易方达富惠纯债债券A(003214)_最新动态

易方达富惠纯债债券A003214E FUND FUHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0204 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3376

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

易方达富惠纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：刘琬姝

2026-02-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.35亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

易方达富惠纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.71	1.29	0.69
债券型名次	3325	641	1647	2098	1914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.68	9.34	15.14	38.67
债券型名次	2338	3477	2406	1796	986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.14	0.40	0.75	0.36
3324	易方达纯债债券A	0.01	0.15	0.73	1.29	0.79
3325	易方达富惠纯债债券A	0.01	0.24	0.71	1.29	0.69
3326	易方达高等级信用债债券C	0.01	0.00	0.47	0.87	0.47
3327	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.16	0.74	1.42	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.62	1.23	0.62
640	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.96	1.78	0.94
641	易方达富惠纯债债券A	0.01	0.24	0.71	1.29	0.69
642	易方达信用债债券A	-0.02	0.24	0.84	1.33	0.84
643	银河景行3个月定开债券	0.02	0.24	0.91	1.47	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	天弘通享债券发起A	0.03	0.22	0.71	1.03	0.69
1646	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.01	0.27	0.71	1.39	0.66
1647	易方达富惠纯债债券A	0.01	0.24	0.71	1.29	0.69
1648	银华永盛债券	0.01	0.18	0.71	1.51	0.70
1649	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.03	0.18	0.71	1.41	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.69	1.29	0.69
2097	易方达纯债债券A	0.01	0.15	0.73	1.29	0.79
2098	易方达富惠纯债债券A	0.01	0.24	0.71	1.29	0.69
2099	银华绿色低碳债券	0.01	0.15	0.58	1.29	0.56
2100	招商添华纯债C	0.00	0.09	0.60	1.29	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	兴业中证银行50金融债指数A	0.01	0.20	0.65	1.19	0.69
1913	兴银合泰债券C	0.04	0.11	0.69	1.32	0.69
1914	易方达富惠纯债债券A	0.01	0.24	0.71	1.29	0.69
1915	永赢淳利债券	0.03	0.14	0.69	1.21	0.69
1916	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.03	0.18	0.71	1.41	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	兴业一年持有期债券A	2.26	5.76	9.84	-	14.11
2337	兴业优债增利债券C	2.26	4.57	7.04	14.05	15.41
2338	易方达富惠纯债债券A	2.26	4.68	9.34	15.14	38.67
2339	易方达投资级信用债债券A	2.26	5.03	10.43	18.86	78.41
2340	银华纯债信用债券(LOF)	2.26	5.41	9.59	16.97	84.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3476	兴银聚丰债券	2.20	4.68	7.17	12.39	14.54
3477	易方达富惠纯债债券A	2.26	4.68	9.34	15.14	38.67
3478	英大安悦纯债债券C	1.43	4.68	8.50	-	11.19
3479	招商招瑞纯债债券发起式A	1.95	4.68	8.74	16.23	43.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	万家恒瑞18个月C	2.05	5.70	9.34	15.24	27.70
2405	信诚优质纯债债券C	4.56	6.04	9.34	-	10.50
2406	易方达富惠纯债债券A	2.26	4.68	9.34	15.14	38.67
2407	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.99	5.14	9.34	-	12.88
2408	中加颐信纯债债券A	2.10	5.20	9.34	15.88	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	中融聚汇定期开放债券	1.75	4.62	8.38	15.15	19.85
1795	南方卓元债券A	5.46	7.47	10.28	15.14	45.72
1796	易方达富惠纯债债券A	2.26	4.68	9.34	15.14	38.67
1797	广发集裕债券A	5.64	12.99	5.64	15.13	49.78
1798	建信中短债纯债债券C	1.62	3.90	7.79	15.13	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	天弘信利债券C	1.60	5.31	11.04	19.25	38.72
985	博时裕丰3个月定开债发起式	1.30	4.72	9.23	15.71	38.68
986	易方达富惠纯债债券A	2.26	4.68	9.34	15.14	38.67
987	鑫元兴利定期开放债券	1.42	4.93	8.94	-	38.61
988	永赢稳益债券	2.14	4.99	9.52	17.12	38.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	80.00	7998.58	5.16%
22建行二级资本债02A	70.00	7181.42	4.63%
22工行二级资本债04A	60.00	6154.32	3.97%
25附息国债03	50.00	5043.30	3.25%
23光大二级资本债01A	40.00	4250.97	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72489.44	46.78%
企业债	7133.33	4.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0203	1.0203	1.0202	1.0200	1.0197
累计净值(元)	1.3375	1.3375	1.3374	1.3372	1.3369

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