我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1401.33 |
7709.45 |
1669.82 |
4322.51 |
2250.91 |
| 本期利润(万元) |
1996.84 |
9679.09 |
983.40 |
7197.65 |
4722.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14591.28 |
0.00 |
18169.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
185233.69 |
183236.85 |
184872.45 |
183889.05 |
225168.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.30 |
0.00 |
41.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
115.33 |
1409.24 |
158.99 |
449.19 |
750.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
251524.83 |
264974.19 |
352616.02 |
499580.02 |
907601.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
239947.29 |
242328.13 |
329304.46 |
478750.21 |
898074.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.86 |
60.39 |
76.81 |
132.51 |
229.02 |
| 应付托管费(万元) |
15.47 |
15.10 |
19.20 |
33.13 |
57.25 |
| 资产总计(万元) |
254997.66 |
271505.04 |
358820.97 |
506803.51 |
948284.73 |
| 负债合计(万元) |
71760.81 |
87615.99 |
138374.67 |
103047.72 |
277085.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
183236.85 |
183889.05 |
220446.29 |
403755.79 |
671198.76 |
| 未分配利润(万元) |
25140.36 |
29347.63 |
28927.99 |
86936.94 |
140499.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
82.05 |
45.77 |
252.34 |
222.86 |
30177.62 |
| 投资收益(万元) |
10762.12 |
5903.37 |
4779.53 |
7727.02 |
2151.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1969.65 |
2875.14 |
-1868.32 |
-1076.71 |
15539.74 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.04 |
0.11 |
0.09 |
1.04 |
| 收入合计(万元) |
12813.85 |
8824.33 |
3163.66 |
6873.27 |
47869.41 |
| 管理人报酬(万元) |
788.44 |
418.76 |
1839.32 |
1145.20 |
2344.26 |
| 托管费(万元) |
197.11 |
104.69 |
459.83 |
286.30 |
586.06 |
| 其它费用(万元) |
23.88 |
12.50 |
25.88 |
12.80 |
25.75 |
| 费用合计(万元) |
3134.76 |
1626.68 |
4999.26 |
3230.45 |
8199.24 |
| 利润总额(万元) |
9679.09 |
7197.65 |
-1835.60 |
3642.82 |
39670.17 |
| 净利润(万元) |
9679.09 |
7197.65 |
-1835.60 |
3642.82 |
39670.17 |
