易方达裕景添利6个月定期开放债券(002600)_最新动态

易方达裕景添利6个月定期开放债券002600E-FUND THE 6 MONTHS TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中证全指建筑与工程指数报3370.68点，前十大权重包含中国建筑等[2024-08-16]

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最新净值：1.183 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.439

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕景添利6个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李一硕

2023-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.57亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.5 元

易方达裕景添利6个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-0.34	-0.67	1.98	2.07
债券型名次	4906	4629	4712	2737	3408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	4.18	6.32	21.49	46.27
债券型名次	3718	3402	2841	424	523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
易方达裕景添利6个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	易方达岁丰添利债券A	-0.25	-0.05	0.24	2.44	3.19
4905	易方达岁丰添利债券C	-0.25	-0.07	0.18	2.31	3.03
4906	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.25	-0.34	-0.67	1.98	2.07
4907	中金新元6个月定开债A	-0.25	0.88	1.54	2.30	2.76
4908	中欧安财债券	-0.25	0.45	1.48	3.04	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
易方达裕景添利6个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.17	-0.34	-0.44	3.64	2.39
4628	鹏华丰诚债券C	-0.12	-0.34	-0.22	1.13	1.52
4629	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.25	-0.34	-0.67	1.98	2.07
4630	博时恒享债券C	0.01	-0.35	-0.76	1.59	-0.29
4631	方正鑫悦一年持有债券A	-0.10	-0.35	-0.23	2.02	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
易方达裕景添利6个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	平安鼎信债券	-0.24	-0.69	-0.66	3.59	6.00
4711	鹏华永泰定期开放债券	-0.28	-0.48	-0.67	1.28	1.57
4712	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.25	-0.34	-0.67	1.98	2.07
4713	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.13	-0.84	-0.68	1.25	1.40
4714	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
易方达裕景添利6个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	天弘臻享一年定开债券发起	-0.12	0.61	1.15	1.98	2.48
2736	兴业启元一年定开债券A	-0.36	-0.35	0.59	1.98	2.63
2737	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.25	-0.34	-0.67	1.98	2.07
2738	易米和丰债券C	-0.19	0.38	1.18	1.98	2.30
2739	银华信用四季红债券C	-0.07	0.26	0.77	1.98	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
易方达裕景添利6个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.03	0.19	0.69	1.75	2.07
3407	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.00	0.18	0.65	1.62	2.07
3408	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.25	-0.34	-0.67	1.98	2.07
3409	永赢月月享30天持有期短债A	-0.01	0.19	0.60	1.49	2.07
3410	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.02	0.53	0.18	2.19	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
易方达裕景添利6个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	上银聚远盈42个月定开债券	2.62	6.09	9.65	-	13.32
3717	天弘鑫意39个月定开债	2.62	6.05	9.67	-	13.45
3718	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.62	4.18	6.32	21.49	46.27
3719	易方达裕兴3个月定开债券	2.62	5.55	0.00	-	7.40
3720	国投瑞银双债债券A	2.61	2.28	8.19	22.90	134.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
易方达裕景添利6个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	华夏鼎富债券C	2.41	4.18	7.27	-	11.91
3401	南华价值启航纯债债券A	2.22	4.18	5.15	-	10.75
3402	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.62	4.18	6.32	21.49	46.27
3403	博时裕泉纯债债券	2.21	4.17	7.94	14.53	26.15
3404	华安稳固收益债券C	3.72	4.17	5.46	18.06	91.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
易方达裕景添利6个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	工银尊利中短债债券C	1.78	3.67	6.32	12.80	14.60
2840	国泰双利债券C	-0.86	-0.60	6.32	15.83	106.01
2841	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.62	4.18	6.32	21.49	46.27
2842	长城中债1-3年政策性金融债指数C	2.89	5.06	6.31	-	8.17
2843	大摩优质信价纯债A	5.35	3.36	6.30	13.81	47.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
易方达裕景添利6个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	长信金葵纯债一年定开债券C	2.25	6.52	13.89	21.51	41.46
423	广发景丰纯债	5.46	8.26	13.73	21.49	35.16
424	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.62	4.18	6.32	21.49	46.27
425	平安惠盈纯债A	4.32	7.56	12.91	21.48	35.80
426	博时富祥纯债债券A	3.84	6.13	10.62	21.47	33.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
易方达裕景添利6个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	汇添富年年利定期开放债券C	3.97	4.82	5.90	11.98	46.34
522	红土创新增强收益债券A	6.79	7.02	17.14	33.16	46.31
523	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.62	4.18	6.32	21.49	46.27
524	长信金葵纯债一年定开债券A	2.57	7.16	15.04	23.69	46.07
525	上银慧添利债券	4.52	7.77	12.83	24.00	46.06

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23海通07	60.00	6067.84	3.27%
24中电建设MTN001	50.00	5204.91	2.81%
21交通银行永续债	50.00	5197.34	2.80%
22湘高速MTN005	50.00	5132.65	2.77%
20产发01	50.00	5061.97	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	61027.42	32.89%
金融债券	27946.60	15.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.184	1.184	1.184	1.186	1.188
累计净值(元)	1.440	1.440	1.440	1.442	1.444

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