财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2508.15 |
4955.24 |
2736.11 |
6817.87 |
638.15 |
| 本期利润(万元) |
244.74 |
4362.48 |
1505.29 |
11220.54 |
821.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27875.29 |
0.00 |
23100.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
231268.27 |
231023.53 |
229787.78 |
228282.49 |
186367.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.24 |
1.22 |
1.22 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.48 |
0.00 |
51.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
462.57 |
132.92 |
262.75 |
115.33 |
1409.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
285116.09 |
305469.50 |
236320.35 |
251524.83 |
264974.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
276556.00 |
296812.74 |
226565.02 |
239947.29 |
242328.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.79 |
77.29 |
60.88 |
61.86 |
60.39 |
| 应付托管费(万元) |
18.95 |
19.32 |
15.22 |
15.47 |
15.10 |
| 资产总计(万元) |
289249.68 |
309228.57 |
241468.73 |
254997.66 |
271505.04 |
| 负债合计(万元) |
58226.15 |
80946.08 |
55922.60 |
71760.81 |
87615.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
231023.53 |
228282.49 |
185546.13 |
183236.85 |
183889.05 |
| 未分配利润(万元) |
44397.12 |
40348.03 |
29652.64 |
25140.36 |
29347.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.86 |
74.84 |
33.56 |
82.05 |
45.77 |
| 投资收益(万元) |
6313.25 |
9147.76 |
4314.05 |
10762.12 |
5903.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-592.75 |
4402.67 |
1878.90 |
1969.65 |
2875.14 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
5738.48 |
13625.28 |
6226.50 |
12813.85 |
8824.33 |
| 管理人报酬(万元) |
455.46 |
765.35 |
367.75 |
788.44 |
418.76 |
| 托管费(万元) |
113.87 |
191.34 |
91.94 |
197.11 |
104.69 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
22.92 |
12.08 |
23.88 |
12.50 |
| 费用合计(万元) |
1376.00 |
2404.74 |
1311.51 |
3134.76 |
1626.68 |
| 利润总额(万元) |
4362.48 |
11220.54 |
4914.99 |
9679.09 |
7197.65 |
| 净利润(万元) |
4362.48 |
11220.54 |
4914.99 |
9679.09 |
7197.65 |
