资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 162318.64 15.14%
债券 892141.53 83.22%
银行存款和结算备付金 3771.80 0.35%
其他资产 13733.85 1.28%
资产总值:1071965.82万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 216.06 39539.97 4.44%
晶澳转债 242.77 31339.25 3.52%
牧原转债 188.65 25807.61 2.90%
25国开06 223.00 22475.70 2.52%
万凯转债 102.72 18839.55 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 429721.44 48.25%
金融债券 165302.42 18.56%
企业债 56363.51 6.33%
国家债券 15636.36 1.76%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
视源股份 002841 350.12 13934.88 1.56%
欧派家居 603833 237.61 12664.41 1.42%
极米科技 688696 98.86 11823.45 1.33%
海康威视 002415 368.81 11624.97 1.31%
迎驾贡酒 603198 255.76 10524.52 1.18%
芒果超媒 300413 258.78 9253.84 1.04%
洽洽食品 002557 396.71 8489.59 0.95%
立高食品 300973 196.56 8310.58 0.93%
吉比特 603444 14.30 8122.40 0.91%
科锐国际 300662 275.57 7859.26 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.70 13.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.77 3.11%
租赁和商务服务业 0.79 0.88%
住宿和餐饮业 0.49 0.55%
批发和零售业 0.48 0.54%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
极米科技 688696 52.14 5962.44 1.98%
视源股份 002841 170.60 5902.76 1.96%
深南电路 002916 52.62 5672.61 1.88%
吉比特 603444 16.90 5102.95 1.69%
罗莱生活 002293 517.34 4521.58 1.50%
立高食品 300973 91.12 4443.95 1.48%
欧派家居 603833 75.39 4255.53 1.41%
卫宁健康 300253 298.39 3162.96 1.05%
洽洽食品 002557 110.41 2387.06 0.79%
科锐国际 300662 78.89 2343.82 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.52 11.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 3.77%
租赁和商务服务业 0.23 0.78%
住宿和餐饮业 0.08 0.26%