易方达裕祥回报债券A(002351)_最新动态

易方达裕祥回报债券A002351YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.6150 0.0020(0.12%)

累计净值：1.9400

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：299.25亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	1.44	1.57	4.48	0.56
债券型名次	818	549	425	499	1013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.27	15.35	17.47	23.06	98.25
债券型名次	495	359	265	301	232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	南方晖元6个月持有期债券A	0.56	1.00	1.02	3.77	0.56
817	南方晖元6个月持有期债券C	0.56	0.97	0.94	3.61	0.56
818	易方达裕祥回报债券A	0.56	1.44	1.57	4.48	0.56
819	中加聚盈定开债券A	0.56	0.84	1.17	1.67	0.56
820	中欧稳宁9个月债券A	0.56	1.09	1.06	2.33	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	南方达元债券A	1.20	1.44	-0.71	4.78	1.20
548	信澳鑫益债券A	1.29	1.44	-0.19	3.48	1.29
549	易方达裕祥回报债券A	0.56	1.44	1.57	4.48	0.56
550	西部利得鑫泓增强债券C	0.76	1.43	-1.26	-0.31	0.76
551	中加聚享增盈债券A	1.12	1.43	-0.63	1.86	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	西部利得聚泰18个月定开债A	0.79	1.04	1.57	1.80	0.79
424	信澳鑫安债券(LOF)	0.29	1.47	1.57	3.19	0.29
425	易方达裕祥回报债券A	0.56	1.44	1.57	4.48	0.56
426	中欧鼎利债券A	1.82	2.79	1.57	9.81	1.82
427	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	海富通稳固收益债券A	0.87	1.51	0.70	4.49	0.87
498	天弘添利债券(LOF)C	1.55	2.15	1.93	4.48	1.55
499	易方达裕祥回报债券A	0.56	1.44	1.57	4.48	0.56
500	长信利丰债券A	0.97	2.14	0.79	4.47	0.97
501	广发集源债券A	0.11	0.09	0.29	4.47	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	南方晖元6个月持有期债券A	0.56	1.00	1.02	3.77	0.56
1012	南方晖元6个月持有期债券C	0.56	0.97	0.94	3.61	0.56
1013	易方达裕祥回报债券A	0.56	1.44	1.57	4.48	0.56
1014	中加聚盈定开债券A	0.56	0.84	1.17	1.67	0.56
1015	中欧稳宁9个月债券A	0.56	1.09	1.06	2.33	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	富国稳健双盈债券发起式C	7.28	14.70	9.14	-	9.33
494	富国稳健添盈债券C	7.27	9.65	0.00	-	7.16
495	易方达裕祥回报债券A	7.27	15.35	17.47	23.06	98.25
496	博时恒泰债券A	7.26	11.69	13.29	-	17.97
497	招商资管智远增利债券C	7.26	11.80	12.78	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	6.19	15.35	10.53	32.71	44.18
358	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	6.19	15.35	10.53	32.71	44.18
359	易方达裕祥回报债券A	7.27	15.35	17.47	23.06	98.25
360	华富安盈一年持有期债券A	9.58	15.30	7.67	-	3.48
361	中银通利债券C	10.47	15.29	14.09	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	长信稳裕三个月定开债券发起式	4.45	10.83	17.60	-	47.84
264	中融聚业定期开放债券	0.98	7.28	17.54	28.54	39.43
265	易方达裕祥回报债券A	7.27	15.35	17.47	23.06	98.25
266	工银平衡回报6个月持有期债券A	14.60	16.34	17.46	-	17.32
267	招商享诚增强债券A	8.69	15.58	17.36	-	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	国泰金龙债券A	2.57	12.83	13.58	23.08	150.22
300	上证10年期国债ETF	-0.03	8.97	14.01	23.07	36.11
301	易方达裕祥回报债券A	7.27	15.35	17.47	23.06	98.25
302	鹏华丰禄债券	1.29	7.05	12.77	23.05	57.26
303	西部利得尊泰86个月定开债券	4.46	8.95	13.44	23.01	24.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	长信纯债一年定开债券A	0.38	6.65	12.14	-	98.66
231	广发聚财信用债券A	4.43	10.46	11.39	15.89	98.61
232	易方达裕祥回报债券A	7.27	15.35	17.47	23.06	98.25
233	信诚优质纯债债券A	6.67	8.78	12.58	20.45	98.22
234	长城积极增利债券C	25.10	31.37	25.09	12.17	98.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	900.00	90347.57	2.78%
25农发21	770.00	77309.33	2.38%
24工行二级资本债01A(BC)	670.00	67243.04	2.07%
25国开清发02	650.00	65209.48	2.00%
25农发03	650.00	65094.63	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1278908.92	39.29%
企业债	137953.77	4.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.6130	1.6150	1.6160	1.6100	1.6060
累计净值(元)	1.9380	1.9400	1.9410	1.9350	1.9310

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