中债3-5年期国债	3.23	5.71	8.58	14.51	32.14
2646	博时富嘉纯债债券	2.94	5.70	9.46	16.87	29.35
2647	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.41	5.70	9.17	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	广发资管昭利中短债A	3.17	5.34	8.58	-	12.38
2350	国寿安保尊恒利率债债券C	3.35	5.42	8.58	-	13.64
2351	易方达中债3-5年期国债	3.23	5.71	8.58	14.51	32.14
2352	招商稳裕短债30天持有期债券A	2.67	5.52	8.58	-	8.92
2353	海富通瑞合纯债	3.76	6.05	8.57	15.35	28.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	兴业短债债券C	2.50	4.92	8.08	14.52	22.32
1422	金鹰元盛债券(LOF)C	0.66	-0.89	3.12	14.51	50.64
1423	易方达中债3-5年期国债	3.23	5.71	8.58	14.51	32.14
1424	鹏华丰饶定期开放债券	3.17	-2.34	2.79	14.50	24.23
1425	易方达安瑞短债债券A	2.98	5.51	8.18	14.50	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	鹏华丰惠债券	3.19	6.26	10.09	18.38	32.16
947	圆信永丰强化收益C	-0.64	1.20	-1.94	16.37	32.15
948	易方达中债3-5年期国债	3.23	5.71	8.58	14.51	32.14
949	嘉实稳宏债券C	-10.29	-16.24	-6.48	30.27	32.13
950	博时智臻纯债债券	3.12	6.10	9.87	17.75	32.07

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债08	20.00	2082.60	20.68%
22附息国债07	20.00	2071.10	20.57%
23附息国债15	20.00	2050.43	20.36%
23附息国债02	20.00	2044.31	20.30%
23附息国债22	10.00	1026.87	10.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1637.19	16.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.321	1.321	1.320	1.320	1.320
累计净值(元)	1.321	1.321	1.320	1.320	1.320

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