易方达裕鑫债券A(003133)_最新动态

易方达裕鑫债券A003133E YU XIN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.8256 -0.0074(-0.40%)

累计净值：1.8946

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕鑫债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡文伯

2023-03-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：60.50亿元

2019-03-07 每10份派现金 0.4 元

易方达裕鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	0.94	5.25	8.57	4.01
债券型名次	5445	615	212	144	228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.15	35.00	30.33	34.10	93.25
债券型名次	122	105	58	89	267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	恒生前海恒源天利债C	-0.39	2.04	5.89	5.49	4.05
5444	工银双盈债券A	-0.40	-1.31	-1.46	-1.62	-1.10
5445	易方达裕鑫债A	-0.40	0.94	5.25	8.57	4.01
5446	易方达裕鑫债C	-0.40	0.92	5.20	8.46	3.98
5447	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.41	-0.67	-1.89	-1.22	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	万家惠利债券C	0.03	0.94	2.39	2.46	1.69
614	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
615	易方达裕鑫债A	-0.40	0.94	5.25	8.57	4.01
616	招商安盈债券C	-0.06	0.94	1.86	3.17	1.53
617	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.05	0.93	1.28	1.11	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	华富安鑫债券	0.12	1.01	5.25	5.70	3.71
211	金鹰持久增利E	0.10	0.65	5.25	5.51	3.05
212	易方达裕鑫债A	-0.40	0.94	5.25	8.57	4.01
213	博时稳定价值债券A	-0.22	1.46	5.24	4.51	4.04
214	光大保德信晟利债券C	-0.07	2.26	5.24	7.55	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	创金合信转债精选债券C	0.43	3.03	7.16	8.79	6.39
143	中邮睿信增强债券	0.07	1.95	7.08	8.67	5.16
144	易方达裕鑫债A	-0.40	0.94	5.25	8.57	4.01
145	汇添富鑫福债	-0.06	2.32	4.38	8.55	3.43
146	易方达裕鑫债C	-0.40	0.92	5.20	8.46	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达裕鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	交银定期支付月月丰债券A	-0.09	1.84	4.69	5.29	4.02
227	先锋博盈纯债A	-0.06	2.69	-1.23	-2.97	4.02
228	易方达裕鑫债A	-0.40	0.94	5.25	8.57	4.01
229	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
230	博时稳定价值债券B	-0.22	1.44	5.17	4.36	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	华夏鼎利债券C	18.27	29.31	27.93	25.90	102.31
121	长江可转债债券C	18.24	28.65	17.65	34.27	75.50
122	易方达裕鑫债A	18.15	35.00	30.33	34.10	93.25
123	创金合信转债精选债券A	18.06	24.56	15.75	30.71	61.31
124	华富安享债券	18.04	28.36	17.63	33.05	78.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	申万菱信可转债债券C	29.17	35.27	29.17	-	20.36
104	富国可转债C	26.32	35.03	18.38	21.47	45.46
105	易方达裕鑫债A	18.15	35.00	30.33	34.10	93.25
106	华安强化收益债券B	14.92	34.51	32.89	35.93	199.57
107	易方达裕鑫债C	17.92	34.47	29.56	32.78	90.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	招商安瑞进取债券	38.05	47.42	30.70	31.23	161.54
57	中海可转债债券A类	27.96	46.90	30.52	26.80	30.74
58	易方达裕鑫债A	18.15	35.00	30.33	34.10	93.25
59	招商安本增利债券A	19.63	30.28	30.32	-	30.09
60	南方希元可转债债券	33.71	50.71	30.28	23.77	99.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	华商转债精选债券C	14.75	19.98	19.91	34.31	33.30
88	长江可转债债券C	18.24	28.65	17.65	34.27	75.50
89	易方达裕鑫债A	18.15	35.00	30.33	34.10	93.25
90	长盛盛裕纯债A	3.08	7.66	14.92	33.61	45.68
91	汇添富可转换债券A	31.27	44.15	34.90	33.52	206.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
易方达裕鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	交银可转债债券A	34.78	52.91	37.43	49.84	94.00
266	国投瑞银中高等级债券A	5.11	9.21	12.80	22.21	93.38
267	易方达裕鑫债A	18.15	35.00	30.33	34.10	93.25
268	长城定期开放债券A	4.29	12.12	20.86	26.12	93.05
269	浙商丰利增强债券	17.55	18.72	3.09	25.26	92.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	226.00	22865.79	2.18%
25国开15	227.50	22372.47	2.13%
牧原转债	147.37	20045.91	1.91%
万凯转债	111.28	19084.49	1.82%
亿纬转债	115.12	19055.21	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284022.95	27.04%
企业债	75447.05	7.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.8330	1.8326	1.8377	1.8355	1.8329
累计净值(元)	1.9020	1.9016	1.9067	1.9045	1.9019

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