我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-724.03 |
1482.23 |
943.16 |
2108.75 |
1120.41 |
| 本期利润(万元) |
-2755.15 |
-2533.62 |
-618.30 |
1407.02 |
3485.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14382.53 |
0.00 |
18977.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
161157.78 |
187904.06 |
233468.22 |
239497.40 |
238213.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.36 |
1.38 |
1.39 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.17 |
0.00 |
46.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
114.50 |
120.30 |
142.90 |
156.44 |
150.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
235539.36 |
314648.44 |
193867.16 |
223256.00 |
273914.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
37906.19 |
48135.25 |
27125.08 |
37020.73 |
41095.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
181420.63 |
252419.74 |
162709.97 |
180144.14 |
226803.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.26 |
121.23 |
79.30 |
91.84 |
78.87 |
| 应付托管费(万元) |
25.07 |
30.31 |
19.83 |
22.96 |
19.72 |
| 资产总计(万元) |
241472.39 |
321420.16 |
198464.90 |
227858.86 |
287852.24 |
| 负债合计(万元) |
48678.12 |
73965.60 |
52450.04 |
38968.94 |
77537.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
192794.28 |
247454.55 |
146014.86 |
188889.92 |
210314.58 |
| 未分配利润(万元) |
51219.19 |
69054.35 |
41188.65 |
56802.71 |
67735.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
62.31 |
29.62 |
65.22 |
42.31 |
1909.32 |
| 投资收益(万元) |
4786.72 |
3693.13 |
-6414.14 |
-9048.27 |
-1.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4092.15 |
-678.82 |
-6937.92 |
-891.82 |
3369.17 |
| 其它收入(万元) |
75.43 |
33.36 |
203.12 |
103.37 |
22.56 |
| 收入合计(万元) |
832.31 |
3077.29 |
-13083.72 |
-9794.41 |
5299.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1343.32 |
649.41 |
1214.97 |
681.83 |
384.49 |
| 托管费(万元) |
335.83 |
162.35 |
303.74 |
170.46 |
96.12 |
| 其它费用(万元) |
29.18 |
14.51 |
28.93 |
13.18 |
22.99 |
| 费用合计(万元) |
3294.66 |
1475.95 |
2716.87 |
1540.32 |
1120.71 |
| 利润总额(万元) |
-2462.35 |
1601.34 |
-15800.60 |
-11334.73 |
4179.02 |
| 净利润(万元) |
-2462.35 |
1601.34 |
-15800.60 |
-11334.73 |
4179.02 |
