易方达裕鑫债券A(003133)_最新动态

易方达裕鑫债券A003133E YU XIN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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最新净值：1.343 0.001(0.07%)

累计净值：1.412

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕鑫债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡文伯

2023-03-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.28亿元

2019-03-07 每10份派现金 0.4 元

易方达裕鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	-0.81	1.52	-1.03	-1.45
债券型名次	25	5325	2868	5381	5131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.63	0.77	0.03	24.77	42.08
债券型名次	5296	3948	3235	221	573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	华泰紫金智惠定开债券C	0.53	-	-	-	-
24	易方达裕鑫债C	0.53	-0.82	1.47	-1.13	-1.50
25	易方达裕鑫债A	0.52	-0.81	1.52	-1.03	-1.45
26	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	1.05	2.79	3.71	2.97
27	华泰保兴安悦	0.50	2.06	5.12	8.38	6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	嘉实多元债券B	-0.17	-0.80	2.15	0.90	0.33
5324	农银增强收益债券C	-0.07	-0.81	0.70	-0.39	-1.00
5325	易方达裕鑫债A	0.52	-0.81	1.52	-1.03	-1.45
5326	银河银信添利债券B	-1.06	-0.81	0.76	0.95	-0.03
5327	华润元大双鑫债券A	-0.13	-0.82	2.55	3.54	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	融通债券A/B	0.10	0.64	1.52	2.88	1.76
2867	兴银汇福定开债	0.11	0.69	1.52	2.85	1.87
2868	易方达裕鑫债A	0.52	-0.81	1.52	-1.03	-1.45
2869	银华信用四季红债券C	0.14	0.84	1.52	2.55	1.76
2870	招商添锦1年定开债发起式	0.11	0.74	1.52	2.89	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	博时天颐债券C	0.69	-0.40	3.09	-0.96	-2.24
5380	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.15	-2.50	1.71	-1.00	-1.24
5381	易方达裕鑫债A	0.52	-0.81	1.52	-1.03	-1.45
5382	长盛可转债C	-1.06	-1.74	4.55	-1.06	-4.09
5383	华宝增强收益债券A	-0.71	-3.04	1.10	-1.09	-6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.33	-0.54	1.33	-0.67	-1.45
5130	广发集裕债券C	-0.60	-0.77	2.39	-0.94	-1.45
5131	易方达裕鑫债A	0.52	-0.81	1.52	-1.03	-1.45
5132	华夏鼎利债券C	-0.07	-1.23	1.63	-0.21	-1.46
5133	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.15	-2.50	-1.56	-0.34	-1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	华夏鼎利债券A	-3.60	-1.69	-2.16	30.06	56.69
5295	通利债C	-3.60	-3.38	-5.53	3.27	63.58
5296	易方达裕鑫债A	-3.63	0.77	0.03	24.77	42.08
5297	中银证券安弘债券C	-3.64	-4.26	-5.12	7.47	16.79
5298	华夏鼎利债券C	-3.69	-1.99	-2.54	29.27	55.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	太平丰润一年定开债券发起式	0.06	0.79	0.00	-	-4.60
3947	华夏鼎清债券C	-1.81	0.77	-0.76	-	-0.58
3948	易方达裕鑫债A	-3.63	0.77	0.03	24.77	42.08
3949	太平丰盈一年定开债券发起式	-1.93	0.75	-3.60	-	-3.60
3950	大成景盛一年定期债券C	-0.39	0.73	5.34	16.99	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	华泰柏瑞锦瑞债券C	-4.54	-0.99	0.05	-	1.53
3234	鹏华信用增利债券B	-1.87	-2.08	0.04	15.04	77.10
3235	易方达裕鑫债A	-3.63	0.77	0.03	24.77	42.08
3236	安信恒鑫增强债券A	2.11	0.00	0.00	-	2.36
3237	安信恒鑫增强债券C	2.03	0.00	0.00	-	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	国投瑞银优化增强债券C	2.90	7.45	8.99	24.82	127.27
220	工银纯债定开	6.98	11.28	15.95	24.77	66.01
221	易方达裕鑫债A	-3.63	0.77	0.03	24.77	42.08
222	华夏亚债中国指数A	6.42	9.69	15.43	24.75	67.06
223	格林泓鑫纯债C	5.86	8.90	14.49	24.73	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	工银信用纯债债券B	5.60	10.10	13.74	15.53	42.17
572	华安年年盈定期开放债券A	2.38	2.94	8.09	23.18	42.17
573	易方达裕鑫债A	-3.63	0.77	0.03	24.77	42.08
574	中银永利半年定期开放债券	4.51	8.18	15.36	-	42.08
575	融通通裕定开债券发起式	4.44	6.68	10.85	25.16	42.05

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发21	90.00	9118.42	5.54%
21北京银行永续债01	50.00	5309.44	3.23%
22光大集团MTN003	50.00	5131.64	3.12%
22附息国债24	40.00	4467.42	2.71%
23中国环保MTN001(绿色)	40.00	4080.45	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37221.58	22.61%
企业债	16695.33	10.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.342	1.340	1.335	1.341	1.339
累计净值(元)	1.411	1.409	1.404	1.410	1.408

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