易方达丰和债券A(002969)_最新动态

易方达丰和债券A002969YIFANGDA DUTFIELD AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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最新净值：1.5261 0.0135(0.89%)

累计净值：1.6351

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

易方达丰和债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何一铖

2021-11-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：28.81亿元

2021-09-01 每10份派现金 0.6 元

易方达丰和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.29	3.70	3.56	3.99
债券型名次	5053	297	39	194	28

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.84	15.19	14.72	19.98	64.97
债券型名次	253	265	382	607	482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	信澳鑫安债券(LOF)	-0.19	-1.54	-0.29	1.89	-0.48
5052	兴业收益增强债券A	-0.19	-0.94	0.51	0.64	0.64
5053	易方达丰和债券A	-0.19	0.29	3.70	3.56	3.99
5054	易方达丰和债券C	-0.19	0.27	3.60	3.36	3.90
5055	中欧丰利债券C	-0.19	-1.64	0.51	1.25	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.88	1.58	0.88
296	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.79	1.48	0.79
297	易方达丰和债券A	-0.19	0.29	3.70	3.56	3.99
298	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.01	0.29	0.88	1.53	0.85
299	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.87	1.65	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	华宝双债增强债券A	0.47	-2.72	3.82	5.43	3.42
38	华宝双债增强债券C	0.46	-2.76	3.71	5.21	3.32
39	易方达丰和债券A	-0.19	0.29	3.70	3.56	3.99
40	华商转债精选债券A	1.05	-3.44	3.68	3.84	2.53
41	华商转债精选债券C	1.05	-3.45	3.68	3.83	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	鹏华信用增利债券A	-0.39	-0.69	1.26	3.57	0.89
193	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.07	-1.45	2.24	3.56	2.50
194	易方达丰和债券A	-0.19	0.29	3.70	3.56	3.99
195	招商安本增利债券A	-0.30	-2.74	1.78	3.56	1.45
196	宝盈融源可转债债券C	0.60	-10.79	-0.54	3.55	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
27	金鹰添利信用债债券A	1.24	-5.08	4.31	6.90	3.99
28	易方达丰和债券A	-0.19	0.29	3.70	3.56	3.99
29	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
30	金鹰添利信用债债券C	1.24	-5.09	4.26	6.78	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	8.88	16.03	17.99	28.34	35.04
252	招商享诚增强债券A	8.87	13.04	16.46	-	20.49
253	易方达丰和债券A	8.84	15.19	14.72	19.98	64.97
254	汇添富实业债债券C	8.74	17.88	22.23	26.85	93.54
255	鹏华信用增利债券A	8.70	14.84	12.31	16.72	111.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	易方达裕富债券A	9.55	15.27	15.34	19.77	28.96
264	东方红聚利债券A	6.39	15.20	14.82	28.66	46.08
265	易方达丰和债券A	8.84	15.19	14.72	19.98	64.97
266	中银产业债债券C	6.25	15.17	14.95	19.95	28.25
267	恒生前海恒裕债券A	11.68	15.16	21.91	-	27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	东方臻宝纯债债券A	2.34	7.92	14.72	28.64	36.73
381	前海开源弘丰债券A	7.57	14.05	14.72	12.94	67.04
382	易方达丰和债券A	8.84	15.19	14.72	19.98	64.97
383	山证裕泰3个月定开	3.26	6.72	14.70	-	34.61
384	银河铭忆3个月定开债券	6.70	9.65	14.70	23.68	41.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	兴银瑞益	2.38	5.41	10.37	20.01	40.30
606	华夏鼎福三个月定开债券A	1.55	6.04	11.44	19.99	28.90
607	易方达丰和债券A	8.84	15.19	14.72	19.98	64.97
608	招商招旭纯债D	1.75	5.34	10.51	19.97	22.68
609	宏利汇利债券A	0.78	3.80	9.26	19.96	36.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	富国目标齐利一年期纯债债券	2.74	6.29	10.80	20.22	65.22
481	建信稳定得利债券A	4.15	8.55	8.78	13.79	64.99
482	易方达丰和债券A	8.84	15.19	14.72	19.98	64.97
483	中邮纯债恒利债券A	9.12	17.96	21.54	39.34	64.82
484	华富可转债债券	19.56	34.73	16.64	50.15	64.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24人民财险资本补充债01	150.00	15107.04	5.01%
22华夏银行二级资本债01	110.00	11350.51	3.76%
24中国人寿资本补充债01BC	110.00	11055.78	3.66%
25国开06	99.00	10016.43	3.32%
24大唐集MTN014	60.00	6072.52	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63059.28	20.90%
企业债	47402.49	15.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.5126	1.5290	1.5226	1.5268	1.5153
累计净值(元)	1.6216	1.6380	1.6316	1.6358	1.6243

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