易方达裕祥回报债券A(002351)_最新动态

易方达裕祥回报债券A002351YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百利天恒二次赴港上市背后[2024-06-30]

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累计净值：1.780

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王晓晨

2022-12-20 每10份派现金 1.3 元

基金规模：254.43亿元

2022-11-03 每10份派现金 0.3 元

易方达裕祥回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-1.16	1.51	4.19	3.93
债券型名次	4017	5222	1224	248	273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	3.70	8.21	44.04	79.19
债券型名次	1088	3607	2576	23	229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.06	0.22	0.76	1.97	1.90
4016	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.06	0.20	0.71	1.87	1.81
4017	易方达裕祥回报债券A	0.06	-1.16	1.51	4.19	3.93
4018	易方达裕祥回报债券C	0.06	-1.17	1.45	4.01	3.67
4019	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.06	1.03	1.28	1.47	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	华商稳健双利债券A	-0.06	-1.16	0.47	1.49	1.37
5221	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.25	-1.16	0.73	1.32	1.06
5222	易方达裕祥回报债券A	0.06	-1.16	1.51	4.19	3.93
5223	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.07	-1.17	-1.06	-0.10	-0.31
5224	易方达裕祥回报债券C	0.06	-1.17	1.45	4.01	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	天弘永利债券E	0.05	-0.56	1.51	2.69	2.45
1223	西部利得聚利6个月定开债券A	0.22	0.64	1.51	2.67	2.59
1224	易方达裕祥回报债券A	0.06	-1.16	1.51	4.19	3.93
1225	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.16	0.59	1.51	2.75	2.45
1226	招商招祥纯债A	0.13	0.53	1.51	2.95	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	华泰保兴尊合债券A	0.25	-0.08	2.23	4.19	4.13
247	鹏华稳健增利债券A	0.51	0.41	1.74	4.19	3.89
248	易方达裕祥回报债券A	0.06	-1.16	1.51	4.19	3.93
249	中银永利半年定期开放债券	0.11	0.12	1.63	4.19	3.46
250	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	0.37	1.99	4.18	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	南方佳元6个月持有债券A	-0.01	-0.43	1.98	4.13	3.93
272	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.38	0.91	1.99	3.99	3.93
273	易方达裕祥回报债券A	0.06	-1.16	1.51	4.19	3.93
274	中信保诚稳达A	0.36	1.13	1.50	3.98	3.93
275	中信建投景明一年定开债券发起式	0.15	0.48	1.62	4.38	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	平安增利六个月定开债C	4.53	9.83	20.55	-	23.26
1087	平安增利六个月定开债E	4.53	9.83	20.55	-	23.26
1088	易方达裕祥回报债券A	4.53	3.70	8.21	44.04	79.19
1089	招商产业债券A	4.53	8.26	13.98	26.44	124.53
1090	中融益泓90天滚动持有债券A	4.53	8.02	0.00	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
3606	万家民安增利12个月定开债C	1.75	3.70	5.90	-	10.05
3607	易方达裕祥回报债券A	4.53	3.70	8.21	44.04	79.19
3608	汇添富双鑫添利债券C	3.88	3.69	5.76	24.69	38.19
3609	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.85	3.69	5.46	11.16	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	2.43	4.96	8.21	-	10.58
2575	万家稳健增利债券A	1.35	3.24	8.21	16.67	104.57
2576	易方达裕祥回报债券A	4.53	3.70	8.21	44.04	79.19
2577	英大通盈纯债债券A	3.06	5.60	8.21	-	11.51
2578	创金合信恒利超短债债券C	2.62	4.81	8.20	14.71	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	光大保德信信用添益债券A	-13.07	-16.77	0.44	44.15	111.30
22	南方昌元转债A	-10.53	-17.45	-13.40	44.04	36.32
23	易方达裕祥回报债券A	4.53	3.70	8.21	44.04	79.19
24	广发可转债债券A	-7.30	-17.96	-12.08	42.65	47.40
25	光大保德信信用添益债券C	-13.27	-17.20	-0.41	42.01	102.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	浦银安盛优化收益债券A	1.59	3.29	6.35	12.59	79.49
228	银河泰利债券A	4.44	7.56	11.54	17.54	79.21
229	易方达裕祥回报债券A	4.53	3.70	8.21	44.04	79.19
230	农银增强收益债券C	-3.02	-4.51	-2.41	11.15	78.82
231	华安年年红债券A	4.00	5.50	8.06	22.56	78.77

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	1220.00	125444.03	4.88%
22建设银行二级01	700.00	73842.54	2.88%
22兴业银行二级01	690.00	71158.46	2.77%
22宁波银行二级资本债01	600.00	62446.05	2.43%
22上海银行二级资本债01	590.00	62260.00	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1302897.62	50.73%
企业债	258575.58	10.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.612	1.615	1.610	1.608	1.614
累计净值(元)	1.777	1.780	1.775	1.773	1.779

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