我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3608.78 |
-3585.11 |
13030.62 |
-20722.49 |
-11481.40 |
| 本期利润(万元) |
8879.23 |
9230.84 |
9458.23 |
10733.64 |
25506.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
107579.48 |
0.00 |
127120.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
670438.87 |
755580.46 |
907247.61 |
1027534.50 |
1192808.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.31 |
1.32 |
1.31 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.47 |
0.00 |
41.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
125.61 |
164.30 |
150.23 |
142.84 |
220.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
1046182.63 |
1352048.67 |
1828344.04 |
2289185.33 |
3264190.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
152080.88 |
182784.84 |
252737.83 |
375197.87 |
419823.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
850748.11 |
1114480.33 |
1520991.89 |
1842605.80 |
2731691.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
471.60 |
608.79 |
844.30 |
1185.85 |
1565.20 |
| 应付托管费(万元) |
134.74 |
173.94 |
241.23 |
338.81 |
447.20 |
| 资产总计(万元) |
1057985.30 |
1373878.05 |
1856148.18 |
2336693.32 |
3387727.38 |
| 负债合计(万元) |
290065.35 |
341005.45 |
469620.03 |
317628.61 |
601542.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
767919.95 |
1032872.60 |
1386528.15 |
2019064.71 |
2786185.16 |
| 未分配利润(万元) |
181093.32 |
246160.68 |
324949.59 |
526698.58 |
738698.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
236.95 |
137.61 |
375.54 |
211.29 |
64403.77 |
| 投资收益(万元) |
13488.42 |
-11773.34 |
73351.91 |
65026.89 |
48596.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12620.97 |
31614.84 |
-148359.40 |
-89059.74 |
2489.34 |
| 其它收入(万元) |
87.92 |
69.23 |
410.69 |
283.70 |
1393.74 |
| 收入合计(万元) |
26434.27 |
20048.34 |
-74221.27 |
-23537.85 |
116883.06 |
| 管理人报酬(万元) |
7446.35 |
4218.84 |
14260.80 |
8400.14 |
14474.59 |
| 托管费(万元) |
2127.53 |
1205.38 |
4074.51 |
2400.04 |
4135.60 |
| 其它费用(万元) |
39.15 |
19.66 |
39.85 |
19.54 |
38.23 |
| 费用合计(万元) |
17366.97 |
9269.29 |
27664.73 |
15613.57 |
24248.56 |
| 利润总额(万元) |
9067.30 |
10779.05 |
-101886.00 |
-39151.42 |
92634.50 |
| 净利润(万元) |
9067.30 |
10779.05 |
-101886.00 |
-39151.42 |
92634.50 |
