易方达裕祥回报债券A(002351)_最新动态

易方达裕祥回报债券A002351YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.6140 0.0030(0.19%)

累计净值：1.9390

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：302.72亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-0.98	0.69	2.14	0.50
债券型名次	5347	4697	1745	531	3388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.83	12.10	15.73	24.22	98.13
债券型名次	498	418	296	272	223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	前海开源鼎安债券C	-0.37	0.59	1.72	4.22	1.72
5346	天弘永利优享债券C	-0.37	-0.29	0.21	0.75	0.18
5347	易方达裕祥回报债券A	-0.37	-0.98	0.69	2.14	0.50
5348	易方达裕祥回报债券C	-0.37	-0.99	0.63	1.91	0.44
5349	圆信永丰强化收益A	-0.37	-0.99	0.53	1.68	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	前海开源鼎裕债券C	0.18	-0.98	1.01	2.76	0.96
4696	兴业收益增强债券C	-0.20	-0.98	0.46	0.46	0.53
4697	易方达裕祥回报债券A	-0.37	-0.98	0.69	2.14	0.50
4698	银河增利债券C	-0.24	-0.98	0.74	-0.18	0.30
4699	国金惠盈纯债债券A	0.11	-0.99	0.03	0.30	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	兴业启元一年定开债券C	-0.04	-0.16	0.69	1.43	0.64
1744	兴银合泰债券C	0.04	0.11	0.69	1.32	0.69
1745	易方达裕祥回报债券A	-0.37	-0.98	0.69	2.14	0.50
1746	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.25	0.69	1.46	0.75
1747	英大安旸纯债债券A	0.03	0.26	0.69	1.38	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	工银添利债券A	0.04	-0.25	1.15	2.14	1.21
530	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.33	1.06	2.14	0.98
531	易方达裕祥回报债券A	-0.37	-0.98	0.69	2.14	0.50
532	招商信用增强债券C	-0.36	-1.70	1.17	2.14	0.99
533	中邮淳享66个月定期开放债券	0.07	0.37	1.01	2.14	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.00	0.18	0.53	1.03	0.50
3387	易方达岁丰添利债券A	0.03	0.01	0.57	1.13	0.50
3388	易方达裕祥回报债券A	-0.37	-0.98	0.69	2.14	0.50
3389	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.22	0.50	1.12	0.50
3390	银河嘉裕债券	0.00	0.07	0.47	0.95	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	国投瑞银优化增强债券C	5.83	9.33	10.93	18.36	145.34
497	鹏扬添利增强A	5.83	10.63	11.56	11.01	31.36
498	易方达裕祥回报债券A	5.83	12.10	15.73	24.22	98.13
499	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
500	新华双利债券C	5.78	8.76	-0.21	14.22	28.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	平安添悦债券A	6.47	12.11	12.64	-	9.63
417	招商享诚增强债券C	8.44	12.11	15.05	-	18.39
418	易方达裕祥回报债券A	5.83	12.10	15.73	24.22	98.13
419	兴全磐稳增利债券C	5.57	12.09	11.89	24.07	27.65
420	汇添富双盈回报一年持有债券C	6.20	12.08	15.39	11.03	43.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	东方可转债债券A	19.09	33.12	15.74	-	27.94
295	招商安盈债券A	5.30	9.95	15.74	27.77	123.56
296	易方达裕祥回报债券A	5.83	12.10	15.73	24.22	98.13
297	西部利得聚泰18个月定开债A	4.66	10.99	15.72	32.07	35.68
298	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	南方得利一年定开债券发起	1.94	6.32	10.72	24.38	25.48
271	博时裕弘纯债债券	1.85	6.94	16.85	24.28	41.19
272	易方达裕祥回报债券A	5.83	12.10	15.73	24.22	98.13
273	交银增利债券A/B	5.28	10.59	13.41	24.21	159.50
274	天弘稳利定期开放A	3.13	7.37	14.89	24.18	89.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	富国稳健增强债券A/B	4.09	9.41	8.56	19.08	98.34
222	华夏鼎利债券C	16.21	26.07	24.71	25.15	98.27
223	易方达裕祥回报债券A	5.83	12.10	15.73	24.22	98.13
224	富国强回报定期开放债券C	2.56	5.75	10.82	20.14	98.12
225	安信目标收益债券C	1.95	9.75	13.62	24.90	98.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	920.00	92752.41	2.77%
25农发13	900.00	90870.26	2.71%
25农发31	880.00	88413.43	2.64%
25国开清发02	650.00	65599.82	1.96%
25农发03	650.00	65440.90	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1446024.37	43.16%
企业债	97457.67	2.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.6110	1.6200	1.6220	1.6250	1.6260
累计净值(元)	1.9360	1.9450	1.9470	1.9500	1.9510

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