易方达富惠纯债债券A(003214)_最新动态

易方达富惠纯债债券A003214E FUND FUHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.0173 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3295

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达富惠纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘琬姝

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.33亿元

2025-07-18 每10份派现金 0.1 元

易方达富惠纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.06	0.49	0.63	1.38
债券型名次	2176	1508	1949	2455	2397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	5.63	9.61	16.19	37.57
债券型名次	2420	3413	2365	1880	975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.09	0.42	0.48	1.25
2175	兴银汇福定开债	0.08	-0.06	0.47	0.55	1.40
2176	易方达富惠纯债债券A	0.08	0.06	0.49	0.63	1.38
2177	易方达恒安定开债券发起式	0.08	-0.04	0.45	0.38	1.18
2178	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.05	0.30	0.41	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.06	0.40	0.66	1.47
1507	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.33	0.62	1.90
1508	易方达富惠纯债债券A	0.08	0.06	0.49	0.63	1.38
1509	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.06	0.38	0.71	1.53
1510	银河久泰债券	0.11	0.06	0.41	0.39	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	兴银收益增强债券C	-0.33	-1.05	0.49	9.70	17.33
1948	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.69	1.46
1949	易方达富惠纯债债券A	0.08	0.06	0.49	0.63	1.38
1950	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.06	0.04	0.49	0.84	1.94
1951	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.11	0.12	0.49	0.48	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.29	0.63	1.59
2454	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.63	1.17
2455	易方达富惠纯债债券A	0.08	0.06	0.49	0.63	1.38
2456	永赢开泰中高等级中短债C	0.05	0.03	0.44	0.63	1.36
2457	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.32	0.63	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.07	0.47	0.83	1.38
2396	易方达安和中短债债券A	0.05	0.08	0.37	0.70	1.38
2397	易方达富惠纯债债券A	0.08	0.06	0.49	0.63	1.38
2398	银华信用季季红债券C	0.07	-0.19	0.29	0.65	1.38
2399	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.06	0.33	0.58	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	天弘优利短债发起A	1.75	4.81	8.28	-	10.00
2419	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.75	3.64	0.00	-	5.26
2420	易方达富惠纯债债券A	1.75	5.63	9.61	16.19	37.57
2421	中金金信债券	1.75	5.43	8.87	-	9.40
2422	博时富腾纯债债券	1.74	7.32	12.04	21.00	41.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	天弘同利债券(LOF)D	1.67	5.63	7.10	-	7.67
3412	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.41	5.63	7.52	15.12	15.69
3413	易方达富惠纯债债券A	1.75	5.63	9.61	16.19	37.57
3414	银河睿嘉债券A	3.00	5.63	8.29	14.21	22.39
3415	中加穗盈纯债债券	0.74	5.63	7.95	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	景顺景瑞收益债券A	1.40	6.78	9.61	15.71	30.68
2364	兴业中证银行50金融债指数C	1.19	6.44	9.61	17.48	20.43
2365	易方达富惠纯债债券A	1.75	5.63	9.61	16.19	37.57
2366	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.45	5.46	9.61	17.78	33.54
2367	博时富源纯债债券	0.31	5.95	9.60	16.67	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	交银丰享收益债券C	1.37	5.03	9.36	16.19	46.72
1879	鹏华丰登债券	1.18	6.69	9.40	16.19	20.01
1880	易方达富惠纯债债券A	1.75	5.63	9.61	16.19	37.57
1881	英大纯债债券C	2.33	9.50	12.90	16.19	65.87
1882	财通久利三月定开债券发起	2.25	6.97	9.43	16.18	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	南方兴利半年定开债券发起	1.79	7.34	12.03	18.98	37.62
974	信诚稳悦A	4.44	9.24	11.39	17.43	37.62
975	易方达富惠纯债债券A	1.75	5.63	9.61	16.19	37.57
976	丰润纯债债券C	1.67	5.65	10.53	19.38	37.54
977	鹏扬淳优债券	1.86	8.46	12.06	19.55	37.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建行二级资本债02A	70.00	7335.77	4.48%
22陕煤化MTN011	60.00	6305.41	3.85%
22工行二级资本债04A	60.00	6286.62	3.84%
25农发11	60.00	6055.14	3.70%
23江苏租赁绿债01	50.00	5175.03	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73064.52	44.64%
企业债	8341.69	5.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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券发起式的基金经理，易方达裕惠定开混合发起式、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达恒兴3个月定开债券发起式、易方达恒益定开债券发起式、易方达恒信定开债券发起式的...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0170	1.0169	1.0166	1.0165	1.0164
累计净值(元)	1.3292	1.3291	1.3288	1.3287	1.3286

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