易方达富惠纯债债券A(003214)_最新动态

易方达富惠纯债债券A003214E FUND FUHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0185 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3357

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

易方达富惠纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：刘琬姝

2026-02-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.35亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

易方达富惠纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.64	1.05	0.50
债券型名次	2137	2411	2286	2174	2729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.59	9.35	15.44	38.41
债券型名次	2277	3690	2634	1750	1007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	易方达富华纯债债券A	0.06	0.22	0.52	0.88	0.44
2136	易方达富华纯债债券C	0.06	0.19	0.42	0.68	0.37
2137	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.25	0.64	1.05	0.50
2138	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
2139	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.25	0.73	1.22	0.55
2410	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.25	0.70	1.15	0.53
2411	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.25	0.64	1.05	0.50
2412	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.25	0.61	1.12	0.48
2413	银河领先债券A	0.02	0.25	1.11	1.40	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	兴业一年持有期债券A	0.05	0.24	0.64	0.97	0.54
2285	兴银汇智定开债	0.07	0.23	0.64	0.89	0.49
2286	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.25	0.64	1.05	0.50
2287	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.29	0.64	1.13	0.49
2288	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.60	1.05	0.46
2173	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.21	0.68	1.05	0.53
2174	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.25	0.64	1.05	0.50
2175	银华永盛债券	0.05	0.21	0.74	1.05	0.51
2176	永赢祥益债券A	0.03	0.18	0.59	1.05	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达富惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	天弘合利债券发起C	0.04	0.23	0.68	1.18	0.50
2728	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.23	0.64	1.22	0.50
2729	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.25	0.64	1.05	0.50
2730	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.56	0.83	0.50
2731	银河沃丰债券	0.07	0.24	0.56	0.71	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	申万菱信合利纯债C	2.25	4.27	7.38	-	14.51
2276	西部利得聚享一年定开债券C	2.25	4.52	9.02	15.71	24.84
2277	易方达富惠纯债债券A	2.25	4.59	9.35	15.44	38.41
2278	易方达恒益定开债券发起式	2.25	5.76	10.65	18.64	37.43
2279	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.25	5.28	10.99	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	浦银安盛普天纯债债券C	2.06	4.59	9.34	11.79	13.56
3689	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.20	4.59	9.40	-	15.92
3690	易方达富惠纯债债券A	2.25	4.59	9.35	15.44	38.41
3691	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.19	4.59	9.59	-	14.07
3692	博时安康18个月定开债(LOF)	1.11	4.58	9.66	-	46.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	广发汇择一年定期开放债券A	1.74	6.15	9.35	15.58	15.97
2633	南方纯元A	1.26	5.27	9.35	16.27	34.98
2634	易方达富惠纯债债券A	2.25	4.59	9.35	15.44	38.41
2635	银华顺益一年定期开放债券	1.47	5.27	9.35	-	12.74
2636	永赢诚益债券C	1.81	4.94	9.35	18.74	29.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.44	14.49
1749	建信稳定得利债券A	5.44	9.74	9.27	15.44	66.69
1750	易方达富惠纯债债券A	2.25	4.59	9.35	15.44	38.41
1751	淳厚稳惠债券C	0.42	5.11	9.06	15.43	18.92
1752	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.47	4.75	8.79	15.43	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
易方达富惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	丰润纯债债券C	2.15	4.65	10.02	19.03	38.42
1006	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.19	6.09	11.53	20.46	38.42
1007	易方达富惠纯债债券A	2.25	4.59	9.35	15.44	38.41
1008	博时中债5-10农发行A	1.26	10.09	17.32	28.63	38.39
1009	博时安怡6个月定开债	5.66	9.24	13.64	-	38.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	80.00	7998.58	5.16%
22建行二级资本债02A	70.00	7181.42	4.63%
22工行二级资本债04A	60.00	6154.32	3.97%
25附息国债03	50.00	5043.30	3.25%
23光大二级资本债01A	40.00	4250.97	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72489.44	46.78%
企业债	7133.33	4.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0179	1.0177	1.0179	1.0180	1.0174
累计净值(元)	1.3351	1.3349	1.3351	1.3352	1.3346

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