易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)(007360)_基金概况

易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)007360YIFANGDA SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A-TYPE RENMINBI

基金简介

基金简称：	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	基金全称：	易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)A类人民币
基金代码：	007360	成立日期：	2019-06-05
募集份额：	0.5355亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	QDII	投资类型：	债券型
投资风格：	-	基金规模：	24.73亿元 (截止 2025-09-30)
基金经理：	祁广东	交易状态：	开放其它
申购费率：	0.00%~0.50%	赎回费率：	0.00%
最低申购金额：	100.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	易方达基金管理有限公司	基金托管人：	招商银行股份有限公司
管理费率：	0.50%	托管费率：	0.15%
风险收益特征：	本基金为债券基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。　　本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。

资产配置：	-
业绩比较基准：	摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数(J.P.MorganGlobalAggregateUSIG1-3TotalReturnIndex)(按照估值汇率折算)收益率90%+人民币活期存款利率(税后)10%
投资策略：	1、国别或地区配置策略本基金可根据对相关国家或地区政治局势、经济状况、货币政策、财政政策、贸易差额、贸易结构、产业结构、利率走势、汇率走势、金融市场风险预期及大宗商品价格趋势和国际经济周期对经济的影响等的综合分析，进行国别/地区配置。　　2、债券投资策略（1）久期配置策略基金管理人可在深入研究全球宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，预测美国未来收益率曲线变动趋势，积极调整本基金投资组合中美元债券资产久期。　　（2）期限结构配置策略本基金可对债券市场收益率期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，预测收益率期限结构的变化方式，确定期限结构配置策略以及各期限债券的配置比例。　　（3）个券精选策略本基金可根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略，力争控制组合整体的违约风险水平。　　本基金投资于信用评级为投资级的债券的资产不低于债券资产的80%；本基金所指的信用评级依照基金管理人选定的评级机构出具的债项评级。　　3、银行存款、可转让存单投资策略本基金可根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平，并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款或可转让存单具有较高投资价值时，本基金可适当提高银行存款或可转让存单投资比例。　　4、债券型及货币型公募基金投资策略（1）指数基金及ETF投资策略本基金可在综合考虑以下因素的基础上进行基金的选择：1）基金管理人管理该类基金的经验和规模；2）基金标的指数的代表性；3）基金对标的指数的跟踪情况，主要考察指标有跟踪误差、跟踪偏离度等；4）基金费率水平。对于ETF，本基金除了考虑上述因素外，还可考虑二级市场成交情况、报价连续性等。　　（2）主动型基金投资策略本基金可采取定量分析和定性分析相结合的方式进行基金的选择。　　1）定量分析。本基金通过分析各标的基金的费率水平、历史收益、历史回撤等量化指标，挑选出合适的基金组成标的基金池。　　2）定性分析。本基金对标的基金池中的基金进行定性分析，分析指标包括基金管理公司管理历史、基金经理管理经验、风格及业绩稳定性、基金投资策略等。　　5、资产支持证券投资策略本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。　　6、衍生品投资策略本基金将本着谨慎的原则，在风险可控的前提下，以避险和有效管理为主要目的，适度参与衍生品投资。衍生品投资的主要策略包括：　　（1）避险本基金可利用期货、期权、互换等衍生产品降低组合的利率风险、信用风险等。　　（2）有效管理本基金可通过投资金融衍生品，实现对现金流量的有效管理、调整组合久期、降低建仓或调仓过程中的市场冲击成本等。　　7、未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整和更新相关投资策略并在招募说明书更新中公告。

