财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
159.72 |
421.62 |
241.89 |
962.72 |
256.60 |
| 本期利润(万元) |
18.39 |
304.54 |
4.13 |
1153.93 |
22.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
422.88 |
0.00 |
227.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33319.36 |
35650.18 |
35849.84 |
20337.56 |
28018.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.84 |
0.00 |
35.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
199.14 |
4735.32 |
150.76 |
1163.93 |
610.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
262656.36 |
360248.54 |
697202.08 |
304648.78 |
116613.85 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
253374.48 |
350871.12 |
687881.27 |
300614.28 |
110600.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.97 |
89.29 |
172.55 |
78.42 |
26.02 |
| 应付托管费(万元) |
17.32 |
29.76 |
57.52 |
26.14 |
8.67 |
| 资产总计(万元) |
265804.60 |
370472.30 |
707426.28 |
314154.56 |
119244.88 |
| 负债合计(万元) |
62931.29 |
83616.00 |
97176.56 |
64845.67 |
30974.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
202873.31 |
286856.31 |
610249.72 |
249308.89 |
88270.30 |
| 未分配利润(万元) |
4488.99 |
7350.85 |
23199.29 |
3882.99 |
3772.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.40 |
86.70 |
43.96 |
97.69 |
73.41 |
| 投资收益(万元) |
4159.27 |
15995.00 |
7509.55 |
4222.53 |
1626.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1170.88 |
1475.50 |
3162.24 |
1910.33 |
1206.88 |
| 其它收入(万元) |
12.72 |
55.71 |
26.61 |
11.85 |
4.07 |
| 收入合计(万元) |
3010.50 |
17612.92 |
10742.35 |
6242.40 |
2911.12 |
| 管理人报酬(万元) |
360.41 |
1402.61 |
660.63 |
380.84 |
172.69 |
| 托管费(万元) |
120.14 |
467.54 |
220.21 |
126.95 |
57.56 |
| 其它费用(万元) |
15.28 |
31.34 |
15.70 |
30.29 |
15.23 |
| 费用合计(万元) |
1114.30 |
3346.55 |
1405.55 |
1253.81 |
504.76 |
| 利润总额(万元) |
1896.20 |
14266.37 |
9336.81 |
4988.59 |
2406.36 |
| 净利润(万元) |
1896.20 |
14266.37 |
9336.81 |
4988.59 |
2406.36 |