我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
21744.87 |
65363.33 |
16287.63 |
37249.21 |
15498.13 |
| 本期利润(万元) |
67221.00 |
78391.36 |
13551.34 |
77476.81 |
66686.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
296875.33 |
0.00 |
288407.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2535052.02 |
2670307.84 |
3150380.08 |
2824929.63 |
2803901.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.55 |
1.56 |
1.55 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.42 |
0.00 |
71.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
158.52 |
161.99 |
185.70 |
174.75 |
172.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
3703553.69 |
3122770.91 |
3381003.83 |
3861466.70 |
8206904.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
507077.65 |
548286.62 |
507185.92 |
694816.62 |
1427745.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
3168869.39 |
2550071.46 |
2858485.09 |
3140530.21 |
6732376.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
970.40 |
919.99 |
1039.39 |
1128.76 |
2338.55 |
| 应付托管费(万元) |
242.60 |
230.00 |
259.85 |
282.19 |
584.64 |
| 资产总计(万元) |
3751669.06 |
3143086.54 |
3432581.82 |
3912884.28 |
8364202.58 |
| 负债合计(万元) |
1054040.04 |
311118.76 |
637165.62 |
385803.31 |
1069291.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
2697629.02 |
2831967.77 |
2795416.20 |
3527080.97 |
7294911.13 |
| 未分配利润(万元) |
961797.91 |
1005202.93 |
940949.99 |
1483776.71 |
3101840.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
277.47 |
171.32 |
420.68 |
320.64 |
149632.77 |
| 投资收益(万元) |
90692.06 |
49456.25 |
124961.60 |
75393.51 |
125015.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12490.26 |
40180.31 |
-373348.21 |
-222922.21 |
157329.09 |
| 其它收入(万元) |
934.04 |
382.44 |
5274.97 |
4038.63 |
3294.84 |
| 收入合计(万元) |
104393.83 |
90190.32 |
-242690.95 |
-143169.43 |
435271.89 |
| 管理人报酬(万元) |
11687.48 |
5537.11 |
16702.35 |
9799.08 |
18016.34 |
| 托管费(万元) |
2921.87 |
1384.28 |
4175.59 |
2449.77 |
4504.09 |
| 其它费用(万元) |
34.91 |
16.83 |
35.51 |
17.07 |
35.46 |
| 费用合计(万元) |
26332.35 |
12726.15 |
29552.95 |
18406.57 |
38636.42 |
| 利润总额(万元) |
78061.48 |
77464.17 |
-272243.90 |
-161576.00 |
396635.48 |
| 净利润(万元) |
78061.48 |
77464.17 |
-272243.90 |
-161576.00 |
396635.48 |
