易方达丰和债券A(002969)_最新动态

易方达丰和债券A002969YIFANGDA DUTFIELD AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.4763 0.0087(0.59%)

累计净值：1.5853

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

易方达丰和债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张清华

2021-11-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：35.49亿元

2021-09-01 每10份派现金 0.6 元

易方达丰和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	1.28	-0.22	3.54	0.59
债券型名次	292	338	5297	575	842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.10	13.50	12.04	12.93	59.58
债券型名次	683	425	982	2185	526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	信诚增强收益债券(LOF)	0.59	1.27	-0.14	4.66	0.59
291	兴业收益增强债券C	0.59	0.46	0.20	5.40	0.59
292	易方达丰和债券A	0.59	1.28	-0.22	3.54	0.59
293	易方达丰和债券C	0.59	1.24	-0.33	3.32	0.59
294	招商资管智远增利债券D	0.59	1.24	1.09	5.12	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
337	国投瑞银双债债券C	0.31	1.28	1.03	3.40	0.31
338	易方达丰和债券A	0.59	1.28	-0.22	3.54	0.59
339	易方达裕富债券C	0.47	1.28	0.44	6.19	0.47
340	中银民利一年持有期债券A	0.74	1.28	0.80	5.12	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	国金惠安利率债C	-0.11	-0.28	-0.22	-3.87	-0.11
5296	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.18	0.34	-0.22	0.49	0.18
5297	易方达丰和债券A	0.59	1.28	-0.22	3.54	0.59
5298	长盛恒盛利率债C	-0.27	1.13	-0.23	-2.17	-0.27
5299	诺德安鸿	0.00	0.00	-0.23	-1.17	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.00	0.25	0.77	3.54	7.78
574	人保鑫裕增强债券A	0.35	0.67	1.05	3.54	0.35
575	易方达丰和债券A	0.59	1.28	-0.22	3.54	0.59
576	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
577	新华双利债券A	0.54	1.40	0.70	3.53	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
易方达丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	信诚增强收益债券(LOF)	0.59	1.27	-0.14	4.66	0.59
841	兴业收益增强债券C	0.59	0.46	0.20	5.40	0.59
842	易方达丰和债券A	0.59	1.28	-0.22	3.54	0.59
843	易方达丰和债券C	0.59	1.24	-0.33	3.32	0.59
844	招商资管智远增利债券D	0.59	1.24	1.09	5.12	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	中银国有企业债C	5.12	12.36	15.31	23.58	38.16
682	博时稳健回报债券(LOF)C	5.10	10.77	13.60	22.91	97.82
683	易方达丰和债券A	5.10	13.50	12.04	12.93	59.58
684	易方达裕丰回报债券A	5.10	14.67	14.88	16.27	143.81
685	光大保德信增利收益债券C	5.08	14.78	15.62	30.31	111.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	广发集嘉债券C	7.07	13.50	12.66	14.39	49.19
424	天弘多元增利债券A	7.77	13.50	12.34	-	14.06
425	易方达丰和债券A	5.10	13.50	12.04	12.93	59.58
426	南方永元一年持有债券A	5.02	13.49	11.07	-	9.98
427	招商安福1年定开债发起式	4.82	13.49	14.52	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	汇安裕华纯债定期开放	0.47	7.02	12.04	19.38	35.83
981	鹏华永盛定期开放债券	2.52	7.87	12.04	17.53	45.27
982	易方达丰和债券A	5.10	13.50	12.04	12.93	59.58
983	招商招祥纯债A	0.98	6.52	12.04	21.06	40.08
984	方正富邦睿利纯债A	0.53	8.14	12.03	20.42	41.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	博时裕瑞纯债债券	0.75	4.89	8.14	12.93	42.40
2184	万家鑫盛纯债A	1.29	3.91	6.37	12.93	17.30
2185	易方达丰和债券A	5.10	13.50	12.04	12.93	59.58
2186	鑫元双债增强债券C	0.81	4.62	7.07	12.93	24.28
2187	海富通瑞利债券	1.36	4.11	6.65	12.92	30.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
易方达丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	汇添富双鑫添利债券A	8.71	17.86	16.73	17.76	59.84
525	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.23	4.94	10.17	15.81	59.66
526	易方达丰和债券A	5.10	13.50	12.04	12.93	59.58
527	建信安心回报定期开放债券A	1.12	4.25	7.96	14.08	59.57
528	交银强化回报A/B	16.28	20.12	19.40	11.14	59.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	220.00	22539.31	5.76%
21兴业银行二级02	180.00	18919.73	4.84%
21兴业银行二级01	130.00	13741.33	3.51%
25国开06	109.00	10985.88	2.81%
24中电投MTN029	100.00	10231.67	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121762.44	31.14%
企业债	27377.29	7.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.4676	1.4735	1.4710	1.4720	1.4716
累计净值(元)	1.5766	1.5825	1.5800	1.5810	1.5806

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