易方达裕祥回报债券A(002351)_最新动态

易方达裕祥回报债券A002351YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.5920 -0.0020(-0.13%)

累计净值：1.9170

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：299.25亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-0.61	0.31	3.72	4.94
债券型名次	5325	4893	3910	505	541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.81	14.22	16.13	25.59	95.42
债券型名次	557	312	239	223	225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	天弘添利债券(LOF)C	-0.31	-1.31	-0.56	6.17	10.72
5324	天弘永利债券C	-0.31	-0.88	-0.96	1.36	2.24
5325	易方达裕祥回报债券A	-0.31	-0.61	0.31	3.72	4.94
5326	长江可转债债券A	-0.32	-1.92	-0.22	11.54	15.02
5327	长江可转债债券C	-0.32	-1.96	-0.32	11.32	14.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	申万菱信汇元宝债券A	0.23	-0.61	0.94	4.17	4.39
4892	湘财鑫享债券C	0.35	-0.61	-1.76	2.62	1.40
4893	易方达裕祥回报债券A	-0.31	-0.61	0.31	3.72	4.94
4894	博时稳健回报债券(LOF)A	0.15	-0.62	0.25	2.08	4.45
4895	博时稳健增利债券C	-0.04	-0.62	0.28	4.73	6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.63	1.17
3909	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.31	0.64	1.20
3910	易方达裕祥回报债券A	-0.31	-0.61	0.31	3.72	4.94
3911	银河景行3个月定开债券	0.07	-0.08	0.31	0.42	1.26
3912	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	兴全磐稳增利债券C	-0.06	-0.49	0.18	3.73	5.51
504	长信利富债券C	-0.53	-1.16	-1.20	3.72	5.76
505	易方达裕祥回报债券A	-0.31	-0.61	0.31	3.72	4.94
506	博时恒泰债券A	-0.22	-0.88	1.13	3.68	6.40
507	广发集嘉债券C	-0.17	-1.28	-0.81	3.68	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	中银增利债券	0.05	-0.11	0.63	2.41	4.96
540	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.02	-0.21	0.42	1.19	4.94
541	易方达裕祥回报债券A	-0.31	-0.61	0.31	3.72	4.94
542	富国汇利回报定期开放债券	0.05	-0.18	1.15	3.03	4.93
543	光大保德信增利收益债券C	0.14	-0.56	0.72	3.30	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
556	建信双债增强C	4.81	7.20	9.30	18.25	47.49
557	易方达裕祥回报债券A	4.81	14.22	16.13	25.59	95.42
558	博时裕通3个月定开债发起式A	4.80	9.77	13.54	21.59	38.52
559	华润元大双鑫债券A	4.79	13.52	16.84	21.58	35.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	江信祺福A	3.23	14.23	15.38	21.78	52.70
311	新华丰利债券A	4.40	14.23	12.55	14.65	38.89
312	易方达裕祥回报债券A	4.81	14.22	16.13	25.59	95.42
313	泓德裕康债券A	7.08	14.20	10.62	13.77	53.43
314	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	山证裕泰3个月定开	2.89	8.36	16.20	27.20	33.27
238	汇添富多元收益债券C	11.54	18.88	16.16	22.77	134.50
239	易方达裕祥回报债券A	4.81	14.22	16.13	25.59	95.42
240	华夏鼎华一年定开债券	1.72	10.11	16.12	-	23.65
241	交银强化回报C类	13.45	17.63	16.12	19.36	50.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	华泰保兴安悦	-0.51	16.54	19.22	25.60	30.54
222	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	25.60	18.43
223	易方达裕祥回报债券A	4.81	14.22	16.13	25.59	95.42
224	大成景兴信用债债券A	2.95	10.64	13.07	25.58	110.67
225	宝盈融源可转债债券C	26.27	30.98	19.28	25.53	45.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	富国强回报定期开放债券C	1.39	6.74	11.83	20.37	95.90
224	融通岁岁添利定期开放债券B	2.89	8.41	20.11	34.75	95.47
225	易方达裕祥回报债券A	4.81	14.22	16.13	25.59	95.42
226	富国稳健增强债券A/B	2.55	8.40	8.71	18.48	95.40
227	华商瑞鑫定期开放债券	16.03	20.17	23.67	44.10	95.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	900.00	90347.57	2.78%
25农发21	770.00	77309.33	2.38%
24工行二级资本债01A(BC)	670.00	67243.04	2.07%
25国开清发02	650.00	65209.48	2.00%
25农发03	650.00	65094.63	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1278908.92	39.29%
企业债	137953.77	4.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：易方达裕祥回报债券型证券投资基金(易方达裕祥回报债券A)基金产品资...

一、产品概况基金简称易方达裕祥回报债券基金代码 002351 下属基金简称易方达裕祥回报债券A 下属基金代码 002351 基金管理人易方达...

查看全文[07-26]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达裕祥回报债券型证券投资基金2024年第2季度报告

基金主代码 002351 基金运作方式契约型开放式 ...方达保证金货币、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达保本一号混合、易方达中债3-5年期国债指数、易方...

查看全文[07-18]
07-18易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-15易方达裕祥回报债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转...
07-12易方达裕祥回报债券型证券投资基金分红公告
07-11易方达裕祥回报债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5940	1.5920	1.5960	1.5970	1.5930
累计净值(元)	1.9190	1.9170	1.9210	1.9220	1.9180

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。