财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 159.72 421.62 241.89 962.72 256.60
本期利润(万元) 18.39 304.54 4.13 1153.93 22.12
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.89 0.00 3.47 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 422.88 0.00 227.74 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 33319.36 35650.18 35849.84 20337.56 28018.35
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.02 1.03 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.85 0.00 3.70 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 36.84 0.00 35.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 199.14 4735.32 150.76 1163.93 610.46
交易性金融资产(万元) 262656.36 360248.54 697202.08 304648.78 116613.85
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 253374.48 350871.12 687881.27 300614.28 110600.75
应付管理人报酬(万元) 51.97 89.29 172.55 78.42 26.02
应付托管费(万元) 17.32 29.76 57.52 26.14 8.67
资产总计(万元) 265804.60 370472.30 707426.28 314154.56 119244.88
负债合计(万元) 62931.29 83616.00 97176.56 64845.67 30974.58
所有者权益合计(万元) 202873.31 286856.31 610249.72 249308.89 88270.30
未分配利润(万元) 4488.99 7350.85 23199.29 3882.99 3772.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.40 86.70 43.96 97.69 73.41
投资收益(万元) 4159.27 15995.00 7509.55 4222.53 1626.77
公允价值变动收益(万元) -1170.88 1475.50 3162.24 1910.33 1206.88
其它收入(万元) 12.72 55.71 26.61 11.85 4.07
收入合计(万元) 3010.50 17612.92 10742.35 6242.40 2911.12
管理人报酬(万元) 360.41 1402.61 660.63 380.84 172.69
托管费(万元) 120.14 467.54 220.21 126.95 57.56
其它费用(万元) 15.28 31.34 15.70 30.29 15.23
费用合计(万元) 1114.30 3346.55 1405.55 1253.81 504.76
利润总额(万元) 1896.20 14266.37 9336.81 4988.59 2406.36
净利润(万元) 1896.20 14266.37 9336.81 4988.59 2406.36