易方达富惠纯债债券A(003214)_最新动态

易方达富惠纯债债券A003214E FUND FUHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

平安基金：2026年慢牛趋势可期[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0182 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3304

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达富惠纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘琬姝

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.33亿元

2025-07-18 每10份派现金 0.1 元

易方达富惠纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.56	0.62	1.47
债券型名次	2377	2157	2223	2447	2428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	5.24	9.49	15.71	37.69
债券型名次	2487	3369	2398	1874	984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	兴证全球恒信债券C	-0.01	0.17	1.20	0.67	1.70
2376	易方达安心回报债券A	-0.01	1.40	-0.10	4.08	5.93
2377	易方达富惠纯债债券A	-0.01	0.13	0.56	0.62	1.47
2378	易方达高等级信用债债券A	-0.01	-0.01	0.47	0.57	1.39
2379	易方达高等级信用债债券C	-0.01	-0.03	0.37	0.37	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.13	0.37	0.72	1.45
2156	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.13	0.36	0.71	1.44
2157	易方达富惠纯债债券A	-0.01	0.13	0.56	0.62	1.47
2158	易方达恒久1年定期债券A	-0.02	0.13	0.65	0.68	1.66
2159	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.02	0.13	0.61	0.19	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	万家鑫橙纯债债券C	-0.01	0.01	0.56	-0.51	-0.60
2222	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.03	0.14	0.56	0.58	0.94
2223	易方达富惠纯债债券A	-0.01	0.13	0.56	0.62	1.47
2224	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.23	0.56	0.71	1.13
2225	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.27	-0.27	0.56	-1.07	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	融通通裕定开债券发起式	-0.04	0.03	0.73	0.62	1.56
2446	天弘臻享一年定开债券发起	0.07	0.16	0.79	0.62	1.81
2447	易方达富惠纯债债券A	-0.01	0.13	0.56	0.62	1.47
2448	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
2449	招商添润3个月定开债发起式C	-0.03	0.09	0.56	0.62	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	兴业3个月定开债券	-0.03	0.12	0.64	0.63	1.47
2427	兴银汇福定开债	-0.03	0.05	0.67	0.44	1.47
2428	易方达富惠纯债债券A	-0.01	0.13	0.56	0.62	1.47
2429	永赢开泰中高等级中短债C	0.01	0.12	0.56	0.65	1.47
2430	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.00	0.10	0.41	0.65	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	西部利得添盈短债债券E	1.55	3.84	6.59	10.04	11.79
2486	兴银中短债A	1.55	4.70	8.95	15.30	24.45
2487	易方达富惠纯债债券A	1.55	5.24	9.49	15.71	37.69
2488	中海中短债债券	1.55	4.84	6.79	13.73	32.78
2489	中欧纯债(LOF)E	1.55	7.95	12.77	18.73	33.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	华夏稳定双利债券A	1.16	5.24	9.81	16.84	31.94
3368	平安双季增享6个月持有债券A	3.88	5.24	5.07	-	0.03
3369	易方达富惠纯债债券A	1.55	5.24	9.49	15.71	37.69
3370	中航瑞发3个月定开债A	0.81	5.24	10.28	-	10.46
3371	中金新璟3个月	-0.41	5.24	8.25	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	汇添富年年利定期开放债券C	2.42	6.44	9.49	8.18	50.56
2397	嘉实商业银行精选债券	-0.17	6.00	9.49	14.23	17.09
2398	易方达富惠纯债债券A	1.55	5.24	9.49	15.71	37.69
2399	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.90	5.37	9.49	-	13.91
2400	国寿安保安康纯债债券	0.95	5.70	9.48	18.65	41.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	鹏华普天债券A	1.31	4.58	8.02	15.71	176.99
1873	前海开源乾盛定期开放债券C	1.62	7.11	10.41	15.71	15.71
1874	易方达富惠纯债债券A	1.55	5.24	9.49	15.71	37.69
1875	永赢久利债券	-0.38	6.00	9.26	15.71	17.35
1876	永赢盈益债券A	1.04	5.59	9.71	15.71	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	南方兴利半年定开债券发起	1.30	6.79	11.53	18.70	37.77
983	招商招盛纯债C	0.75	4.93	8.30	14.64	37.70
984	易方达富惠纯债债券A	1.55	5.24	9.49	15.71	37.69
985	丰润纯债债券C	1.36	5.25	10.45	19.19	37.64
986	博时裕通3个月定开债发起式C	4.60	9.12	12.68	20.18	37.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建行二级资本债02A	70.00	7335.77	4.48%
22陕煤化MTN011	60.00	6305.41	3.85%
22工行二级资本债04A	60.00	6286.62	3.84%
25农发11	60.00	6055.14	3.70%
23江苏租赁绿债01	50.00	5175.03	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73064.52	44.64%
企业债	8341.69	5.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0181	1.0183	1.0182	1.0182	1.0182
累计净值(元)	1.3303	1.3305	1.3304	1.3304	1.3304

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