我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127170.06 14.70%
债券 714970.83 82.63%
银行存款和结算备付金 9164.48 1.06%
其他资产 13969.32 1.61%
资产总值:865274.69万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债04 980.00 98717.77 14.48%
22工商银行二级01 240.00 24647.09 3.62%
24国开05 230.00 23573.53 3.46%
22华夏银行二级资本债01 220.00 22765.76 3.34%
22交行二级资本债02A 210.00 21567.83 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 411681.74 60.38%
国家债券 98717.77 14.48%
可转债 60964.79 8.94%
企业债 24656.26 3.62%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 119.03 18272.31 2.68%
招商银行 600036 512.72 16509.58 2.42%
扬农化工 600486 298.20 15285.58 2.24%
邮储银行 601658 3113.38 14788.54 2.17%
海康威视 002415 297.81 9577.67 1.40%
万华化学 600309 100.26 8301.53 1.22%
洋河股份 002304 69.13 6750.56 0.99%
柏楚电子 688188 24.05 6618.22 0.97%
贵州茅台 600519 3.17 5393.08 0.79%
亿联网络 300628 202.69 5237.50 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.71 11.30%
金融业 3.40 4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 0.97%
科学研究和技术服务业 0.36 0.53%
采矿业 0.32 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 0.39%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬农化工 600486 298.20 18822.19 2.45%
五粮液 000858 128.95 18092.99 2.36%
邮储银行 601658 3863.27 16805.21 2.19%
招商银行 600036 578.77 16101.38 2.10%
洋河股份 002304 137.84 15148.64 1.97%
海康威视 002415 297.82 10340.42 1.35%
柏楚电子 688188 36.36 9203.36 1.20%
东方财富 300059 553.89 7776.65 1.01%
万华化学 600309 100.26 7701.97 1.00%
亿联网络 300628 202.69 5989.48 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.11 11.87%
金融业 4.07 5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.92 1.20%
科学研究和技术服务业 0.57 0.74%
采矿业 0.28 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 0.34%