我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30783.19 16.71%
债券 150383.47 81.63%
银行存款和结算备付金 2489.29 1.35%
其他资产 567.75 0.31%
资产总值:184223.69万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发21 90.00 9118.42 5.54%
21北京银行永续债01 50.00 5309.44 3.23%
22光大集团MTN003 50.00 5131.64 3.12%
22附息国债24 40.00 4467.42 2.71%
23中国环保MTN001(绿色) 40.00 4080.45 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37221.58 22.61%
可转债 24395.65 14.82%
企业债 16695.33 10.14%
国家债券 5481.71 3.33%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
极米科技 688696 40.06 3411.22 2.07%
深南电路 002916 36.21 3229.21 1.96%
立高食品 300973 81.52 2684.45 1.63%
五粮液 000858 15.09 2316.47 1.41%
绝味食品 603517 116.32 2272.94 1.38%
欧派家居 603833 30.21 1929.81 1.17%
视源股份 002841 51.59 1782.95 1.08%
卫宁健康 300253 208.80 1501.29 0.91%
海康威视 002415 36.76 1182.20 0.72%
乐普医疗 300003 75.46 1039.84 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.79 16.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 1.75%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
极米科技 688696 35.99 4066.35 2.11%
绝味食品 603517 100.52 2700.03 1.40%
视源股份 002841 51.59 2360.76 1.22%
深南电路 002916 30.66 2176.55 1.13%
五粮液 000858 15.09 2117.28 1.10%
立高食品 300973 40.54 1968.22 1.02%
索菲亚 002572 115.63 1844.30 0.96%
安琪酵母 600298 45.01 1583.45 0.82%
北新建材 000786 62.44 1458.68 0.76%
洋河股份 002304 11.78 1294.62 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.53 18.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.34%