我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
550.53 |
544.04 |
-175.26 |
480.49 |
190.75 |
| 本期利润(万元) |
495.52 |
1734.22 |
-633.51 |
1177.88 |
34.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
-0.02 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2875.73 |
0.00 |
676.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114474.02 |
93224.24 |
59858.86 |
22697.35 |
20223.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
10.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3768.55 |
2050.50 |
1536.75 |
5663.01 |
8004.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
106622.25 |
27338.66 |
25957.36 |
41169.29 |
84605.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
106622.25 |
27338.66 |
25957.36 |
41169.29 |
84605.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.15 |
11.77 |
11.74 |
19.41 |
39.38 |
| 应付托管费(万元) |
12.64 |
3.53 |
3.52 |
5.82 |
11.81 |
| 资产总计(万元) |
115591.75 |
29935.02 |
27498.04 |
46834.26 |
93628.61 |
| 负债合计(万元) |
362.99 |
495.24 |
48.01 |
2877.18 |
681.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
115228.76 |
29439.78 |
27450.03 |
43957.08 |
92946.91 |
| 未分配利润(万元) |
10790.42 |
2691.27 |
1088.39 |
946.62 |
1269.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.73 |
10.43 |
7.34 |
1.12 |
2752.90 |
| 投资收益(万元) |
1907.11 |
663.94 |
-3430.24 |
-2437.33 |
-1338.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1514.82 |
910.55 |
3489.50 |
1827.94 |
-1258.58 |
| 其它收入(万元) |
3.89 |
0.19 |
1.86 |
1.60 |
1.24 |
| 收入合计(万元) |
2572.13 |
1653.53 |
256.43 |
-542.38 |
-22.00 |
| 管理人报酬(万元) |
233.92 |
68.42 |
241.64 |
155.37 |
402.36 |
| 托管费(万元) |
70.18 |
20.52 |
72.49 |
46.61 |
120.71 |
| 其它费用(万元) |
21.94 |
10.50 |
21.13 |
11.28 |
21.98 |
| 费用合计(万元) |
362.84 |
111.84 |
373.07 |
235.29 |
599.91 |
| 利润总额(万元) |
2209.28 |
1541.69 |
-116.64 |
-777.67 |
-621.91 |
| 净利润(万元) |
2209.28 |
1541.69 |
-116.64 |
-777.67 |
-621.91 |
