资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202239.37 99.17%
银行存款和结算备付金 804.92 0.39%
其他资产 888.88 0.44%
资产总值:203933.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22建行二级资本债02A 70.00 7335.77 4.48%
22陕煤化MTN011 60.00 6305.41 3.85%
22工行二级资本债04A 60.00 6286.62 3.84%
25农发11 60.00 6055.14 3.70%
23江苏租赁绿债01 50.00 5175.03 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73064.52 44.64%
企业债 8341.69 5.10%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%