我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
305.67 |
1247.61 |
308.27 |
729.95 |
217.90 |
| 本期利润(万元) |
450.42 |
2522.36 |
328.44 |
1869.68 |
1284.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
227.43 |
0.00 |
1656.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36947.01 |
29287.05 |
32596.49 |
42641.56 |
56701.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.85 |
0.00 |
28.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1163.93 |
610.46 |
214.54 |
149.47 |
106.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
304648.78 |
116613.85 |
272415.24 |
521484.40 |
581529.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
300614.28 |
110600.75 |
260413.75 |
511876.48 |
546641.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.42 |
26.02 |
68.55 |
110.39 |
114.94 |
| 应付托管费(万元) |
26.14 |
8.67 |
22.85 |
36.80 |
38.31 |
| 资产总计(万元) |
314154.56 |
119244.88 |
288326.80 |
529814.39 |
604886.71 |
| 负债合计(万元) |
64845.67 |
30974.58 |
61540.28 |
78318.44 |
152983.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
249308.89 |
88270.30 |
226786.52 |
451495.95 |
451903.57 |
| 未分配利润(万元) |
3882.99 |
3772.67 |
5337.82 |
15391.32 |
22833.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
97.69 |
73.41 |
114.97 |
73.65 |
24272.09 |
| 投资收益(万元) |
4222.53 |
1626.77 |
13326.06 |
11362.44 |
-2391.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1910.33 |
1206.88 |
-5687.99 |
-1478.05 |
5532.16 |
| 其它收入(万元) |
11.85 |
4.07 |
4.88 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
6242.40 |
2911.12 |
7757.91 |
9958.05 |
27413.22 |
| 管理人报酬(万元) |
380.84 |
172.69 |
1283.85 |
673.45 |
1351.71 |
| 托管费(万元) |
126.95 |
57.56 |
427.95 |
224.48 |
450.57 |
| 其它费用(万元) |
30.29 |
15.23 |
29.57 |
14.46 |
29.25 |
| 费用合计(万元) |
1253.81 |
504.76 |
3527.79 |
2194.68 |
5211.92 |
| 利润总额(万元) |
4988.59 |
2406.36 |
4230.12 |
7763.38 |
22201.29 |
| 净利润(万元) |
4988.59 |
2406.36 |
4230.12 |
7763.38 |
22201.29 |
