易方达裕祥回报债券A(002351)_最新动态

易方达裕祥回报债券A002351YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.6060 0.0000(0.00%)

累计净值：1.9310

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：299.25亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.88	1.26	4.36	5.86
债券型名次	298	384	278	432	501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.86	14.34	17.91	23.37	97.14
债券型名次	513	323	238	249	226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
297	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.06	0.21	0.68	0.26	1.89
298	易方达裕祥回报债券A	0.06	0.88	1.26	4.36	5.86
299	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.06	0.17	1.00	2.50	6.11
300	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.06	0.18	0.90	2.31	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	凯石岐短债C	0.21	0.88	0.72	-0.21	-0.11
383	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
384	易方达裕祥回报债券A	0.06	0.88	1.26	4.36	5.86
385	中欧双利债券A	-0.08	0.88	1.13	4.78	6.37
386	工银产业债债券B	-0.07	0.87	1.00	4.63	5.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	交银增利增强债券A	-0.02	0.89	1.26	4.82	7.59
277	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
278	易方达裕祥回报债券A	0.06	0.88	1.26	4.36	5.86
279	国投瑞银优化增强债券C	-0.04	0.91	1.25	4.05	4.62
280	嘉实信用债券C	-0.09	0.30	1.25	1.47	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
431	中银通利债券C	-0.11	0.32	-0.45	4.38	8.79
432	易方达裕祥回报债券A	0.06	0.88	1.26	4.36	5.86
433	招商资管智远增利债券C	-0.17	0.82	0.40	4.36	5.84
434	富国稳健添利债券A	-0.37	1.10	-1.41	4.35	9.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
500	广发集祥债券C	-0.01	0.43	2.94	5.32	5.86
501	易方达裕祥回报债券A	0.06	0.88	1.26	4.36	5.86
502	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.06	-0.23	0.80	2.31	5.86
503	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.09	0.17	1.07	2.45	5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	广发集祥债券C	5.86	12.67	12.94	-	9.45
512	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	13.44	24.82
513	易方达裕祥回报债券A	5.86	14.34	17.91	23.37	97.14
514	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.84	7.05	7.07	-	7.05
515	招商资管智远增利债券C	5.84	10.18	12.64	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	富国稳健双盈债券发起式C	6.64	14.40	9.15	-	9.16
322	汇添富6月红定期开放债券C	7.53	14.34	14.62	13.40	48.14
323	易方达裕祥回报债券A	5.86	14.34	17.91	23.37	97.14
324	易方达增强回报债券B	4.41	14.34	17.32	21.90	255.25
325	光大保德信增利收益债券C	4.69	14.32	16.31	30.11	111.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	华富可转债债券	25.47	29.54	17.92	24.09	64.64
237	汇添富双利增强债券A	15.93	20.60	17.92	12.50	84.63
238	易方达裕祥回报债券A	5.86	14.34	17.91	23.37	97.14
239	天弘弘丰增强回报C	13.80	19.31	17.88	30.84	32.14
240	招商安盈债券A	4.53	11.74	17.87	29.61	122.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	嘉合磐通A	9.26	11.02	11.19	23.41	45.07
248	国寿安保尊享债券A	3.66	11.74	15.49	23.40	82.57
249	易方达裕祥回报债券A	5.86	14.34	17.91	23.37	97.14
250	上证10年期国债ETF	0.40	9.45	14.23	23.34	36.28
251	鹏华产业债债券	5.21	11.90	15.50	23.31	104.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	华安稳固收益债券C	1.31	6.01	9.30	13.00	97.20
225	融通四季添利债券(LOF)A	0.52	3.46	7.70	24.86	97.15
226	易方达裕祥回报债券A	5.86	14.34	17.91	23.37	97.14
227	广发可转债债券C	28.50	33.86	30.22	27.52	96.97
228	招商双债增强债券C	0.86	6.17	11.92	21.27	96.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	900.00	90347.57	2.78%
25农发21	770.00	77309.33	2.38%
24工行二级资本债01A(BC)	670.00	67243.04	2.07%
25国开清发02	650.00	65209.48	2.00%
25农发03	650.00	65094.63	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1278908.92	39.29%
企业债	137953.77	4.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.6060	1.6040	1.6050	1.6040	1.6030
累计净值(元)	1.9310	1.9290	1.9300	1.9290	1.9280

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