易方达裕鑫债券A(003133)_最新动态

易方达裕鑫债券A003133E YU XIN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.7779 0.0239(1.36%)

累计净值：1.8469

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕鑫债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡文伯

2023-03-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：60.50亿元

2019-03-07 每10份派现金 0.4 元

易方达裕鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-3.14	1.61	2.70	1.29
债券型名次	210	5334	248	321	417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.05	31.39	26.98	34.89	88.20
债券型名次	112	75	44	73	278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	华宝增强收益债券A	0.27	-7.23	0.75	4.17	1.03
209	华宝增强收益债券B	0.27	-7.26	0.65	3.96	0.94
210	易方达裕鑫债A	0.27	-3.14	1.61	2.70	1.29
211	招商信用添利债券(LOF)A	0.27	-1.08	1.92	3.34	1.90
212	招商信用添利债券(LOF)C	0.27	-1.10	1.84	3.19	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	鹏华丰盛债券	-0.38	-3.10	-2.98	-2.62	-2.99
5333	广发集优9个月持有期债券A	-0.20	-3.14	-1.10	-1.91	-1.30
5334	易方达裕鑫债A	0.27	-3.14	1.61	2.70	1.29
5335	易方达裕鑫债C	0.26	-3.15	1.55	2.60	1.24
5336	广发集优9个月持有期债券C	-0.21	-3.17	-1.19	-2.09	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	汇安鼎利纯债A	0.05	0.52	1.61	2.48	1.60
247	嘉合磐通A	0.05	-0.44	1.61	2.37	1.89
248	易方达裕鑫债A	0.27	-3.14	1.61	2.70	1.29
249	鹏扬稳利债券C	0.09	-0.08	1.60	2.15	1.59
250	西部利得汇享债券C	0.12	-0.39	1.60	2.64	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
320	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
321	易方达裕鑫债A	0.27	-3.14	1.61	2.70	1.29
322	中欧可转债债券A	1.51	-6.48	1.40	2.70	0.97
323	国泰君安君得盈债券A	-0.78	-2.55	1.02	2.69	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	南方宣利定期开放债券A	0.01	0.23	1.29	2.26	1.29
416	通利债C	0.53	-4.58	1.37	2.86	1.29
417	易方达裕鑫债A	0.27	-3.14	1.61	2.70	1.29
418	中欧增强回报债券(LOF)A	0.10	-0.07	1.32	2.10	1.29
419	富国汇利回报定期开放债券	0.19	-1.36	1.43	3.16	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	博时可转债ETF	15.46	26.65	22.41	34.89	38.53
111	天弘多元收益A	15.17	31.48	19.97	37.53	39.55
112	易方达裕鑫债A	15.05	31.39	26.98	34.89	88.20
113	汇添富双利增强债券A	14.94	20.37	18.73	15.36	85.91
114	招商安本增利债券A	14.88	24.91	25.80	-	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	天弘多元收益A	15.17	31.48	19.97	37.53	39.55
74	工银添慧债券C	27.05	31.43	19.58	22.54	37.95
75	易方达裕鑫债A	15.05	31.39	26.98	34.89	88.20
76	东方双债添利债券A	20.19	31.29	19.33	27.82	119.95
77	兴银收益增强债券C	14.41	31.23	0.00	-	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	华商可转债债券C	22.28	26.58	27.85	39.00	91.09
43	华安强化收益债券B	10.65	28.65	27.51	32.78	188.69
44	易方达裕鑫债A	15.05	31.39	26.98	34.89	88.20
45	工银瑞盈18个月定开债券	3.72	22.64	26.85	-	41.06
46	兴银收益增强债券A	14.51	31.49	26.81	44.17	68.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	天弘弘丰增强回报A	17.04	28.76	16.02	35.21	39.23
72	博时可转债ETF	15.46	26.65	22.41	34.89	38.53
73	易方达裕鑫债A	15.05	31.39	26.98	34.89	88.20
74	华夏双债债券C	12.58	28.64	28.41	34.83	154.82
75	鹏华可转债债券C	24.63	38.70	25.40	34.62	37.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	融通债券C	1.66	4.74	8.33	25.83	88.31
277	建信双息红利债券C	13.91	23.76	14.33	26.02	88.24
278	易方达裕鑫债A	15.05	31.39	26.98	34.89	88.20
279	申万菱信稳益宝债券A	3.54	6.37	9.17	0.06	87.97
280	大摩双利增强债券A	4.46	8.12	10.05	15.81	87.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	226.00	22865.79	2.18%
25国开15	227.50	22372.47	2.13%
牧原转债	147.37	20045.91	1.91%
万凯转债	111.28	19084.49	1.82%
亿纬转债	115.12	19055.21	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284022.95	27.04%
企业债	75447.05	7.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.7540	1.7731	1.7813	1.8009	1.7952
累计净值(元)	1.8230	1.8421	1.8503	1.8699	1.8642

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