资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 272724.77 99.00%
银行存款和结算备付金 2752.84 1.00%
其他资产 4.35 0.00%
资产总值:275481.96万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债03 200.00 20053.11 8.67%
23国开03 90.00 9384.04 4.06%
24中电建设MTN001 50.00 5223.55 2.26%
21交通银行永续债 50.00 5142.28 2.22%
22湘高速MTN005 50.00 5113.02 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 53184.39 23.00%
金融债券 32945.34 14.25%
国家债券 29167.79 12.61%
可转债 4910.82 2.12%
央行票据 0.00 0.00%