财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45053.69 |
49893.19 |
22179.88 |
66804.57 |
23041.84 |
| 本期利润(万元) |
81134.97 |
34715.61 |
8405.34 |
182139.50 |
58684.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.11 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
184014.71 |
0.00 |
186623.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2992735.22 |
2526602.99 |
2645123.67 |
2399135.89 |
2513405.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.57 |
1.55 |
1.58 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
8.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
88.91 |
0.00 |
86.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.70 |
160.61 |
2274.91 |
158.52 |
161.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
3025178.45 |
2580478.32 |
3290875.86 |
3703553.69 |
3122770.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
527771.67 |
490102.25 |
586360.44 |
507077.65 |
548286.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
2487381.86 |
2075298.97 |
2684636.38 |
3168869.39 |
2550071.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
894.90 |
831.12 |
1041.39 |
970.40 |
919.99 |
| 应付托管费(万元) |
223.73 |
207.78 |
260.35 |
242.60 |
230.00 |
| 资产总计(万元) |
3061828.21 |
2602045.97 |
3307660.37 |
3751669.06 |
3143086.54 |
| 负债合计(万元) |
400545.08 |
107263.79 |
126582.20 |
1054040.04 |
311118.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
2661283.14 |
2494782.18 |
3181078.17 |
2697629.02 |
2831967.77 |
| 未分配利润(万元) |
960978.00 |
919800.06 |
1211247.03 |
961797.91 |
1005202.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
85.22 |
332.69 |
196.34 |
277.47 |
171.32 |
| 投资收益(万元) |
60288.86 |
86802.70 |
26785.91 |
90692.06 |
49456.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16079.56 |
115039.45 |
79705.77 |
12490.26 |
40180.31 |
| 其它收入(万元) |
380.10 |
1299.20 |
496.30 |
934.04 |
382.44 |
| 收入合计(万元) |
44674.62 |
203474.03 |
107184.33 |
104393.83 |
90190.32 |
| 管理人报酬(万元) |
5306.25 |
10824.00 |
5538.17 |
11687.48 |
5537.11 |
| 托管费(万元) |
1326.56 |
2706.00 |
1384.54 |
2921.87 |
1384.28 |
| 其它费用(万元) |
16.31 |
32.80 |
17.18 |
34.91 |
16.83 |
| 费用合计(万元) |
8171.08 |
20603.15 |
12823.15 |
26332.35 |
12726.15 |
| 利润总额(万元) |
36503.54 |
182870.88 |
94361.17 |
78061.48 |
77464.17 |
| 净利润(万元) |
36503.54 |
182870.88 |
94361.17 |
78061.48 |
77464.17 |
