易方达丰和债券A(002969)_最新动态

易方达丰和债券A002969YIFANGDA DUTFIELD AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.5138 -0.0033(-0.22%)

累计净值：1.6228

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

易方达丰和债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张清华

2021-11-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：28.81亿元

2021-09-01 每10份派现金 0.6 元

易方达丰和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	0.61	4.24	4.18	3.15
债券型名次	5227	167	224	374	215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.20	14.15	13.53	17.02	63.64
债券型名次	363	381	628	1582	499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	诺安增利债券A	-0.92	0.41	2.61	2.30	1.64
5226	兴全恒益债券C	-0.92	-0.20	3.89	5.10	2.74
5227	易方达丰和债券A	-0.92	0.61	4.24	4.18	3.15
5228	创金合信怡久回报债券A	-0.93	-0.44	0.23	0.70	-0.10
5229	大成景荣债券A	-0.93	0.07	3.05	3.20	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	汇添富中债7-10年国开债C	0.26	0.61	1.36	0.98	1.10
166	信澳鑫享债券C	-0.09	0.61	1.58	0.94	1.33
167	易方达丰和债券A	-0.92	0.61	4.24	4.18	3.15
168	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.29	0.60	1.37	0.77	1.08
169	广发中债7-10年国开债指数E	0.26	0.59	1.41	1.12	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	华商稳健双利债券B	-1.14	0.00	4.25	4.99	2.31
223	南方多利增强债券C	-0.68	-0.40	4.25	4.41	2.48
224	易方达丰和债券A	-0.92	0.61	4.24	4.18	3.15
225	前海开源鼎安债券C	-0.29	1.64	4.21	4.29	1.80
226	平安添悦债券C	-0.58	2.34	4.18	4.23	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	中银双利债券A	-0.69	-0.47	3.45	4.19	1.94
373	汇添富6月红定期开放债券C	-0.34	-0.63	1.62	4.18	0.81
374	易方达丰和债券A	-0.92	0.61	4.24	4.18	3.15
375	交银定期支付月月丰债券C	-1.08	-0.16	3.71	4.17	2.92
376	泰康裕泰债券C	0.67	1.58	3.13	4.16	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.31	1.14	3.99	7.51	3.16
214	银华可转债债券	-3.64	-2.52	7.56	9.31	3.16
215	易方达丰和债券A	-0.92	0.61	4.24	4.18	3.15
216	国联安添利增长债C	-0.78	0.34	3.80	4.95	3.14
217	汇添富可转换债券A	-1.53	-1.37	6.36	15.43	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	博时稳健增利债券C	8.21	14.16	0.00	-	14.43
362	南方振元债券发起A	8.21	12.05	14.80	-	16.03
363	易方达丰和债券A	8.20	14.15	13.53	17.02	63.64
364	长江聚利债券型C	8.19	12.62	12.90	-	6.26
365	西部利得汇逸债券C	8.17	9.56	11.10	15.91	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	博时稳健增利债券C	8.21	14.16	0.00	-	14.43
380	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
381	易方达丰和债券A	8.20	14.15	13.53	17.02	63.64
382	长江收益增强债券	8.66	14.13	12.73	18.01	47.90
383	光大保德信安瑞一年持有期债券C	2.99	14.12	12.84	19.29	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	光大保德信安祺债券A	5.92	16.25	13.53	23.78	43.95
627	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.51	7.06	13.53	21.77	36.29
628	易方达丰和债券A	8.20	14.15	13.53	17.02	63.64
629	海富通集利债券	4.61	9.03	13.50	21.08	-2.82
630	汇添富6月红定期开放债券C	8.40	14.34	13.50	12.65	49.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	富国投资级信用债C	2.12	5.13	9.78	17.02	22.58
1581	华夏中短债债券A	1.87	5.25	9.92	17.02	24.63
1582	易方达丰和债券A	8.20	14.15	13.53	17.02	63.64
1583	中银丰荣定期开放债券	1.56	5.24	9.62	17.02	33.11
1584	华安纯债债券A	1.38	5.17	10.11	17.01	65.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	华夏纯债债券A	1.96	5.99	10.33	18.10	63.83
498	华夏安康债券C	0.98	6.90	-5.35	-4.78	63.71
499	易方达丰和债券A	8.20	14.15	13.53	17.02	63.64
500	浙商聚盈纯债债券C	2.58	6.85	12.17	18.44	63.59
501	兴业年年利定开债券	3.20	8.88	14.07	26.06	63.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24人民财险资本补充债01	150.00	15107.04	5.01%
22华夏银行二级资本债01	110.00	11350.51	3.76%
24中国人寿资本补充债01BC	110.00	11055.78	3.66%
25国开06	99.00	10016.43	3.32%
24大唐集MTN014	60.00	6072.52	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63059.28	20.90%
企业债	47402.49	15.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.5171	1.5309	1.5279	1.5269	1.5217
累计净值(元)	1.6261	1.6399	1.6369	1.6359	1.6307

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