易方达富惠纯债债券A(003214)_最新动态

易方达富惠纯债债券A003214E FUND FUHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.0203 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3325

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达富惠纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘琬姝

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.35亿元

2025-07-18 每10份派现金 0.1 元

易方达富惠纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.56	0.67	0.19
债券型名次	3626	2458	2617	2327	2736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.05	9.50	15.39	37.97
债券型名次	2280	3620	2488	1986	999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	易方达安源中短债债券A	0.05	0.22	0.52	0.66	0.15
3625	易方达富财纯债债券	0.05	0.16	0.40	0.15	0.26
3626	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.24	0.56	0.67	0.19
3627	易方达恒益定开债券发起式	0.05	0.18	0.47	0.25	0.12
3628	银河君辉3个月定开债券	0.05	0.19	0.62	0.68	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.08	0.24	0.41	-0.37	0.18
2457	兴业裕华债券	0.12	0.24	0.80	0.28	0.28
2458	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.24	0.56	0.67	0.19
2459	易方达富惠纯债债券C	0.06	0.24	0.53	0.62	0.19
2460	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.24	0.84	1.53	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.56	0.66	0.09
2616	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.13	0.56	0.10	0.12
2617	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.24	0.56	0.67	0.19
2618	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.11	0.56	0.65	0.08
2619	永赢诚益债券A	0.06	0.19	0.56	0.62	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.37	0.67	0.07
2326	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.15	0.37	0.67	0.09
2327	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.24	0.56	0.67	0.19
2328	易方达恒久1年定期债券A	0.07	0.19	0.57	0.67	0.14
2329	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	兴银瑞益	0.08	0.26	0.64	0.65	0.19
2735	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.07	0.30	0.68	0.74	0.19
2736	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.24	0.56	0.67	0.19
2737	易方达富惠纯债债券C	0.06	0.24	0.53	0.62	0.19
2738	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.70	0.27	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	兴全兴泰债券	1.77	6.33	11.32	19.55	40.21
2279	兴银合盈债券A	1.77	5.73	10.62	18.34	24.08
2280	易方达富惠纯债债券A	1.77	5.05	9.50	15.39	37.97
2281	永赢鼎利债券A	1.77	6.86	10.40	17.59	19.12
2282	招商招兴3个月定开债券发起C	1.77	5.23	9.91	17.75	42.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.98	5.05	11.01	-	11.72
3619	鹏华丰宁债券	0.94	5.05	8.29	-	11.06
3620	易方达富惠纯债债券A	1.77	5.05	9.50	15.39	37.97
3621	易方达恒信定开债券发起式	0.89	5.05	9.08	16.03	31.18
3622	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.63	5.05	9.06	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	兴银合丰债券A	-0.07	6.11	9.50	16.51	21.77
2487	兴银稳益30天持有期债券A	1.81	6.00	9.50	-	11.24
2488	易方达富惠纯债债券A	1.77	5.05	9.50	15.39	37.97
2489	永赢泽利一年	1.61	6.14	9.50	17.70	18.64
2490	博时汇享纯债债券A	0.95	5.66	9.49	15.55	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	华富安兴39个月定期开放债券A	2.89	5.81	8.65	15.39	19.64
1985	鹏华普天债券A	1.39	4.53	7.85	15.39	177.31
1986	易方达富惠纯债债券A	1.77	5.05	9.50	15.39	37.97
1987	招商招享纯债A	-2.12	3.54	8.24	15.39	34.14
1988	德邦短债A	1.97	5.67	9.97	15.38	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.57	7.19	11.68	20.09	38.04
998	丰润纯债债券C	1.47	5.18	10.48	19.11	38.02
999	易方达富惠纯债债券A	1.77	5.05	9.50	15.39	37.97
1000	西部利得合享A	0.40	4.81	8.46	15.44	37.96
1001	招商招盛纯债C	0.90	4.91	8.19	14.49	37.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建行二级资本债02A	70.00	7335.77	4.48%
22陕煤化MTN011	60.00	6305.41	3.85%
22工行二级资本债04A	60.00	6286.62	3.84%
25农发11	60.00	6055.14	3.70%
23江苏租赁绿债01	50.00	5175.03	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73064.52	44.64%
企业债	8341.69	5.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0201	1.0199	1.0198	1.0195	1.0194
累计净值(元)	1.3323	1.3321	1.3320	1.3317	1.3316

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