易方达中债3-5年期国债指数(001512)_最新动态

易方达中债3-5年期国债指数001512YIFANGDA THE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE 3-5

市场回调之际：公募发行节奏加快，宽基ETF净流入｜国泰海通投资者微观行为洞察手册3月第3期[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年期国债指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：11.43亿元

易方达中债3-5年期国债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.07	0.56	1.30	0.63
债券型名次	4650	3581	2713	2053	2344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	6.08	9.61	15.28	38.22
债券型名次	1971	1854	2214	1756	1004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.28	0.64	1.60	0.73
4649	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.27	0.62	1.55	0.71
4650	易方达中债3-5年期国债	-0.03	0.07	0.56	1.30	0.63
4651	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4652	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	万家恒C	-0.01	0.07	0.76	1.56	0.71
3580	兴银朝阳	0.01	0.07	0.22	1.03	0.20
3581	易方达中债3-5年期国债	-0.03	0.07	0.56	1.30	0.63
3582	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.03	0.07	0.68	1.35	0.79
3583	银河嘉裕债券	0.00	0.07	0.47	0.95	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.17	0.56	1.10	0.54
2712	易方达富华纯债债券A	0.00	0.13	0.56	1.19	0.58
2713	易方达中债3-5年期国债	-0.03	0.07	0.56	1.30	0.63
2714	永赢鼎利债券C	0.01	0.19	0.56	1.17	0.56
2715	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.07	0.56	1.53	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	兴业纯债6个月定开债券A	-0.01	0.14	0.60	1.30	0.70
2052	兴银合盛定开债A	0.00	0.10	0.45	1.30	0.42
2053	易方达中债3-5年期国债	-0.03	0.07	0.56	1.30	0.63
2054	银华信用四季红债券C	0.01	0.17	0.67	1.30	0.63
2055	永赢鼎利债券A	0.01	0.21	0.63	1.30	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达中债3-5年期国债指数一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	新华聚利A	-0.01	0.18	0.58	1.12	0.63
2343	信诚稳泰A	0.04	0.20	0.52	1.18	0.63
2344	易方达中债3-5年期国债	-0.03	0.07	0.56	1.30	0.63
2345	银河沃丰债券	0.00	0.12	0.59	1.15	0.63
2346	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.02	0.10	0.58	1.18	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	上银聚合益一年定开债券发起式	2.45	8.23	0.00	-	12.88
1970	万家鑫丰纯债E	2.45	7.66	11.37	-	14.24
1971	易方达中债3-5年期国债	2.45	6.08	9.61	15.28	38.22
1972	中信建投景荣债券C	2.45	6.74	11.95	-	12.50
1973	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.50	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	华富63个月定期开放债券	2.30	6.08	9.84	-	20.49
1853	人保鑫利债券C	5.75	6.08	3.54	3.72	14.94
1854	易方达中债3-5年期国债	2.45	6.08	9.61	15.28	38.22
1855	大成惠明纯债债券	1.33	6.07	10.85	16.88	36.68
1856	广发集优9个月持有期债券C	1.73	6.07	1.31	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	山西证券裕泽债券发起式A	3.62	7.18	9.61	-	10.21
2213	信诚稳泰C	1.72	5.77	9.61	19.30	26.86
2214	易方达中债3-5年期国债	2.45	6.08	9.61	15.28	38.22
2215	工银瑞祥定开发起式债券	2.43	5.37	9.60	16.87	32.69
2216	广发景华纯债A	2.11	5.35	9.60	17.23	44.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	国金惠远纯债C	3.19	6.51	9.40	15.29	13.68
1755	民生加银岁岁增利债券C	0.89	3.81	7.89	15.29	77.17
1756	易方达中债3-5年期国债	2.45	6.08	9.61	15.28	38.22
1757	招商添琪3个月定开债发起式A	1.90	5.53	9.29	15.28	31.32
1758	浙商惠泉3个月定开A	1.86	5.51	8.75	15.28	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达中债3-5年期国债指数一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	交银丰晟收益债券A	2.35	5.10	10.22	18.06	38.30
1003	鑫元常利定期开放	1.59	4.47	11.49	20.56	38.23
1004	易方达中债3-5年期国债	2.45	6.08	9.61	15.28	38.22
1005	建信双息红利债券H	14.30	24.49	15.33	28.06	38.21
1006	中融恒信纯债A	1.77	4.60	8.78	16.63	38.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	240.00	24207.83	21.18%
25附息国债14	220.00	22131.88	19.36%
24附息国债14	180.00	18412.13	16.11%
24附息国债08	170.00	17570.50	15.37%
24国开03	70.00	7266.86	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16388.29	14.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3824	1.3826	1.3826	1.3824	1.3815
累计净值(元)	1.3824	1.3826	1.3826	1.3824	1.3815

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