易方达裕祥回报债券A(002351)_规模评级

易方达裕祥回报债券A002351YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	295.17	256.88	271.77	241.06	248.46	295.79	252.85
季度净申购	240544.17	-93571.62	192891.59	-46460.27	-297300.59	269754.06	-129984.16
总份额	1854083.97	1613539.80	1707111.42	1514219.83	1560680.10	1857980.69	1588226.63
季度总申购份额	468479.99	111896.86	323290.79	163197.52	90900.19	357736.02	147115.84
季度总赎回份额	227935.83	205468.48	130399.19	209657.80	388200.78	87981.96	277100.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平

6	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
7	鹏扬中债-30年期国债ETF	297.86	25958.81	13079.00	24795.00	11716.00
8	易方达稳健收益债券B	296.40	2065094.35	255948.53	634591.50	378642.97
9	易方达裕祥回报债券A	295.17	1854083.97	240544.17	468479.99	227935.83
10	景顺长城景颐双利债券A类	273.74	1491772.30	516998.20	728183.96	211185.76
11	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
12	易方达增强回报债券A	269.24	1917677.48	274909.56	592809.30	317899.74
13	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
14	海富通上证城投债ETF	248.88	244088.14	39220.00	39230.00	10.00
15	鹏华丰享债券	247.79	1931926.16	-213934.64	481704.04	695638.68

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平

9	富国两年期理财债券A	204.48	2012359.57	-	-	-
10	中银悦享定期开放债券	220.42	1961018.90	-	-	0.22
11	华夏稳享增利6个月债券A	227.43	1940675.92	-83581.86	403944.23	487526.08
12	鹏华丰享债券	247.79	1931926.16	-213934.64	481704.04	695638.68
13	易方达增强回报债券A	269.24	1917677.48	274909.56	592809.30	317899.74
14	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
15	天弘优选债券	204.26	1891516.98	-399371.38	94929.18	494300.56
16	易方达裕祥回报债券A	295.17	1854083.97	240544.17	468479.99	227935.83
17	华夏彭博政金债1-5年A	181.61	1717983.04	-190900.55	230571.22	421471.77
18	景顺长城景泰益利纯债债券	180.33	1653826.97	77349.71	406824.70	329475.00
19	嘉实安元39个月定期纯债债券A	166.81	1650075.12	-	-	-
20	中银丰润定期开放债券	173.31	1581033.62	-	-	0.02
21	博时稳欣39个月定开债	162.60	1580002.35	-	0.01	-
22	景顺长城景盛双息收益债券A	193.54	1564585.71	659515.91	793960.80	134444.89
23	国投瑞银顺荣债券A	162.61	1563136.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平

48	中欧颐利债券A	64.80	585391.85	275462.56	538714.79	263252.23
49	嘉实3个月理财债券E	60.61	597926.09	275196.66	355175.61	79978.95
50	易方达增强回报债券A	269.24	1917677.48	274909.56	592809.30	317899.74
51	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	139.83	1331296.58	265101.74	827512.68	562410.94
52	易方达稳健收益债券B	296.40	2065094.35	255948.53	634591.50	378642.97
53	兴业收益增强债券C	65.18	430521.39	255562.60	425830.04	170267.45
54	东方臻裕债券A	63.46	570709.09	249485.57	477719.27	228233.69
55	易方达裕祥回报债券A	295.17	1854083.97	240544.17	468479.99	227935.83
56	国寿安保尊恒利率债债券A	34.89	331684.94	237482.82	243222.12	5739.30
57	南方卓利3个月定开债发起式	27.31	256851.35	236751.95	236751.96	0.01
58	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	65.14	580489.78	234354.01	280575.34	46221.33
59	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.12	284553.88	231568.77	283553.78	51985.02
60	创金合信中债1-3年国开债A	26.75	249752.64	229429.28	258550.85	29121.57
61	招商安本增利债券C	54.88	305934.87	226012.67	359817.37	133804.70
62	平安添裕债券A	38.26	340879.35	219444.74	231480.96	12036.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平

60	工银双盈债券A	52.18	487423.06	477813.86	479001.41	1187.54
61	东方臻裕债券A	63.46	570709.09	249485.57	477719.27	228233.69
62	华夏恒益18个月定开债券	80.09	797461.08	2839.90	477606.32	474766.42
63	中欧中短债债券发起A	51.25	477784.10	-360536.86	476444.14	836981.00
64	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	79.90	741563.76	-2472.88	471908.58	474381.46
65	长城嘉裕六个月定开债券A	76.90	766692.68	-25810.47	470569.71	496380.18
66	易方达安悦超短债债券A	51.60	509367.70	63449.07	469374.56	405925.49
67	易方达裕祥回报债券A	295.17	1854083.97	240544.17	468479.99	227935.83
68	兴业稳固收益两年理财债券	79.88	779912.18	4614.08	467839.29	463225.21
69	博时中债7-10政金债指数A	91.99	821783.66	-100454.28	460212.96	560667.24
70	兴全恒裕债券A	79.97	685916.09	-221721.21	459644.51	681365.71
71	中邮睿信增强债券	81.45	594066.74	285537.48	455340.65	169803.18
72	华商信用增强债券C	57.49	327956.06	158398.27	453438.50	295040.23
73	景顺长城景盛双息收益债券C	52.21	438329.97	349398.76	452723.87	103325.10
74	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	33.01	311202.27	-68608.76	452295.61	520904.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平

245	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	10.75	99472.00	-31276.58	198537.12	229813.70
246	民生加银半年理财	74.07	737769.53	-61235.23	168540.15	229775.38
247	永赢开泰中高等级中短债A	40.33	347584.04	-84853.96	144649.00	229502.96
248	华安锦源0-7年金融债定开债	34.48	329863.09	-229159.40	1.72	229161.13
249	嘉实稳鑫纯债债券	24.57	236955.79	-180846.73	48095.46	228942.20
250	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	27.71	268610.59	-228099.04	251.69	228350.73
251	东方臻裕债券A	63.46	570709.09	249485.57	477719.27	228233.69
252	易方达裕祥回报债券A	295.17	1854083.97	240544.17	468479.99	227935.83
253	民生加银聚益纯债	39.76	367829.39	-189890.79	37852.82	227743.61
254	中信建投景泰债券A	20.04	200441.74	163018.56	390561.95	227543.38
255	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	25.61	238492.16	-49552.03	177509.19	227061.22
256	富国天盈债券C	73.38	566001.57	-49217.86	176458.97	225676.83
257	广发纯债债券C	34.01	275281.44	-161857.39	62985.78	224843.18
258	南方津享稳健添利债券C	75.83	690979.66	379026.13	603368.26	224342.13
259	易方达双债增强债券A	97.08	513920.92	-110192.26	114058.21	224250.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

53364

302364.8500

92.16%

7.84%

2024-12-31

55766

271531.0100

91.66%

8.34%

2024-06-30

63774

291338.2700

92.77%

7.23%

2023-12-31

69858

245957.6300

91.57%

8.43%

2023-06-30

79356

229626.3400

90.57%

9.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	53364	302364.8500	1486977.55	92.16	126562.25	7.84
2024-12-31	55766	271531.0100	1387967.11	91.66	126252.72	8.34
2024-06-30	63774	291338.2700	1723702.62	92.77	134278.07	7.23
2023-12-31	69858	245957.6300	1573293.12	91.57	144917.68	8.43
2023-06-30	79356	229626.3400	1650393.25	90.57	171829.57	9.43

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