易方达裕祥回报债券A(002351)_最新动态

易方达裕祥回报债券A002351YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国首单港口公募REITs正式申报，港口资产证券化迎来里程碑[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.6350 0.0040(0.25%)

累计净值：1.9600

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：302.72亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	1.36	2.57	3.28	1.81
债券型名次	259	378	541	574	693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.69	13.55	16.78	22.98	100.70
债券型名次	468	465	334	360	228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	鹏扬富利增强债券C	0.25	1.34	2.98	3.56	2.59
258	平安添裕债券A	0.25	1.49	3.03	3.79	2.06
259	易方达裕祥回报债券A	0.25	1.36	2.57	3.28	1.81
260	易方达裕祥回报债券C	0.25	1.32	2.47	3.05	1.76
261	招商安悦1年持有期债券C	0.25	3.47	6.95	7.48	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	中信建投双利3个月债A	0.00	1.37	5.95	7.53	4.64
377	中邮睿泽一年持有债券C	0.13	1.37	3.25	3.29	2.46
378	易方达裕祥回报债券A	0.25	1.36	2.57	3.28	1.81
379	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.13	1.36	2.70	3.27	2.73
380	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.45	1.36	0.90	2.99	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	东吴优益债券C	0.11	2.92	2.57	3.51	3.11
540	富国宝利增强债券	0.07	1.06	2.57	3.76	1.83
541	易方达裕祥回报债券A	0.25	1.36	2.57	3.28	1.81
542	景顺长城景盈双利债券A	0.08	1.04	2.56	4.17	1.93
543	国富恒久信用债券A	0.03	1.12	2.54	4.08	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
573	西部利得祥盈债券A	0.33	1.09	2.44	3.28	1.87
574	易方达裕祥回报债券A	0.25	1.36	2.57	3.28	1.81
575	天弘增强回报A	0.01	0.97	3.06	3.27	2.28
576	西部利得得尊债券A	0.04	0.76	2.42	3.27	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	天弘添利债券(LOF)C	0.01	0.31	2.16	2.03	1.81
692	天弘永利债券E	0.10	0.80	2.43	1.68	1.81
693	易方达裕祥回报债券A	0.25	1.36	2.57	3.28	1.81
694	中欧颐利债券C	-0.01	1.24	2.06	2.42	1.81
695	方正富邦丰利债券A	0.10	0.82	1.85	1.87	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	富国汇利回报定期开放债券	7.70	12.54	15.60	26.09	141.93
467	前海开源鼎裕债券A	7.69	10.28	-7.39	-9.06	-0.30
468	易方达裕祥回报债券A	7.69	13.55	16.78	22.98	100.70
469	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
470	嘉实新兴市场C2	7.68	9.55	11.70	-7.79	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.01	13.60	15.36	8.83	43.64
464	富国裕利债券E	6.47	13.56	0.00	-	13.46
465	易方达裕祥回报债券A	7.69	13.55	16.78	22.98	100.70
466	淳厚益加债券C	4.23	13.54	13.15	20.51	20.56
467	鹏华畅享债券C	6.32	13.54	14.23	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	5.03	14.15	16.84	-	16.76
333	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.48	10.26	16.82	-	48.49
334	易方达裕祥回报债券A	7.69	13.55	16.78	22.98	100.70
335	富国双利增强债券A	14.47	21.42	16.76	-	13.77
336	汇添富双盈回报一年持有债券A	7.44	14.52	16.75	11.03	48.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	广发景利纯债	1.95	6.28	14.21	23.03	29.16
359	国寿安保尊享债券C	4.46	12.10	15.79	23.00	81.99
360	易方达裕祥回报债券A	7.69	13.55	16.78	22.98	100.70
361	银河领先债券A	3.80	13.21	15.19	22.98	104.15
362	融通四季添利债券C	1.07	2.54	6.39	22.97	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	鹏华丰润债券(LOF)	3.28	6.71	9.58	15.25	101.60
227	安信永利信用C	2.10	10.90	13.43	25.57	100.95
228	易方达裕祥回报债券A	7.69	13.55	16.78	22.98	100.70
229	博时稳健回报债券(LOF)C	5.13	11.90	14.05	22.83	100.68
230	广发聚财信用债券A	4.64	11.30	12.14	16.56	100.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	920.00	92752.41	2.77%
25农发13	900.00	90870.26	2.71%
25农发31	880.00	88413.43	2.64%
25国开清发02	650.00	65599.82	1.96%
25农发03	650.00	65440.90	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1446024.37	43.16%
企业债	97457.67	2.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.6310	1.6300	1.6310	1.6300	1.6240
累计净值(元)	1.9560	1.9550	1.9560	1.9550	1.9490

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