易方达裕祥回报债券A(002351)_规模评级

易方达裕祥回报债券A002351YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	249.19	269.59	317.18	285.91	284.89	290.97	325.36
季度净申购	-129984.16	-303310.31	199298.28	6488.18	-38731.57	-219185.73	30347.68
总份额	1588226.63	1718210.80	2021521.11	1822222.82	1815734.65	1854466.22	2073651.94
季度总申购份额	147115.84	53491.45	311915.58	127132.15	140722.63	263683.90	357249.61
季度总赎回份额	277100.00	356801.75	112617.30	120643.98	179454.20	482869.63	326901.93

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平

6	长信30天滚动持有短债债券C	259.35	2354120.12	-147533.33	939938.36	1087471.69
7	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
8	易方达裕祥回报债券A	249.19	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
9	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
10	中银悦享定期开放债券	219.50	1961021.15	-0.02	0.01	0.03
11	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
12	招商产业债券A	212.59	1184956.41	132486.10	217004.17	84518.06
13	富国两年期理财债券A	201.07	1990785.61	-	-	-
14	招商安华债券A	195.90	1714094.99	-618622.79	79325.72	697948.51
15	中加纯债债券	190.74	1760550.26	286146.42	464335.01	178188.60

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平

9	中银悦享定期开放债券	219.50	1961021.15	-0.02	0.01	0.03
10	中加纯债债券	190.74	1760550.26	286146.42	464335.01	178188.60
11	嘉实汇鑫中短债债券A	188.41	1721231.67	48779.27	1045959.94	997180.68
12	招商安华债券A	195.90	1714094.99	-618622.79	79325.72	697948.51
13	嘉实安元39个月定期纯债债券A	165.96	1650075.12	-	-	-
14	交银稳利中短债债券A	186.75	1621518.41	306310.13	739136.06	432825.93
15	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
16	易方达裕祥回报债券A	249.19	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
17	中银丰润定期开放债券	174.02	1581033.75	-	-	-
18	博时稳欣39个月定开债	163.88	1580002.31	-	0.01	-
19	国投瑞银顺荣债券A	160.57	1563136.35	-	-	-
20	工银泰享三年理财债券	155.23	1533896.29	-	-	-
21	汇添富长添利定期开放债券A	155.62	1505902.02	-	-	-
22	鹏华丰恒债券	165.14	1489529.94	204768.31	760439.34	555671.03
23	景顺长城景泰裕利纯债A	161.30	1470348.93	332751.51	533789.76	201038.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平

4071	兴业裕恒债券	29.39	272419.98	-125169.59	66538.09	191707.69
4072	博时裕乾纯债A	0.04	361.34	-125761.62	23.54	125785.17
4073	万家鑫橙纯债债券A	24.25	234735.47	-126173.83	38657.69	164831.53
4074	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	58.58	550607.51	-126861.60	137257.54	264119.14
4075	中银中债1-3年期国开行债券指数	9.12	87448.67	-127198.86	34.18	127233.04
4076	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	41.21	356825.26	-127870.42	19189.72	147060.14
4077	博时利发纯债债券A	17.36	163869.99	-129849.69	34269.35	164119.05
4078	易方达裕祥回报债券A	249.19	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
4079	华泰保兴尊合债券A	49.05	414976.94	-130808.26	98009.15	228817.41
4080	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	22.16	211882.54	-130889.29	341249.21	472138.49
4081	农银金穗定开债券	0.67	3883.19	-131225.83	2905.40	134131.22
4082	东方臻享纯债债券C	20.74	200198.64	-132834.67	1211.39	134046.06
4083	汇添富鑫汇债券A	49.01	474027.48	-132986.94	197074.40	330061.34
4084	银河嘉裕债券	19.87	196968.33	-134376.08	25606.60	159982.68
4085	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	44.66	409728.76	-134421.38	15595.32	150016.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平

438	建信纯债A	94.07	577240.40	82040.83	149006.54	66965.70
439	华商鸿悦纯债债券	32.80	323949.68	-6447.28	148848.29	155295.57
440	工银瑞宏6个月定开债券A	10.17	99201.36	-20803.20	148779.81	169583.01
441	招商添安1年定开债	144.61	1426247.72	-38486.64	148689.64	187176.28
442	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.02	350209.78	148323.80	148323.80	0.01
443	银河家盈债券	49.91	404993.47	100766.33	147351.47	46585.14
444	中金恒瑞债券C	38.34	323921.88	75830.94	147343.87	71512.92
445	易方达裕祥回报债券A	249.19	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
446	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.43	453004.60	-	146727.67	-
447	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	47.96	449250.98	-30150.05	146149.32	176299.37
448	平安合锦定开债	15.38	146954.81	124886.01	145886.01	21000.00
449	广发政策性金融债	34.06	327717.67	85643.93	145797.08	60153.15
450	丰润纯债债券A	31.33	280016.17	105658.15	145496.14	39837.99
451	华宸稳健债券C	12.63	101357.48	-952.64	145331.36	146284.00
452	鹏华丰玉债券	25.05	238502.63	145175.40	145179.22	3.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
易方达裕祥回报债券A基金规模在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平

162	交银稳利中短债债券C	26.57	232814.27	150323.18	437451.95	287128.78
163	国寿安保泰弘纯债债券	75.21	685495.30	216755.97	500786.09	284030.12
164	中银纯债债券D	109.92	952317.20	641407.13	925415.83	284008.69
165	嘉实稳泽纯债债券A	106.11	1018694.10	81003.77	363068.56	282064.79
166	华泰柏瑞鸿利中短债A	3.74	33620.97	8990.27	289967.93	280977.66
167	国投瑞银恒泽中短债债券C	20.10	183626.09	-44972.67	235192.46	280165.13
168	景顺长城景颐双利债券A类	138.81	838731.75	-204031.39	74830.85	278862.24
169	易方达裕祥回报债券A	249.19	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
170	兴证全球恒远债券A	61.41	598502.62	337641.16	613902.84	276261.68
171	东证融汇鑫享30天滚动C	106.06	962825.54	31627.24	306185.09	274557.84
172	博时富添纯债债券A	93.14	855174.86	258842.69	533155.03	274312.34
173	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	13.78	131911.03	-80621.03	191283.22	271904.24
174	天弘安恒60天滚动持有短债	59.59	557259.22	217844.98	488869.44	271024.46
175	银华安鑫短债债券D	32.13	302057.89	126567.50	394191.75	267624.25
176	平安合意定开债	2.23	21049.44	-	-	267505.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

69858

245957.6300

91.57%

8.43%

2023-06-30

79356

229626.3400

90.57%

9.43%

2022-12-31

95659

193862.1800

88.87%

11.13%

2022-06-30

114453

178527.8000

87.84%

12.16%

2021-12-31

147592

284098.7900

92.48%

7.52%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	69858	245957.6300	1573293.12	91.57	144917.68	8.43
2023-06-30	79356	229626.3400	1650393.25	90.57	171829.57	9.43
2022-12-31	95659	193862.1800	1648135.04	88.87	206331.18	11.13
2022-06-30	114453	178527.8000	1794775.52	87.84	248528.74	12.16
2021-12-31	147592	284098.7900	3877632.48	92.48	315438.36	7.52

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