显示全部

基金公司简介

公司名称：	易方达基金管理有限公司	电话：	400-881-8088
成立时间：	2001-04-17	公司网址：	www.efunds.com.cn
注册地址：	广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址：	广东省广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
ANZBank	1	-	-	-	-	6468.17	1.67	-	-
BankofAmericaSecuritiesInc	1	-	-	-	-	46327.02	11.97	-	-
BankofChina(HongKong)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BarclaysCapitalSecuritiesLimited	1	-	-	-	-	22888.21	5.91	-	-
BNPPARIBASSECURITIES(ASIA)LIMITED	1	-	-	-	-	13428.47	3.47	-	-
BOCInternationalLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CCBInternationalSecuritiesLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CEBIInternationalLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ChinaCITICBankInternationalLimited	1	-	-	-	-	723.86	0.19	-	-
ChinaIntlCapitalCorpHKSecsLtd	1	-	-	-	-	939.87	0.24	-	-
ChinaZheshangBank	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CITICSecurities(HK)CompanyLimited	1	-	-	-	-	5021.31	1.30	-	-
CitigroupGlobalMarketsLimited	1	-	-	-	-	61549.48	15.90	-	-
CLSALimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CMBInternationalLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CMBWingLungBankLtd	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CreditAgricoleCorporateandInvestmentBank,Paris	1	-	-	-	-	5449.78	1.41	-	-
CreditSuisseEurope	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CreditSuisse(HongKong)Limited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CSCFinancialCorporationLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUTSCHEBANKAG	1	-	-	-	-	6621.06	1.71	-	-
GoldmanSachs	1	-	-	-	-	56014.86	14.47	-	-
GuotaiJunanSecurities(HongKong)Limited	1	-	-	-	-	2012.53	0.52	-	-
HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited	1	-	-	-	-	1435.68	0.37	-	-
HONGKONG&SHANGHAIBank	1	-	-	-	-	11841.15	3.06	-	-
HuataiSecuritiesLimited	1	-	-	-	-	3448.36	0.89	-	-
ICBCInternational	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrialandcommercialbank	1	-	-	-	-	-	-	-	-
IndustrialSecuritiesInternational	1	-	-	-	-	-	-	-	-
JaneStreetFinancialLtd.	1	-	-	-	-	22623.18	5.84	-	-
JefferiesInternationalLimited	1	-	-	-	-	4100.32	1.06	-	-
JPMorganSecuritiesLimited	1	-	-	-	-	42825.38	11.06	-	-
JPMorganSecuritiesLimited(london)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
KGIHongKongLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
MillenniumEuropeLtd	1	-	-	-	-	5250.14	1.36	-	-
MizuhoSecuritesAsia	1	-	-	-	-	8111.04	2.10	-	-
MorganStanley&Co.InternationalPLC	1	-	-	-	-	12122.04	3.13	-	-
NomuraInterational	1	-	-	-	-	9326.34	2.41	-	-
RBCCapitalMarkets	1	-	-	-	-	12554.71	3.24	-	-
SMBCNikkoSecurities(HongKong)Limited	1	-	-	-	-	6741.89	1.74	-	-
StandardCharteredBank	1	-	-	-	-	7903.62	2.04	-	-
UBSAGLondonBranch	1	-	-	-	-	11389.26	2.94	-	-
ZhongtaiInternationalLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2025-06-30

代销机构

证券公司共41家

山西证券
华西证券
中国银河
华鑫证券
南京证券
上海证券
中信证券(山东)
华龙证券
渤海证券
长城证券
光大证券
国联民生
平安证券
中信证券华南
东吴证券
第一创业
国盛证券
万联证券
天风证券
中山证券
华福证券
财达证券
粤开证券
大同证券
中泰证券
五矿证券
东海证券
中信建投证券
东方财富证券
万和证券
国新证券
东北证券
广发证券
长江证券
国金证券
中信证券
国投证券
信达证券
国信证券
申万宏源证券
申万宏源西部证券

显示全部

期货经纪机构共1家

中信期货

银行共15家

萧山农商银行
锦州银行
东莞农商银行
平安银行
浦发银行
招商银行
中国银行
渤海银行
交通银行
深圳农商银行
江苏银行
广发银行
江南农村商业银行
苏州农村商业银行;苏州农商银行;苏农银行
微众银行

显示全部

保险机构共1家

中国人寿

投资咨询机构共4家

和讯
新兰德
大智慧基金
万得基金

其他共24家

基煜基金
诺亚正行
好买基金
蚂蚁基金
长量基金
嘉实财富
利得基金
中正达广
联泰基金
虹点基金
陆基金
盈米基金
中证金牛
奕丰基金
蛋卷基金
上海华夏财富投资管理
汇成基金
攀赢基金
苏宁基金
证达通基金
万家财富
肯特瑞
中欧财富基金
陆享基金

显示全部

基金相关机构共4家

天天基金
爱基金
一路财富
挖财基金

其他机构共3家

众禄基金
泛华普益
中植基金

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。