易方达裕鑫债券A(003133)_最新动态

易方达裕鑫债券A003133E YU XIN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.7849 0.0014(0.08%)

累计净值：1.8539

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕鑫债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡文伯

2023-03-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：48.99亿元

2019-03-07 每10份派现金 0.4 元

易方达裕鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.69	3.10	1.51	12.72	1.69
债券型名次	168	156	437	116	435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.63	32.52	29.48	28.55	88.94
债券型名次	119	81	51	133	270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	鹏华双债加利债券A	1.69	3.42	2.31	13.36	1.69
167	鹏华双债加利债券C	1.69	3.42	2.30	13.34	1.69
168	易方达裕鑫债A	1.69	3.10	1.51	12.72	1.69
169	易方达裕鑫债C	1.69	3.08	1.45	12.60	1.69
170	浙商汇金兴利增强债券A	1.67	3.50	1.81	8.90	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	招商安本增利债券A	1.56	3.13	2.43	9.54	1.56
155	招商安本增利债券C	1.56	3.11	2.35	9.38	1.56
156	易方达裕鑫债A	1.69	3.10	1.51	12.72	1.69
157	长信利富债券C	1.25	3.09	1.57	6.15	1.25
158	易方达裕鑫债C	1.69	3.08	1.45	12.60	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	西部利得得尊债券A	0.45	0.79	1.51	1.87	0.45
436	西部利得汇逸债券A	0.71	1.89	1.51	4.84	0.71
437	易方达裕鑫债A	1.69	3.10	1.51	12.72	1.69
438	招商信用增强债券C	0.78	1.51	1.51	4.01	0.78
439	广发集裕债券C	2.27	3.29	1.50	7.39	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	信澳信用债债券A	2.11	4.23	3.90	12.79	2.11
115	光大保德信中高等级债券A	2.08	3.01	3.80	12.75	2.08
116	易方达裕鑫债A	1.69	3.10	1.51	12.72	1.69
117	汇添富双利增强债券A	1.22	2.47	2.01	12.69	1.22
118	博时恒耀债券C	1.14	2.81	3.53	12.64	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	鹏华双债加利债券A	1.69	3.42	2.31	13.36	1.69
434	鹏华双债加利债券C	1.69	3.42	2.30	13.34	1.69
435	易方达裕鑫债A	1.69	3.10	1.51	12.72	1.69
436	易方达裕鑫债C	1.69	3.08	1.45	12.60	1.69
437	中加纯债定开债券A	0.02	0.07	0.60	0.73	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	建信双息红利债券C	21.21	28.40	17.92	18.23	90.05
118	光大保德信中高等级债券C	20.95	45.75	37.63	40.45	76.34
119	易方达裕鑫债A	20.63	32.52	29.48	28.55	88.94
120	长江可转债债券A	20.47	26.69	18.12	32.45	76.33
121	易方达裕鑫债C	20.39	31.98	28.70	27.28	86.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	东方红收益增强债券C	16.41	32.97	26.08	25.32	63.76
80	申万菱信可转债债券C	30.70	32.69	30.85	-	16.15
81	易方达裕鑫债A	20.63	32.52	29.48	28.55	88.94
82	信澳信用债债券A	26.45	32.49	25.50	44.81	106.98
83	建信转债增强债券A	27.33	32.44	24.45	28.45	279.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	鹏华双债加利债券C	20.24	33.53	30.30	-	25.84
50	工银瑞盈18个月定开债券	8.49	29.51	29.56	26.86	43.06
51	易方达裕鑫债A	20.63	32.52	29.48	28.55	88.94
52	宝盈融源可转债债券A	36.35	41.82	29.43	29.26	57.19
53	易方达裕鑫债C	20.39	31.98	28.70	27.28	86.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	汇添富可转换债券C	32.09	42.17	31.74	28.60	183.26
132	东方永兴18个月定期开放债券C	1.14	7.30	13.97	28.59	53.61
133	易方达裕鑫债A	20.63	32.52	29.48	28.55	88.94
134	景顺长城景泰纯利债券A	2.89	9.75	14.01	28.53	31.78
135	中融聚业定期开放债券	0.88	7.36	17.51	28.50	39.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	长信纯债一年定开债券C	0.27	5.90	10.97	20.93	89.18
269	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
270	易方达裕鑫债A	20.63	32.52	29.48	28.55	88.94
271	广发聚财信用债券B	3.87	9.37	10.03	13.60	88.60
272	兴业收益增强债券A	10.56	20.96	21.92	35.74	88.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	216.06	39539.97	4.44%
晶澳转债	242.77	31339.25	3.52%
牧原转债	188.65	25807.61	2.90%
25国开06	223.00	22475.70	2.52%
万凯转债	102.72	18839.55	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165302.42	18.56%
企业债	56363.51	6.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.7835	1.7716	1.7552	1.7532	1.7524
累计净值(元)	1.8525	1.8406	1.8242	1.8222	1.8214

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